Composition de SEI Select Small Cap ETF
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- Actif net
- 581,8 M $ dont 580,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 351 dans 14 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 29 136 | 8,8 M $ | 1,52 % |
| 2 | Enova International Inc | 33 964 | 8,2 M $ | 1,41 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 28 544 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 8 250 | 6,9 M $ | 1,19 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 36 400 | 6,8 M $ | 1,17 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 131 604 | 6,7 M $ | 1,15 % |
| 7 | Watts Water Technologies Inc | 16 377 | 6,4 M $ | 1,10 % |
| 8 | Terex Corp | 83 332 | 6 M $ | 1,04 % |
| 9 | Bridgebio Pharma Inc | 78 806 | 5,9 M $ | 1,01 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 23 177 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 11 | Diodes Inc | 48 114 | 5,3 M $ | 0,91 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 93 121 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 13 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 102 172 | 5,2 M $ | 0,89 % |
| 14 | SITIME CORP | 6 860 | 5,1 M $ | 0,88 % |
| 15 | Brinker International Inc | 29 817 | 5 M $ | 0,86 % |
| 16 | Argan Inc | 6 254 | 5 M $ | 0,86 % |
| 17 | Urban Outfitters Inc | 69 885 | 5 M $ | 0,85 % |
| 18 | Federal Signal Corp | 38 234 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 19 | Viavi Solutions Inc | 102 863 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 20 | Abercrombie & Fitch Co | 53 952 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 77 054 | 4,8 M $ | 0,83 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 7 053 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 175 361 | 4,5 M $ | 0,78 % |
| 24 | Nextpower Inc | 37 702 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 25 | Keysight Technologies Inc | 12 752 | 4,5 M $ | 0,77 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 30 959 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 27 | Jackson Financial Inc | 41 847 | 4,3 M $ | 0,74 % |
| 28 | Covista Inc | 33 967 | 4,2 M $ | 0,73 % |
| 29 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 59 705 | 4,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | American Eagle Outfitters Inc | 236 781 | 4,1 M $ | 0,70 % |
| 31 | Hudbay Minerals Inc | 168 977 | 4 M $ | 0,69 % |
| 32 | Fabrinet | 6 837 | 3,8 M $ | 0,66 % |
| 33 | Columbia Banking System Inc | 118 058 | 3,8 M $ | 0,65 % |
| 34 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 141 784 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 35 | Bread Financial Holdings Inc | 33 339 | 3,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Zions Bancorp NA | 51 643 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 37 | Progyny Inc | 121 372 | 3,5 M $ | 0,60 % |
| 38 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 368 267 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 39 | Dave Inc | 9 277 | 3,5 M $ | 0,59 % |
| 40 | Sanmina Corp | 13 182 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 41 | Delek US Holdings Inc | 65 156 | 3,3 M $ | 0,57 % |
| 42 | Open Text Corp | 147 841 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 43 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 136 495 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 44 | Stride Inc | 35 979 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 45 | Semtech Corp | 19 120 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 46 | POWELL INDUSTRIES INC | 10 770 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | Viasat Inc | 32 449 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 48 | GARRETT MOTION INC | 79 792 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 49 | Modine Manufacturing Co | 10 781 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 50 | GUARDANT HEALTH INC | 19 086 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 51 | WisdomTree Inc | 168 884 | 2,9 M $ | 0,49 % |
| 52 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 39 771 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 8 755 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 54 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 999 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 55 | PTC Therapeutics Inc | 32 973 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 56 | SSR Mining Inc | 94 787 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 57 | Visteon Corp | 26 644 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 58 | Freshworks Inc | 254 461 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 59 | Victoria's Secret & Co | 30 563 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 60 | Advanced Drainage Systems Inc | 16 232 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 61 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 42 738 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 62 | AAON Inc | 19 573 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 63 | NetScout Systems Inc | 56 591 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 64 | V2X Inc | 32 989 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 65 | Photronics Inc | 75 203 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 66 | Silicon Motion Technology Corp | 7 299 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 4 329 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 68 | Dycom Industries Inc | 4 795 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 69 | FirstCash Holdings Inc | 11 085 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 70 | Laureate Education Inc | 65 886 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | Polaris Inc | 34 887 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 72 | National Energy Services Reunited Corp | 79 668 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 73 | Cal-Maine Foods Inc | 29 283 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 74 | Astec Industries Inc | 38 127 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 75 | Highwoods Properties Inc | 76 675 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 76 | PROG Holdings Inc | 49 475 | 2,3 M $ | 0,40 % |
| 77 | ANI Pharmaceuticals Inc | 27 499 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 78 | ONTO INNOVATION INC | 5 969 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 79 | Cimpress PLC | 21 772 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 80 | Lyft Inc | 150 388 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 81 | Frontdoor Inc | 28 252 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 82 | ACM Research Inc | 17 101 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | EVERTEC Inc | 76 257 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 84 | FNB Corp/PA | 109 943 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 85 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 120 630 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 86 | Rush Street Interactive Inc | 70 146 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 87 | Repligen Corp | 15 207 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 88 | DigitalOcean Holdings Inc | 13 193 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 89 | Advanced Energy Industries Inc | 5 552 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Globus Medical Inc | 25 731 | 2 M $ | 0,35 % |
| 91 | OPENLANE Inc | 48 671 | 2 M $ | 0,35 % |
| 92 | Lantheus Holdings Inc | 17 631 | 2 M $ | 0,34 % |
| 93 | Veracyte Inc | 32 441 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 94 | Vishay Precision Group Inc | 12 470 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 95 | EnerSys | 7 929 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 96 | Ralliant Corp | 24 509 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 97 | TG THERAPEUTICS INC | 32 772 | 1,8 M $ | 0,31 % |
| 98 | Alkermes PLC | 33 846 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 99 | TriMas Corp | 38 305 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 100 | Collegium Pharmaceutical Inc | 47 492 | 1,7 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,3 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 92,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,6 %
- Canada 2,4 %
- Îles Caïmans 1,1 %
- Bermudes 0,8 %
- Irlande 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Panama 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 323 | 537,8 M $ | 92,58 % |
| 2 | Canada | 7 | 13,9 M $ | 2,39 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 4,9 M $ | 0,84 % |
| 5 | Irlande | 3 | 4,7 M $ | 0,81 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,41 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 2 M $ | 0,34 % |
| 9 | Îles Marshall | 2 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 10 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 11 | Panama | 1 | 998,1 k $ | 0,17 % |
| 12 | France | 1 | 812,9 k $ | 0,14 % |
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