Zusammensetzung von SEI Select Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 581,8 Mio. $ davon 580,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 351 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 29.136 | 8,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 2 | Enova International Inc | 33.964 | 8,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Credo Technology Group Holding Ltd | 28.544 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 8.250 | 6,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 36.400 | 6,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 6 | CNO Financial Group Inc | 131.604 | 6,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 7 | Watts Water Technologies Inc | 16.377 | 6,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Terex Corp | 83.332 | 6 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Bridgebio Pharma Inc | 78.806 | 5,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Molina Healthcare Inc | 23.177 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | Diodes Inc | 48.114 | 5,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 12 | Clear Secure Inc | 93.121 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 13 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 102.172 | 5,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | SITIME CORP | 6.860 | 5,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Brinker International Inc | 29.817 | 5 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Argan Inc | 6.254 | 5 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Urban Outfitters Inc | 69.885 | 5 Mio. $ | 0,85 % |
| 18 | Federal Signal Corp | 38.234 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Viavi Solutions Inc | 102.863 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Abercrombie & Fitch Co | 53.952 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | Commercial Metals Co | 77.054 | 4,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 22 | RBC BEARINGS INC | 7.053 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 175.361 | 4,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 24 | Nextpower Inc | 37.702 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 25 | Keysight Technologies Inc | 12.752 | 4,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | UMB Financial Corp | 30.959 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | Jackson Financial Inc | 41.847 | 4,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Covista Inc | 33.967 | 4,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 59.705 | 4,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | American Eagle Outfitters Inc | 236.781 | 4,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 31 | Hudbay Minerals Inc | 168.977 | 4 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Fabrinet | 6.837 | 3,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 33 | Columbia Banking System Inc | 118.058 | 3,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 141.784 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Bread Financial Holdings Inc | 33.339 | 3,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Zions Bancorp NA | 51.643 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Progyny Inc | 121.372 | 3,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 368.267 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Dave Inc | 9.277 | 3,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Sanmina Corp | 13.182 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Delek US Holdings Inc | 65.156 | 3,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Open Text Corp | 147.841 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 136.495 | 3,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Stride Inc | 35.979 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Semtech Corp | 19.120 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | POWELL INDUSTRIES INC | 10.770 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Viasat Inc | 32.449 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | GARRETT MOTION INC | 79.792 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 49 | Modine Manufacturing Co | 10.781 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | GUARDANT HEALTH INC | 19.086 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | WisdomTree Inc | 168.884 | 2,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 39.771 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Burlington Stores Inc | 8.755 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.999 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 55 | PTC Therapeutics Inc | 32.973 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | SSR Mining Inc | 94.787 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Visteon Corp | 26.644 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Freshworks Inc | 254.461 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Victoria's Secret & Co | 30.563 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Advanced Drainage Systems Inc | 16.232 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 42.738 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | AAON Inc | 19.573 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | NetScout Systems Inc | 56.591 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | V2X Inc | 32.989 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Photronics Inc | 75.203 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Silicon Motion Technology Corp | 7.299 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | Axon Enterprise Inc | 4.329 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Dycom Industries Inc | 4.795 | 2,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | FirstCash Holdings Inc | 11.085 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Laureate Education Inc | 65.886 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Polaris Inc | 34.887 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | National Energy Services Reunited Corp | 79.668 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Cal-Maine Foods Inc | 29.283 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Astec Industries Inc | 38.127 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Highwoods Properties Inc | 76.675 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | PROG Holdings Inc | 49.475 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | ANI Pharmaceuticals Inc | 27.499 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | ONTO INNOVATION INC | 5.969 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Cimpress PLC | 21.772 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Lyft Inc | 150.388 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Frontdoor Inc | 28.252 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | ACM Research Inc | 17.101 | 2,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | EVERTEC Inc | 76.257 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | FNB Corp/PA | 109.943 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 120.630 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Rush Street Interactive Inc | 70.146 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Repligen Corp | 15.207 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | DigitalOcean Holdings Inc | 13.193 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Advanced Energy Industries Inc | 5.552 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Globus Medical Inc | 25.731 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | OPENLANE Inc | 48.671 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Lantheus Holdings Inc | 17.631 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Veracyte Inc | 32.441 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Vishay Precision Group Inc | 12.470 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | EnerSys | 7.929 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Ralliant Corp | 24.509 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | TG THERAPEUTICS INC | 32.772 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | Alkermes PLC | 33.846 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | TriMas Corp | 38.305 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Collegium Pharmaceutical Inc | 47.492 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 92,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kanada 2,4 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Bermuda 0,8 %
- Irland 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Panama 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 323 | 537,8 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Kanada | 7 | 13,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Bermuda | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Irland | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Marshallinseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Panama | 1 | 998.149,9 $ | 0,17 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 812.940 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Select Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085976