Zusammensetzung von SEI Select Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 435,1 Mio. $ davon 434,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 344 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 53.835 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 14.432 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | LCI Industries | 10.782 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Garrett Motion Inc | 72.910 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | OPENLANE Inc | 44.425 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | PROG Holdings Inc | 45.135 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Advanced Energy Industries Inc | 3.920 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | Northern Oil & Gas Inc | 43.265 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | First Financial Bancorp | 45.350 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | GigaCloud Technology Inc | 27.847 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | Hancock Whitney Corp | 19.775 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 112 | Sally Beauty Holdings Inc | 90.675 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | Repligen Corp | 10.515 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Scorpio Tankers Inc | 16.144 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Cushman & Wakefield Ltd | 96.770 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | National Vision Holdings Inc | 45.545 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Viridian Therapeutics Inc | 60.263 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | O-I Glass Inc | 110.595 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Tyler Technologies Inc | 3.372 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Innovex International Inc | 46.288 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Camden National Corp | 23.703 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | First Commonwealth Financial Corp | 63.774 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | ACI Worldwide Inc | 27.241 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | WESCO International Inc | 4.077 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Univest Financial Corp | 32.523 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Graham Corp | 13.895 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | BrightSpring Health Services Inc | 25.666 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Greenbrier Cos Inc/The | 20.695 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 48.411 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 45.923 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Perimeter Solutions Inc | 43.869 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | V2X Inc | 15.612 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Intellia Therapeutics Inc | 83.263 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | La-Z-Boy Inc | 33.103 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Encore Capital Group Inc | 15.149 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Newmark Group Inc | 70.321 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Interface Inc | 42.091 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Krystal Biotech Inc | 4.050 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Pathward Financial Inc | 11.719 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Dana Inc | 31.000 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Alkermes PLC | 29.345 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | United Natural Foods Inc | 22.960 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Ideaya Biosciences Inc | 30.851 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Cal-Maine Foods Inc | 12.945 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Proto Labs Inc | 17.890 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Brink's Co/The | 9.821 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Tompkins Financial Corp | 12.900 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Energizer Holdings Inc | 61.674 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Dauch Corporation | 168.647 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Onto Innovation Inc | 4.845 | 993.564,2 $ | 0,23 % |
| 151 | SPX Technologies Inc | 4.937 | 987.103,8 $ | 0,23 % |
| 152 | Tutor Perini Corp | 12.698 | 980.158,6 $ | 0,23 % |
| 153 | American Public Education Inc | 17.193 | 977.937,8 $ | 0,22 % |
| 154 | Sensient Technologies Corp | 11.242 | 971.758,5 $ | 0,22 % |
| 155 | Haemonetics Corp | 17.078 | 962.516,1 $ | 0,22 % |
| 156 | Deluxe Corp | 34.898 | 961.090,9 $ | 0,22 % |
| 157 | Church & Dwight Co Inc | 10.279 | 959.236,3 $ | 0,22 % |
| 158 | Veracyte Inc | 29.617 | 953.963,6 $ | 0,22 % |
| 159 | ConnectOne Bancorp Inc | 35.631 | 953.841,9 $ | 0,22 % |
| 160 | Figs Inc | 64.516 | 952.901,3 $ | 0,22 % |
| 161 | Healthcare Services Group Inc | 51.013 | 946.291,2 $ | 0,22 % |
| 162 | Teekay Corp Ltd | 77.000 | 940.170 $ | 0,22 % |
| 163 | OFG Bancorp | 23.226 | 939.724 $ | 0,22 % |
| 164 | Inmode Ltd | 68.344 | 934.945,9 $ | 0,21 % |
| 165 | Miami International Holdings Inc | 23.985 | 933.496,2 $ | 0,21 % |
| 166 | Kohl's Corp | 72.190 | 931.251 $ | 0,21 % |
| 167 | Upwork Inc | 84.948 | 931.030,1 $ | 0,21 % |
| 168 | Customers Bancorp Inc | 13.368 | 927.872,9 $ | 0,21 % |
| 169 | Frontdoor Inc | 17.428 | 921.244,1 $ | 0,21 % |
| 170 | Flagstar Bank NA | 69.796 | 919.213,3 $ | 0,21 % |
| 171 | Hawaiian Electric Industries Inc | 60.222 | 893.694,5 $ | 0,21 % |
| 172 | Universal Insurance Holdings Inc | 26.080 | 890.892,8 $ | 0,20 % |
| 173 | Q2 Holdings Inc | 18.788 | 888.672,4 $ | 0,20 % |
| 174 | Victoria's Secret & Co | 18.827 | 872.819,7 $ | 0,20 % |
| 175 | Stoke Therapeutics Inc | 26.801 | 872.640,6 $ | 0,20 % |
| 176 | Central Pacific Financial Corp | 27.262 | 871.293,5 $ | 0,20 % |
| 177 | Fair Isaac Corp | 816 | 871.112,6 $ | 0,20 % |
| 178 | StoneX Group Inc | 10.788 | 870.052,2 $ | 0,20 % |
| 179 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 36.583 | 861.895,5 $ | 0,20 % |
| 180 | Five9 Inc | 56.192 | 852.432,6 $ | 0,20 % |
| 181 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 16.564 | 846.089,1 $ | 0,19 % |
| 182 | DiamondRock Hospitality Co | 89.512 | 838.727,4 $ | 0,19 % |
| 183 | Alarm.com Holdings Inc | 19.406 | 838.145,1 $ | 0,19 % |
| 184 | HNI Corp | 25.035 | 835.918,7 $ | 0,19 % |
| 185 | Willdan Group Inc | 10.908 | 835.116,5 $ | 0,19 % |
| 186 | Forum Energy Technologies Inc | 14.200 | 832.972 $ | 0,19 % |
| 187 | Ardmore Shipping Corp | 54.615 | 832.878,8 $ | 0,19 % |
| 188 | Korn Ferry | 13.191 | 830.373,5 $ | 0,19 % |
| 189 | DigitalOcean Holdings Inc | 9.653 | 828.034,3 $ | 0,19 % |
| 190 | EnerSys | 4.751 | 825.343,7 $ | 0,19 % |
| 191 | Perdoceo Education Corp | 22.111 | 822.750,3 $ | 0,19 % |
| 192 | Rambus Inc | 9.559 | 822.360,8 $ | 0,19 % |
| 193 | Matson Inc | 4.992 | 818.388,5 $ | 0,19 % |
| 194 | Magnolia Oil & Gas Corp | 25.832 | 815.516,2 $ | 0,19 % |
| 195 | Palomar Holdings Inc | 6.802 | 812.839 $ | 0,19 % |
| 196 | Turning Point Brands Inc | 9.357 | 812.094 $ | 0,19 % |
| 197 | Seneca Foods Corp | 5.363 | 810.456,6 $ | 0,19 % |
| 198 | Soleno Therapeutics Inc | 23.969 | 802.482,1 $ | 0,18 % |
| 199 | Scholastic Corp | 20.485 | 800.144,1 $ | 0,18 % |
| 200 | Whirlpool Corp | 14.775 | 796.668 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Südafrika 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 319 | 404,2 Mio. $ | 93,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 7,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Kanada | 5 | 7 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Irland | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Panama | 1 | 846.089,1 $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 720.768,1 $ | 0,17 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 484.894,4 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Select Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085976