Composition de SEI Select Small Cap ETF
SEI EXCHANGE TRADED FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 435,1 M $ dont 434,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 344 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 53 835 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 102 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 14 432 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 103 | LCI Industries | 10 782 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 104 | Garrett Motion Inc | 72 910 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 105 | OPENLANE Inc | 44 425 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 106 | PROG Holdings Inc | 45 135 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 107 | Advanced Energy Industries Inc | 3 920 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 108 | Northern Oil & Gas Inc | 43 265 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 109 | First Financial Bancorp | 45 350 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 110 | GigaCloud Technology Inc | 27 847 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 111 | Hancock Whitney Corp | 19 775 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 112 | Sally Beauty Holdings Inc | 90 675 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 113 | Repligen Corp | 10 515 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 114 | Scorpio Tankers Inc | 16 144 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 115 | Cushman & Wakefield Ltd | 96 770 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 116 | National Vision Holdings Inc | 45 545 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 117 | Viridian Therapeutics Inc | 60 263 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 118 | O-I Glass Inc | 110 595 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 119 | Tyler Technologies Inc | 3 372 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 120 | Innovex International Inc | 46 288 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 121 | Camden National Corp | 23 703 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 122 | First Commonwealth Financial Corp | 63 774 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 123 | ACI Worldwide Inc | 27 241 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 124 | WESCO International Inc | 4 077 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 125 | Univest Financial Corp | 32 523 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 126 | Graham Corp | 13 895 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 127 | BrightSpring Health Services Inc | 25 666 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 128 | Greenbrier Cos Inc/The | 20 695 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 129 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 48 411 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 130 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 45 923 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 131 | Perimeter Solutions Inc | 43 869 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 132 | V2X Inc | 15 612 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 133 | Intellia Therapeutics Inc | 83 263 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 134 | La-Z-Boy Inc | 33 103 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 135 | Encore Capital Group Inc | 15 149 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 136 | Newmark Group Inc | 70 321 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 137 | Interface Inc | 42 091 | 1 M $ | 0,24 % |
| 138 | Krystal Biotech Inc | 4 050 | 1 M $ | 0,24 % |
| 139 | Pathward Financial Inc | 11 719 | 1 M $ | 0,24 % |
| 140 | Dana Inc | 31 000 | 1 M $ | 0,24 % |
| 141 | Alkermes PLC | 29 345 | 1 M $ | 0,24 % |
| 142 | United Natural Foods Inc | 22 960 | 1 M $ | 0,24 % |
| 143 | Ideaya Biosciences Inc | 30 851 | 1 M $ | 0,24 % |
| 144 | Cal-Maine Foods Inc | 12 945 | 1 M $ | 0,24 % |
| 145 | Proto Labs Inc | 17 890 | 1 M $ | 0,23 % |
| 146 | Brink's Co/The | 9 821 | 1 M $ | 0,23 % |
| 147 | Tompkins Financial Corp | 12 900 | 1 M $ | 0,23 % |
| 148 | Energizer Holdings Inc | 61 674 | 1 M $ | 0,23 % |
| 149 | Dauch Corporation | 168 647 | 1 M $ | 0,23 % |
| 150 | Onto Innovation Inc | 4 845 | 993,6 k $ | 0,23 % |
| 151 | SPX Technologies Inc | 4 937 | 987,1 k $ | 0,23 % |
| 152 | Tutor Perini Corp | 12 698 | 980,2 k $ | 0,23 % |
| 153 | American Public Education Inc | 17 193 | 977,9 k $ | 0,22 % |
| 154 | Sensient Technologies Corp | 11 242 | 971,8 k $ | 0,22 % |
| 155 | Haemonetics Corp | 17 078 | 962,5 k $ | 0,22 % |
| 156 | Deluxe Corp | 34 898 | 961,1 k $ | 0,22 % |
| 157 | Church & Dwight Co Inc | 10 279 | 959,2 k $ | 0,22 % |
| 158 | Veracyte Inc | 29 617 | 954 k $ | 0,22 % |
| 159 | ConnectOne Bancorp Inc | 35 631 | 953,8 k $ | 0,22 % |
| 160 | Figs Inc | 64 516 | 952,9 k $ | 0,22 % |
| 161 | Healthcare Services Group Inc | 51 013 | 946,3 k $ | 0,22 % |
| 162 | Teekay Corp Ltd | 77 000 | 940,2 k $ | 0,22 % |
| 163 | OFG Bancorp | 23 226 | 939,7 k $ | 0,22 % |
| 164 | Inmode Ltd | 68 344 | 934,9 k $ | 0,21 % |
| 165 | Miami International Holdings Inc | 23 985 | 933,5 k $ | 0,21 % |
| 166 | Kohl's Corp | 72 190 | 931,3 k $ | 0,21 % |
| 167 | Upwork Inc | 84 948 | 931 k $ | 0,21 % |
| 168 | Customers Bancorp Inc | 13 368 | 927,9 k $ | 0,21 % |
| 169 | Frontdoor Inc | 17 428 | 921,2 k $ | 0,21 % |
| 170 | Flagstar Bank NA | 69 796 | 919,2 k $ | 0,21 % |
| 171 | Hawaiian Electric Industries Inc | 60 222 | 893,7 k $ | 0,21 % |
| 172 | Universal Insurance Holdings Inc | 26 080 | 890,9 k $ | 0,20 % |
| 173 | Q2 Holdings Inc | 18 788 | 888,7 k $ | 0,20 % |
| 174 | Victoria's Secret & Co | 18 827 | 872,8 k $ | 0,20 % |
| 175 | Stoke Therapeutics Inc | 26 801 | 872,6 k $ | 0,20 % |
| 176 | Central Pacific Financial Corp | 27 262 | 871,3 k $ | 0,20 % |
| 177 | Fair Isaac Corp | 816 | 871,1 k $ | 0,20 % |
| 178 | StoneX Group Inc | 10 788 | 870,1 k $ | 0,20 % |
| 179 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 36 583 | 861,9 k $ | 0,20 % |
| 180 | Five9 Inc | 56 192 | 852,4 k $ | 0,20 % |
| 181 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 16 564 | 846,1 k $ | 0,19 % |
| 182 | DiamondRock Hospitality Co | 89 512 | 838,7 k $ | 0,19 % |
| 183 | Alarm.com Holdings Inc | 19 406 | 838,1 k $ | 0,19 % |
| 184 | HNI Corp | 25 035 | 835,9 k $ | 0,19 % |
| 185 | Willdan Group Inc | 10 908 | 835,1 k $ | 0,19 % |
| 186 | Forum Energy Technologies Inc | 14 200 | 833 k $ | 0,19 % |
| 187 | Ardmore Shipping Corp | 54 615 | 832,9 k $ | 0,19 % |
| 188 | Korn Ferry | 13 191 | 830,4 k $ | 0,19 % |
| 189 | DigitalOcean Holdings Inc | 9 653 | 828 k $ | 0,19 % |
| 190 | EnerSys | 4 751 | 825,3 k $ | 0,19 % |
| 191 | Perdoceo Education Corp | 22 111 | 822,8 k $ | 0,19 % |
| 192 | Rambus Inc | 9 559 | 822,4 k $ | 0,19 % |
| 193 | Matson Inc | 4 992 | 818,4 k $ | 0,19 % |
| 194 | Magnolia Oil & Gas Corp | 25 832 | 815,5 k $ | 0,19 % |
| 195 | Palomar Holdings Inc | 6 802 | 812,8 k $ | 0,19 % |
| 196 | Turning Point Brands Inc | 9 357 | 812,1 k $ | 0,19 % |
| 197 | Seneca Foods Corp | 5 363 | 810,5 k $ | 0,19 % |
| 198 | Soleno Therapeutics Inc | 23 969 | 802,5 k $ | 0,18 % |
| 199 | Scholastic Corp | 20 485 | 800,1 k $ | 0,18 % |
| 200 | Whirlpool Corp | 14 775 | 796,7 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 319 | 404,2 M $ | 93,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 7,4 M $ | 1,71 % |
| 3 | Canada | 5 | 7 M $ | 1,62 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 6 | Irlande | 3 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Panama | 1 | 846,1 k $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 720,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 484,9 k $ | 0,11 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SEI Select Small Cap ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000085976