Composition de SEI Select Small Cap ETF
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- Actif net
- 435,1 M $ dont 434,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 344 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 53 674 | 795,4 k $ | 0,18 % |
| 202 | Kinsale Capital Group Inc | 2 324 | 794 k $ | 0,18 % |
| 203 | Meritage Homes Corp | 12 784 | 790,6 k $ | 0,18 % |
| 204 | Lantheus Holdings Inc | 10 385 | 787,7 k $ | 0,18 % |
| 205 | SkyWest Inc | 8 547 | 784,9 k $ | 0,18 % |
| 206 | Construction Partners Inc | 7 055 | 784 k $ | 0,18 % |
| 207 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 497 | 783,6 k $ | 0,18 % |
| 208 | Diversified Healthcare Trust | 117 746 | 781,8 k $ | 0,18 % |
| 209 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 11 122 | 780,2 k $ | 0,18 % |
| 210 | QuinStreet Inc | 64 879 | 779,2 k $ | 0,18 % |
| 211 | Southern Missouri Bancorp Inc | 12 174 | 778,4 k $ | 0,18 % |
| 212 | American Superconductor Corp | 22 871 | 774,2 k $ | 0,18 % |
| 213 | Tactile Systems Technology Inc | 29 565 | 772,5 k $ | 0,18 % |
| 214 | Axos Financial Inc | 9 061 | 771 k $ | 0,18 % |
| 215 | G-III Apparel Group Ltd | 27 801 | 770,1 k $ | 0,18 % |
| 216 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 15 968 | 768,9 k $ | 0,18 % |
| 217 | Celcuity Inc | 6 716 | 766,6 k $ | 0,18 % |
| 218 | Bio-Techne Corp | 14 666 | 766,4 k $ | 0,18 % |
| 219 | Descartes Systems Group Inc/The | 10 668 | 763,4 k $ | 0,18 % |
| 220 | Mission Produce Inc | 54 886 | 755,2 k $ | 0,17 % |
| 221 | Crescent Energy Co | 55 355 | 747,3 k $ | 0,17 % |
| 222 | Adient PLC | 36 568 | 739 k $ | 0,17 % |
| 223 | California Resources Corp | 10 631 | 735,9 k $ | 0,17 % |
| 224 | LiveRamp Holdings Inc | 27 660 | 733,5 k $ | 0,17 % |
| 225 | CoStar Group Inc | 18 166 | 732,8 k $ | 0,17 % |
| 226 | HealthEquity Inc | 8 682 | 725,6 k $ | 0,17 % |
| 227 | Community Trust Bancorp Inc | 11 900 | 722,6 k $ | 0,17 % |
| 228 | IonQ Inc | 25 028 | 721,6 k $ | 0,17 % |
| 229 | Costamare Inc | 42 649 | 720,8 k $ | 0,17 % |
| 230 | Piedmont Realty Trust Inc | 108 997 | 716,1 k $ | 0,16 % |
| 231 | StoneCo Ltd | 50 401 | 711,7 k $ | 0,16 % |
| 232 | Praxis Precision Medicines Inc | 2 205 | 710,4 k $ | 0,16 % |
| 233 | Axcelis Technologies Inc | 7 585 | 706 k $ | 0,16 % |
| 234 | Worthington Enterprises Inc | 13 488 | 703,3 k $ | 0,16 % |
| 235 | Brixmor Property Group Inc | 24 352 | 701,3 k $ | 0,16 % |
| 236 | Terreno Realty Corp | 11 410 | 700,8 k $ | 0,16 % |
| 237 | Mama's Creations Inc | 45 428 | 696,9 k $ | 0,16 % |
| 238 | Genius Sports Ltd | 156 855 | 694,9 k $ | 0,16 % |
| 239 | Novanta Inc | 5 871 | 693,4 k $ | 0,16 % |
| 240 | CG oncology Inc | 10 242 | 693,2 k $ | 0,16 % |
| 241 | NWPX Infrastructure Inc | 8 864 | 690,2 k $ | 0,16 % |
| 242 | Northeast Bank | 6 123 | 688 k $ | 0,16 % |
| 243 | Maximus Inc | 10 724 | 687,4 k $ | 0,16 % |
| 244 | Adeia Inc | 28 475 | 684,3 k $ | 0,16 % |
| 245 | Axogen Inc | 20 516 | 679,7 k $ | 0,16 % |
| 246 | Pennant Group Inc/The | 22 237 | 677,8 k $ | 0,16 % |
| 247 | WSFS Financial Corp | 10 313 | 675,1 k $ | 0,16 % |
| 248 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 11 923 | 673,8 k $ | 0,15 % |
| 249 | HubSpot Inc | 2 724 | 664,9 k $ | 0,15 % |
| 250 | Cooper-Standard Holdings Inc | 23 770 | 662,5 k $ | 0,15 % |
| 251 | Yelp Inc | 26 725 | 661,2 k $ | 0,15 % |
| 252 | Calix Inc | 13 472 | 660 k $ | 0,15 % |
| 253 | Super Group SGHC Ltd | 60 967 | 658,4 k $ | 0,15 % |
| 254 | Independent Bank Corp/MI | 19 656 | 654,5 k $ | 0,15 % |
| 255 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7 848 | 653,7 k $ | 0,15 % |
| 256 | Cavco Industries Inc | 1 344 | 650,9 k $ | 0,15 % |
| 257 | Mueller Water Products Inc | 23 547 | 647,3 k $ | 0,15 % |
| 258 | Halozyme Therapeutics Inc | 9 974 | 644,6 k $ | 0,15 % |
| 259 | Piper Sandler Cos | 8 416 | 644,2 k $ | 0,15 % |
| 260 | Signet Jewelers Ltd | 7 557 | 639,6 k $ | 0,15 % |
| 261 | Associated Banc-Corp | 24 657 | 637,6 k $ | 0,15 % |
| 262 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 173 | 633,5 k $ | 0,15 % |
| 263 | Great Southern Bancorp Inc | 9 884 | 624 k $ | 0,14 % |
| 264 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6 806 | 617,2 k $ | 0,14 % |
| 265 | ACM Research Inc | 15 651 | 615,9 k $ | 0,14 % |
| 266 | Standard Motor Products Inc | 17 666 | 613,7 k $ | 0,14 % |
| 267 | Relay Therapeutics Inc | 61 274 | 609,7 k $ | 0,14 % |
| 268 | PJT Partners Inc | 4 358 | 608,9 k $ | 0,14 % |
| 269 | Addus HomeCare Corp | 6 491 | 607,9 k $ | 0,14 % |
| 270 | CareDx Inc | 34 936 | 606,5 k $ | 0,14 % |
| 271 | Champion Homes Inc | 8 080 | 600,9 k $ | 0,14 % |
| 272 | Amprius Technologies Inc | 35 608 | 600,4 k $ | 0,14 % |
| 273 | Nuvation Bio Inc | 138 866 | 595,7 k $ | 0,14 % |
| 274 | CVR Energy Inc | 17 695 | 595,4 k $ | 0,14 % |
| 275 | First Financial Corp | 9 381 | 592,9 k $ | 0,14 % |
| 276 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 19 412 | 591,7 k $ | 0,14 % |
| 277 | Vicor Corp | 3 656 | 588,6 k $ | 0,14 % |
| 278 | EPAM Systems Inc | 4 317 | 584,5 k $ | 0,13 % |
| 279 | SandRidge Energy Inc | 35 676 | 581,9 k $ | 0,13 % |
| 280 | Towne Bank/Portsmouth VA | 17 217 | 579,7 k $ | 0,13 % |
| 281 | Bloomin' Brands Inc | 106 460 | 574,9 k $ | 0,13 % |
| 282 | Amkor Technology Inc | 12 689 | 571,4 k $ | 0,13 % |
| 283 | Heritage Insurance Holdings Inc | 21 723 | 570,2 k $ | 0,13 % |
| 284 | ScanSource Inc | 15 634 | 567,5 k $ | 0,13 % |
| 285 | Insteel Industries Inc | 16 782 | 564 k $ | 0,13 % |
| 286 | Novavax Inc | 68 480 | 557,4 k $ | 0,13 % |
| 287 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 155 808 | 546,9 k $ | 0,13 % |
| 288 | Hecla Mining Co | 29 235 | 544,6 k $ | 0,13 % |
| 289 | Unity Bancorp Inc | 10 437 | 540,9 k $ | 0,12 % |
| 290 | Bancorp Inc/The | 10 059 | 540,5 k $ | 0,12 % |
| 291 | Adaptive Biotechnologies Corp | 38 519 | 534,6 k $ | 0,12 % |
| 292 | Boot Barn Holdings Inc | 3 598 | 526,6 k $ | 0,12 % |
| 293 | Consensus Cloud Solutions Inc | 22 136 | 525,5 k $ | 0,12 % |
| 294 | TG Therapeutics Inc | 15 740 | 522,9 k $ | 0,12 % |
| 295 | Kimball Electronics Inc | 22 016 | 521,6 k $ | 0,12 % |
| 296 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 31 125 | 512 k $ | 0,12 % |
| 297 | Copart Inc | 15 379 | 510,6 k $ | 0,12 % |
| 298 | Merit Medical Systems Inc | 7 366 | 507,7 k $ | 0,12 % |
| 299 | Power Solutions International Inc | 8 276 | 503,8 k $ | 0,12 % |
| 300 | ADMA Biologics Inc | 55 918 | 503,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 319 | 404,2 M $ | 93,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 7,4 M $ | 1,71 % |
| 3 | Canada | 5 | 7 M $ | 1,62 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 6 | Irlande | 3 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Panama | 1 | 846,1 k $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 720,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 484,9 k $ | 0,11 % |
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