Composition de SEI Select Small Cap ETF
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- Actif net
- 435,1 M $ dont 434,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 344 dans 13 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Quantum Computing Inc | 73 380 | 502,7 k $ | 0,12 % |
| 302 | Sierra Bancorp | 14 425 | 489,3 k $ | 0,11 % |
| 303 | Caledonia Mining Corp PLC | 21 465 | 484,9 k $ | 0,11 % |
| 304 | SL Green Realty Corp | 13 036 | 481,5 k $ | 0,11 % |
| 305 | BlackLine Inc | 12 993 | 480,7 k $ | 0,11 % |
| 306 | Lumen Technologies Inc | 68 797 | 478,1 k $ | 0,11 % |
| 307 | Bridgewater Bancshares Inc | 27 003 | 478 k $ | 0,11 % |
| 308 | Emergent BioSolutions Inc | 57 461 | 476,9 k $ | 0,11 % |
| 309 | Pilgrim's Pride Corp | 12 474 | 471 k $ | 0,11 % |
| 310 | NerdWallet Inc | 44 382 | 460,7 k $ | 0,11 % |
| 311 | Qualys Inc | 5 180 | 455,1 k $ | 0,10 % |
| 312 | Applied Optoelectronics Inc | 5 334 | 451,2 k $ | 0,10 % |
| 313 | Watsco Inc | 1 211 | 440,5 k $ | 0,10 % |
| 314 | Nu Skin Enterprises Inc | 58 621 | 426,8 k $ | 0,10 % |
| 315 | Commvault Systems Inc | 5 406 | 421,1 k $ | 0,10 % |
| 316 | Pool Corp | 2 072 | 419,2 k $ | 0,10 % |
| 317 | Certara Inc | 72 304 | 412,1 k $ | 0,09 % |
| 318 | Solid Power Inc | 131 938 | 395,8 k $ | 0,09 % |
| 319 | Keros Therapeutics Inc | 35 631 | 393,4 k $ | 0,09 % |
| 320 | Intapp Inc | 15 257 | 392 k $ | 0,09 % |
| 321 | Bandwidth Inc | 21 881 | 389,9 k $ | 0,09 % |
| 322 | Titan International Inc | 55 471 | 383,3 k $ | 0,09 % |
| 323 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 14 156 | 382,8 k $ | 0,09 % |
| 324 | Cable One Inc | 4 038 | 368,3 k $ | 0,08 % |
| 325 | Novocure Ltd | 32 239 | 351,4 k $ | 0,08 % |
| 326 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 52 913 | 350,8 k $ | 0,08 % |
| 327 | eXp World Holdings Inc | 58 442 | 350,1 k $ | 0,08 % |
| 328 | Mercantile Bank Corp | 6 830 | 344,9 k $ | 0,08 % |
| 329 | Navient Corp | 42 132 | 344,6 k $ | 0,08 % |
| 330 | Freshworks Inc | 42 038 | 337,6 k $ | 0,08 % |
| 331 | EverQuote Inc | 21 876 | 337,3 k $ | 0,08 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 9 815 | 331,2 k $ | 0,08 % |
| 333 | Rigetti Computing Inc | 23 213 | 325,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Itron Inc | 3 565 | 319,5 k $ | 0,07 % |
| 335 | PC Connection Inc | 5 253 | 307,1 k $ | 0,07 % |
| 336 | Chimera Investment Corp | 23 636 | 296,6 k $ | 0,07 % |
| 337 | LendingTree Inc | 6 812 | 292,1 k $ | 0,07 % |
| 338 | Omnicell Inc | 8 423 | 281,2 k $ | 0,06 % |
| 339 | GeneDx Holdings Corp | 4 226 | 271,4 k $ | 0,06 % |
| 340 | Vertex Inc | 21 496 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 341 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 32 335 | 249,6 k $ | 0,06 % |
| 342 | Safehold Inc | 12 554 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 343 | Real Brokerage Inc/The | 66 430 | 166,1 k $ | 0,04 % |
| 344 | Xerox Holdings Corp | 114 550 | 147,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 93,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Canada 1,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Porto Rico 0,6 %
- Irlande 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,2 %
- Îles Marshall 0,2 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 319 | 404,2 M $ | 93,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 7,4 M $ | 1,71 % |
| 3 | Canada | 5 | 7 M $ | 1,62 % |
| 4 | Bermudes | 3 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 5 | Porto Rico | 2 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| 6 | Irlande | 3 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 8 | Guernesey | 2 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 10 | Panama | 1 | 846,1 k $ | 0,19 % |
| 11 | Îles Marshall | 1 | 720,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 484,9 k $ | 0,11 % |
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