Zusammensetzung von SEI Select Small Cap ETF
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- Nettovermögen
- 435,1 Mio. $ davon 434,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 344 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 10,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Quantum Computing Inc | 73.380 | 502.653 $ | 0,12 % |
| 302 | Sierra Bancorp | 14.425 | 489.296 $ | 0,11 % |
| 303 | Caledonia Mining Corp PLC | 21.465 | 484.894,4 $ | 0,11 % |
| 304 | SL Green Realty Corp | 13.036 | 481.549,8 $ | 0,11 % |
| 305 | BlackLine Inc | 12.993 | 480.741 $ | 0,11 % |
| 306 | Lumen Technologies Inc | 68.797 | 478.139,2 $ | 0,11 % |
| 307 | Bridgewater Bancshares Inc | 27.003 | 477.953,1 $ | 0,11 % |
| 308 | Emergent BioSolutions Inc | 57.461 | 476.926,3 $ | 0,11 % |
| 309 | Pilgrim's Pride Corp | 12.474 | 471.018,2 $ | 0,11 % |
| 310 | NerdWallet Inc | 44.382 | 460.685,2 $ | 0,11 % |
| 311 | Qualys Inc | 5.180 | 455.063 $ | 0,10 % |
| 312 | Applied Optoelectronics Inc | 5.334 | 451.203,1 $ | 0,10 % |
| 313 | Watsco Inc | 1.211 | 440.549,7 $ | 0,10 % |
| 314 | Nu Skin Enterprises Inc | 58.621 | 426.760,9 $ | 0,10 % |
| 315 | Commvault Systems Inc | 5.406 | 421.073,3 $ | 0,10 % |
| 316 | Pool Corp | 2.072 | 419.227,8 $ | 0,10 % |
| 317 | Certara Inc | 72.304 | 412.132,8 $ | 0,09 % |
| 318 | Solid Power Inc | 131.938 | 395.814 $ | 0,09 % |
| 319 | Keros Therapeutics Inc | 35.631 | 393.366,2 $ | 0,09 % |
| 320 | Intapp Inc | 15.257 | 391.952,3 $ | 0,09 % |
| 321 | Bandwidth Inc | 21.881 | 389.919,4 $ | 0,09 % |
| 322 | Titan International Inc | 55.471 | 383.304,6 $ | 0,09 % |
| 323 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 14.156 | 382.778,2 $ | 0,09 % |
| 324 | Cable One Inc | 4.038 | 368.306 $ | 0,08 % |
| 325 | Novocure Ltd | 32.239 | 351.405,1 $ | 0,08 % |
| 326 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 52.913 | 350.813,2 $ | 0,08 % |
| 327 | eXp World Holdings Inc | 58.442 | 350.067,6 $ | 0,08 % |
| 328 | Mercantile Bank Corp | 6.830 | 344.915 $ | 0,08 % |
| 329 | Navient Corp | 42.132 | 344.639,8 $ | 0,08 % |
| 330 | Freshworks Inc | 42.038 | 337.565,1 $ | 0,08 % |
| 331 | EverQuote Inc | 21.876 | 337.327,9 $ | 0,08 % |
| 332 | Ryan Specialty Holdings Inc | 9.815 | 331.158,1 $ | 0,08 % |
| 333 | Rigetti Computing Inc | 23.213 | 325.910,5 $ | 0,07 % |
| 334 | Itron Inc | 3.565 | 319.531 $ | 0,07 % |
| 335 | PC Connection Inc | 5.253 | 307.090,4 $ | 0,07 % |
| 336 | Chimera Investment Corp | 23.636 | 296.631,8 $ | 0,07 % |
| 337 | LendingTree Inc | 6.812 | 292.098,6 $ | 0,07 % |
| 338 | Omnicell Inc | 8.423 | 281.159,7 $ | 0,06 % |
| 339 | GeneDx Holdings Corp | 4.226 | 271.393,7 $ | 0,06 % |
| 340 | Vertex Inc | 21.496 | 255.587,4 $ | 0,06 % |
| 341 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 32.335 | 249.626,2 $ | 0,06 % |
| 342 | Safehold Inc | 12.554 | 169.855,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Real Brokerage Inc/The | 66.430 | 166.075 $ | 0,04 % |
| 344 | Xerox Holdings Corp | 114.550 | 147.769,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 93,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Kanada 1,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Irland 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
- Monaco 0,3 %
- Panama 0,2 %
- Marshallinseln 0,2 %
- Südafrika 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 319 | 404,2 Mio. $ | 93,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 4 | 7,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Kanada | 5 | 7 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Irland | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Guernsey | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Monaco | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Panama | 1 | 846.089,1 $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 1 | 720.768,1 $ | 0,17 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 484.894,4 $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SEI Select Small Cap ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000085976