Composition d'Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Northern Lights Fund Trust IV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 167,6 M $ dont 167,4 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 100 dans 10 pays
- 10 premières
- 13,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Energy Services Reunited Corp | 104 994 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 2 | Transocean Ltd | 389 538 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 3 | MKS Inc | 9 747 | 2,4 M $ | 1,42 % |
| 4 | TechnipFMC PLC | 34 884 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 5 | ATI Inc | 14 022 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 6 | Anglogold Ashanti Plc | 17 784 | 2,3 M $ | 1,36 % |
| 7 | Iridium Communications Inc | 92 682 | 2,2 M $ | 1,32 % |
| 8 | Mitek Systems Inc | 144 837 | 2,1 M $ | 1,26 % |
| 9 | XP Inc | 96 957 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 10 | EZCORP Inc | 77 805 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| 11 | Thermon Group Holdings Inc | 39 843 | 2 M $ | 1,21 % |
| 12 | Newmont Corp | 15 390 | 2 M $ | 1,19 % |
| 13 | Woodward Inc | 5 130 | 2 M $ | 1,18 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 189 126 | 2 M $ | 1,18 % |
| 15 | Freshpet Inc | 23 256 | 2 M $ | 1,17 % |
| 16 | Celsius Holdings Inc | 36 594 | 2 M $ | 1,17 % |
| 17 | Interactive Brokers Group Inc | 27 480 | 2 M $ | 1,17 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 9 405 | 1,9 M $ | 1,15 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 4 788 | 1,9 M $ | 1,14 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 5 472 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 21 | Mistras Group Inc | 123 291 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 2 736 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 2 565 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 24 | Amkor Technology Inc | 38 646 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 25 | Allient Inc | 28 044 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 9 576 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 27 | JB Hunt Transport Services Inc | 7 866 | 1,8 M $ | 1,10 % |
| 28 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 56 088 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 29 | Royalty Pharma PLC | 39 672 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 30 | Primoris Services Corp | 12 141 | 1,8 M $ | 1,09 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6 327 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 32 | Plains All American Pipeline L | 86 355 | 1,8 M $ | 1,08 % |
| 33 | Clearway Energy Inc | 47 025 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 34 | Callaway Golf Co | 127 395 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 35 | Cirrus Logic Inc | 12 654 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 36 | StoneCo Ltd | 105 678 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 9 918 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 38 | Kaiser Aluminum Corp | 13 509 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 39 | InterDigital Inc | 4 788 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 40 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9 234 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 41 | Telephone and Data Systems Inc | 39 159 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 42 | Innoviva Inc | 75 753 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 43 | Yum China Holdings Inc | 31 635 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 44 | Valmont Industries Inc | 3 762 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 45 | NCR Atleos Corp | 38 988 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 46 | Photronics Inc | 45 999 | 1,7 M $ | 1,03 % |
| 47 | Hamilton Insurance Group Ltd | 54 378 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 48 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 75 240 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 49 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 643 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 50 | Crown Holdings Inc | 14 877 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 51 | Digi International Inc | 34 884 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 52 | Contango Silver & Gold Inc | 56 601 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 53 | MPLX LP | 28 728 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 54 | CACI International Inc | 2 736 | 1,7 M $ | 1,00 % |
| 55 | IHS Holding Ltd | 207 765 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 56 | Strattec Security Corp | 18 639 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 57 | Inter & Co Inc | 188 271 | 1,6 M $ | 0,98 % |
| 58 | GigaCloud Technology Inc | 36 765 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 59 | Western Midstream Partners LP | 38 988 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 60 | Industrial Logistics Properties Trust | 276 507 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 61 | AerCap Holdings NV | 10 773 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 62 | NetScout Systems Inc | 55 062 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 63 | Envela Corp | 119 358 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 64 | Federated Hermes Inc | 28 557 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 65 | Universal Insurance Holdings Inc | 45 315 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 66 | Federal Signal Corp | 13 680 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16 074 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 68 | Consolidated Water Co Ltd | 41 553 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 69 | Standard Motor Products Inc | 39 159 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 3 078 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 71 | Sealed Air Corp | 36 936 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 72 | Encompass Health Corp | 14 193 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 73 | Theravance Biopharma Inc | 83 106 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 74 | Itron Inc | 16 074 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 75 | Covista Inc | 15 219 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 76 | Third Coast Bancshares Inc | 37 620 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 77 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 64 467 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 78 | Mercury General Corp | 16 416 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 79 | National Vision Holdings Inc | 54 720 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 80 | Haverty Furniture Cos Inc | 61 560 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 81 | HCI Group Inc | 8 208 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 82 | Alignment Healthcare Inc | 74 556 | 1,4 M $ | 0,85 % |
| 83 | Pediatrix Medical Group Inc | 71 136 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 84 | Evercore Inc | 4 446 | 1,4 M $ | 0,82 % |
| 85 | HealthStream Inc | 63 441 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 86 | Jack Henry & Associates Inc | 8 208 | 1,3 M $ | 0,80 % |
| 87 | SS&C Technologies Holdings Inc | 17 442 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 88 | Northrim BanCorp Inc | 55 746 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 89 | Maximus Inc | 17 271 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 90 | NetEase Inc | 11 286 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 91 | Patria Investments Ltd | 98 325 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 92 | SI-BONE Inc | 76 608 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 93 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 736 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 94 | Driven Brands Holdings Inc | 99 351 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 95 | Clarivate PLC | 443 061 | 1 M $ | 0,61 % |
| 96 | Upwork Inc | 74 898 | 1 M $ | 0,60 % |
| 97 | CorMedix Inc | 129 105 | 920,5 k $ | 0,55 % |
| 98 | OptimizeRx Corp | 116 280 | 881,4 k $ | 0,53 % |
| 99 | EverQuote Inc | 55 578 | 878,1 k $ | 0,52 % |
| 100 | Definitive Healthcare Corp | 646 380 | 827,4 k $ | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 5,1 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 2,5 %
- Finance 2,3 %
- Technologie 1,4 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Services publics 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Santé 0,9 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 80,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,9 %
- Îles Caïmans 6,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Bermudes 2,2 %
- Îles Vierges britanniques 1,6 %
- Taïwan 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Afrique du Sud 1,0 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Jersey 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 137,1 M $ | 81,91 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 11,4 M $ | 6,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 4,6 M $ | 2,74 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 3,6 M $ | 2,15 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 2 M $ | 1,18 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 8 | Afrique du Sud | 1 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,96 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1 M $ | 0,61 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Inspire Fidelis Multi Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076870