Composition d'Inspire Fidelis Multi Factor ETF
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- Actif net
- 201,6 M $ dont 201,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Interactive Brokers Group Inc | 3 198 | 278,1 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Industrie 3,1 %
- Technologie 2,6 %
- Finance 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Israël 2,6 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Îles Marshall 1,8 %
- France 1,3 %
- Îles Vierges britanniques 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 171,9 M $ | 85,46 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 6,3 M $ | 3,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 5,3 M $ | 2,65 % |
| 4 | Israël | 2 | 5,2 M $ | 2,58 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 1,99 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 7 | France | 1 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 1,06 % |
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Titelia. « Composition d'Inspire Fidelis Multi Factor ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000076870