Zusammensetzung von Inspire Fidelis Multi Factor ETF
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- Nettovermögen
- 201,6 Mio. $ davon 201,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Interactive Brokers Group Inc | 3.198 | 278.130,1 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Industrie 3,1 %
- Technologie 2,6 %
- Finanzen 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,5 %
- Bermuda 3,1 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Israel 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Marshallinseln 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 171,9 Mio. $ | 85,46 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 6,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 5,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Israel | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Inspire Fidelis Multi Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076870