Zusammensetzung von Inspire Fidelis Multi Factor ETF
Northern Lights Fund Trust IV · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 201,6 Mio. $ davon 201,1 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 101 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 14,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 14.638 | 3,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 2 | MYR Group Inc | 6.744 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Viasat Inc | 37.657 | 3 Mio. $ | 1,51 % |
| 4 | TABOOLA.COM LTD | 581.214 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | ArcBest Corp | 20.652 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Amkor Technology Inc | 39.226 | 2,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 28.634 | 2,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 47.430 | 2,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Industrial Logistics Properties Trust | 295.533 | 2,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Constellium SE | 76.703 | 2,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | ADTRAN Holdings Inc | 156.858 | 2,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 12 | MKS Inc | 7.916 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 13 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 41.259 | 2,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | Littelfuse Inc | 5.373 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | CTS Corp | 38.960 | 2,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 16 | Dave Inc | 8.734 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 17 | NetScout Systems Inc | 58.970 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Plexus Corp | 9.132 | 2,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | PROG Holdings Inc | 64.564 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 20 | Ituran Location and Control Ltd | 35.931 | 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Cirrus Logic Inc | 13.510 | 2,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 22 | Moelis & Co | 33.985 | 2,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2.587 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Mistras Group Inc | 128.775 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | Mitek Systems Inc | 126.740 | 2,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 70.911 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 27 | ATI INC | 12.338 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 279.925 | 2,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | EverQuote Inc | 110.751 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Guardian Pharmacy Services Inc | 54.925 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | National Energy Services Reunited Corp | 87.273 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Five Star Bancorp | 50.060 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 21.824 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | LivaNova PLC | 28.457 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Quad/Graphics Inc | 280.747 | 2,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Green Dot Corp | 161.875 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Popular Inc | 13.930 | 2,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Clear Secure Inc | 37.235 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Kimball Electronics Inc | 78.762 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 25.560 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Myers Industries Inc | 88.976 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 566.621 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | International Seaways Inc | 26.180 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 44 | Northrim BanCorp Inc | 81.369 | 2 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Mercury General Corp | 20.342 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Atlantic Union Bankshares Corp | 53.000 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Newmont Corp | 18.153 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | BGC Group Inc | 190.664 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 2.587 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 2.388 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Credicorp Ltd | 5.572 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 52 | Encompass Health Corp | 17.976 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | SPX TECHNOLOGIES INC | 8.778 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 39.291 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | ITT INC | 9.729 | 1,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | TECHNIPFMC PLC | 27.484 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | AAR Corp | 16.694 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | NCR Atleos Corp | 41.878 | 1,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 59 | Advanced Drainage Systems Inc | 13.355 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 159.687 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | Tutor Perini Corp | 25.782 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | Global Industrial Co | 60.076 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 63 | IHS Holding Ltd | 219.828 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 64 | Valero Energy Corp | 7.363 | 1,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 65 | John B Sanfilippo & Son Inc | 23.703 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 66 | Consolidated Water Co Ltd | 58.793 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 67 | Dillard's Inc | 2.985 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 68 | HCI Group Inc | 11.387 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 69 | Permian Resources Corp | 90.677 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 70 | SkyWest Inc | 20.298 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 71 | Par Pacific Holdings Inc | 30.867 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 72 | Bioventus Inc | 203.158 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 73 | Green Plains Inc | 109.693 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 74 | Newmark Group Inc | 122.848 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 75 | Occidental Petroleum Corp | 30.270 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 76 | Globus Medical Inc | 20.917 | 1,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 77 | Perdoceo Education Corp | 52.558 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 78 | Photronics Inc | 52.162 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 79 | Euroseas Ltd | 26.445 | 1,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 80 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.992 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 81 | Build-A-Bear Workshop Inc | 45.041 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 82 | Belden Inc | 15.920 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 83 | Innovage Holding Corp | 220.360 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 84 | Consolidated Edison Inc | 15.765 | 1,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 85 | XP Inc | 98.860 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 86 | Tactile Systems Technology Inc | 66.554 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 87 | Mission Produce Inc | 144.208 | 1,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 88 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 43.338 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 89 | EXPAND ENERGY CORP | 16.738 | 1,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 90 | Donnelley Financial Solutions Inc | 38.960 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 91 | EQT Corp | 27.882 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 92 | CF Industries Holdings Inc | 13.620 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 93 | CELSIUS HOLDINGS INC | 43.449 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 94 | Yum China Holdings Inc | 34.007 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 95 | CACI International Inc | 2.786 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 96 | Heritage Insurance Holdings Inc | 65.735 | 1,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 97 | Herbalife Ltd | 118.447 | 1,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 98 | EPAM Systems Inc | 13.156 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 99 | Aviat Networks Inc | 71.796 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 100 | InterDigital Inc | 4.997 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Industrie 3,1 %
- Technologie 2,6 %
- Finanzen 1,1 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 81,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,5 %
- Bermuda 3,1 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- Israel 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Marshallinseln 1,8 %
- Frankreich 1,3 %
- Britische Jungferninseln 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 87 | 171,9 Mio. $ | 85,46 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 6,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 5,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Israel | 2 | 5,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Inspire Fidelis Multi Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076870