Composition d'Inspire Fidelis Multi Factor ETF
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- Actif net
- 201,6 M $ dont 201,1 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 101 dans 8 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 14 638 | 3,8 M $ | 1,89 % |
| 2 | MYR Group Inc | 6 744 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 3 | Viasat Inc | 37 657 | 3 M $ | 1,51 % |
| 4 | TABOOLA.COM LTD | 581 214 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 5 | ArcBest Corp | 20 652 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 6 | Amkor Technology Inc | 39 226 | 2,7 M $ | 1,35 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 28 634 | 2,7 M $ | 1,34 % |
| 8 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 47 430 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 9 | Industrial Logistics Properties Trust | 295 533 | 2,7 M $ | 1,32 % |
| 10 | Constellium SE | 76 703 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 11 | ADTRAN Holdings Inc | 156 858 | 2,6 M $ | 1,29 % |
| 12 | MKS Inc | 7 916 | 2,6 M $ | 1,27 % |
| 13 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 41 259 | 2,5 M $ | 1,26 % |
| 14 | Littelfuse Inc | 5 373 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 15 | CTS Corp | 38 960 | 2,5 M $ | 1,24 % |
| 16 | Dave Inc | 8 734 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 17 | NetScout Systems Inc | 58 970 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 18 | Plexus Corp | 9 132 | 2,5 M $ | 1,22 % |
| 19 | PROG Holdings Inc | 64 564 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 20 | Ituran Location and Control Ltd | 35 931 | 2,4 M $ | 1,17 % |
| 21 | Cirrus Logic Inc | 13 510 | 2,3 M $ | 1,14 % |
| 22 | Moelis & Co | 33 985 | 2,3 M $ | 1,13 % |
| 23 | CATERPILLAR INC | 2 587 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 24 | Mistras Group Inc | 128 775 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 25 | Mitek Systems Inc | 126 740 | 2,2 M $ | 1,08 % |
| 26 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 70 911 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 27 | ATI INC | 12 338 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 28 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 279 925 | 2,2 M $ | 1,07 % |
| 29 | EverQuote Inc | 110 751 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 30 | Guardian Pharmacy Services Inc | 54 925 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 31 | National Energy Services Reunited Corp | 87 273 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 32 | Five Star Bancorp | 50 060 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 33 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 21 824 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 34 | LivaNova PLC | 28 457 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 35 | Quad/Graphics Inc | 280 747 | 2,1 M $ | 1,04 % |
| 36 | Green Dot Corp | 161 875 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 37 | Popular Inc | 13 930 | 2,1 M $ | 1,03 % |
| 38 | Clear Secure Inc | 37 235 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 39 | Kimball Electronics Inc | 78 762 | 2 M $ | 1,01 % |
| 40 | Archer-Daniels-Midland Co | 25 560 | 2 M $ | 1,01 % |
| 41 | Myers Industries Inc | 88 976 | 2 M $ | 1,01 % |
| 42 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 566 621 | 2 M $ | 1,00 % |
| 43 | International Seaways Inc | 26 180 | 2 M $ | 1,00 % |
| 44 | Northrim BanCorp Inc | 81 369 | 2 M $ | 1,00 % |
| 45 | Mercury General Corp | 20 342 | 2 M $ | 0,99 % |
| 46 | Atlantic Union Bankshares Corp | 53 000 | 2 M $ | 0,99 % |
| 47 | Newmont Corp | 18 153 | 2 M $ | 0,99 % |
| 48 | BGC Group Inc | 190 664 | 2 M $ | 0,99 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 2 587 | 2 M $ | 0,98 % |
| 50 | EMCOR Group Inc | 2 388 | 2 M $ | 0,98 % |
| 51 | Credicorp Ltd | 5 572 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 52 | Encompass Health Corp | 17 976 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 53 | SPX TECHNOLOGIES INC | 8 778 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 54 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 39 291 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 55 | ITT INC | 9 729 | 1,9 M $ | 0,94 % |
| 56 | TECHNIPFMC PLC | 27 484 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 57 | AAR Corp | 16 694 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 58 | NCR Atleos Corp | 41 878 | 1,9 M $ | 0,93 % |
| 59 | Advanced Drainage Systems Inc | 13 355 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 60 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 159 687 | 1,9 M $ | 0,92 % |
| 61 | Tutor Perini Corp | 25 782 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 62 | Global Industrial Co | 60 076 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 63 | IHS Holding Ltd | 219 828 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 64 | Valero Energy Corp | 7 363 | 1,8 M $ | 0,89 % |
| 65 | John B Sanfilippo & Son Inc | 23 703 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 66 | Consolidated Water Co Ltd | 58 793 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 67 | Dillard's Inc | 2 985 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 68 | HCI Group Inc | 11 387 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 69 | Permian Resources Corp | 90 677 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 70 | SkyWest Inc | 20 298 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 71 | Par Pacific Holdings Inc | 30 867 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 72 | Bioventus Inc | 203 158 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 73 | Green Plains Inc | 109 693 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 74 | Newmark Group Inc | 122 848 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 75 | Occidental Petroleum Corp | 30 270 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 76 | Globus Medical Inc | 20 917 | 1,7 M $ | 0,85 % |
| 77 | Perdoceo Education Corp | 52 558 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 78 | Photronics Inc | 52 162 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 79 | Euroseas Ltd | 26 445 | 1,7 M $ | 0,84 % |
| 80 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5 992 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 81 | Build-A-Bear Workshop Inc | 45 041 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 82 | Belden Inc | 15 920 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 83 | Innovage Holding Corp | 220 360 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 84 | Consolidated Edison Inc | 15 765 | 1,7 M $ | 0,83 % |
| 85 | XP Inc | 98 860 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 86 | Tactile Systems Technology Inc | 66 554 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 87 | Mission Produce Inc | 144 208 | 1,6 M $ | 0,80 % |
| 88 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 43 338 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 89 | EXPAND ENERGY CORP | 16 738 | 1,6 M $ | 0,77 % |
| 90 | Donnelley Financial Solutions Inc | 38 960 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 91 | EQT Corp | 27 882 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 92 | CF Industries Holdings Inc | 13 620 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 93 | CELSIUS HOLDINGS INC | 43 449 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 94 | Yum China Holdings Inc | 34 007 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 95 | CACI International Inc | 2 786 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 96 | Heritage Insurance Holdings Inc | 65 735 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 97 | Herbalife Ltd | 118 447 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 98 | EPAM Systems Inc | 13 156 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 99 | Aviat Networks Inc | 71 796 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 100 | InterDigital Inc | 4 997 | 1,3 M $ | 0,62 % |
Répartition par secteur
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 3,9 %
- Industrie 3,1 %
- Technologie 2,6 %
- Finance 1,1 %
- Consommation de base 1,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 81,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,5 %
- Bermudes 3,1 %
- Îles Caïmans 2,6 %
- Israël 2,6 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Îles Marshall 1,8 %
- France 1,3 %
- Îles Vierges britanniques 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 87 | 171,9 M $ | 85,46 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 6,3 M $ | 3,12 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 5,3 M $ | 2,65 % |
| 4 | Israël | 2 | 5,2 M $ | 2,58 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 4 M $ | 1,99 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 3,7 M $ | 1,84 % |
| 7 | France | 1 | 2,6 M $ | 1,31 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,1 M $ | 1,06 % |
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