Zusammensetzung von Inspire Fidelis Multi Factor ETF
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- Nettovermögen
- 167,6 Mio. $ davon 167,4 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 100 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 13,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Energy Services Reunited Corp | 104.994 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 2 | Transocean Ltd | 389.538 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 3 | MKS Inc | 9.747 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 4 | TechnipFMC PLC | 34.884 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 5 | ATI Inc | 14.022 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 6 | Anglogold Ashanti Plc | 17.784 | 2,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Iridium Communications Inc | 92.682 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Mitek Systems Inc | 144.837 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | XP Inc | 96.957 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | EZCORP Inc | 77.805 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Thermon Group Holdings Inc | 39.843 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Newmont Corp | 15.390 | 2 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | Woodward Inc | 5.130 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | United Microelectronics Corp | 189.126 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 15 | Freshpet Inc | 23.256 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Celsius Holdings Inc | 36.594 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Interactive Brokers Group Inc | 27.480 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 9.405 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 4.788 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Credicorp Ltd | 5.472 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Mistras Group Inc | 123.291 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | Casey's General Stores Inc | 2.736 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 23 | EMCOR Group Inc | 2.565 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 24 | Amkor Technology Inc | 38.646 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 25 | Allient Inc | 28.044 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | FirstCash Holdings Inc | 9.576 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 27 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.866 | 1,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 56.088 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | Royalty Pharma PLC | 39.672 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | Primoris Services Corp | 12.141 | 1,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6.327 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Plains All American Pipeline L | 86.355 | 1,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Clearway Energy Inc | 47.025 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Callaway Golf Co | 127.395 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Cirrus Logic Inc | 12.654 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | StoneCo Ltd | 105.678 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | NRG Energy Inc | 9.918 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Kaiser Aluminum Corp | 13.509 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | InterDigital Inc | 4.788 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 9.234 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Telephone and Data Systems Inc | 39.159 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Innoviva Inc | 75.753 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Yum China Holdings Inc | 31.635 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Valmont Industries Inc | 3.762 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | NCR Atleos Corp | 38.988 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Photronics Inc | 45.999 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Hamilton Insurance Group Ltd | 54.378 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 48 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 75.240 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 5.643 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | Crown Holdings Inc | 14.877 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Digi International Inc | 34.884 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 52 | Contango Silver & Gold Inc | 56.601 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 53 | MPLX LP | 28.728 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 54 | CACI International Inc | 2.736 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | IHS Holding Ltd | 207.765 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Strattec Security Corp | 18.639 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | Inter & Co Inc | 188.271 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 58 | GigaCloud Technology Inc | 36.765 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Western Midstream Partners LP | 38.988 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 60 | Industrial Logistics Properties Trust | 276.507 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 61 | AerCap Holdings NV | 10.773 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 62 | NetScout Systems Inc | 55.062 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 63 | Envela Corp | 119.358 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 64 | Federated Hermes Inc | 28.557 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 65 | Universal Insurance Holdings Inc | 45.315 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 66 | Federal Signal Corp | 13.680 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 67 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 16.074 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 68 | Consolidated Water Co Ltd | 41.553 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 69 | Standard Motor Products Inc | 39.159 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 70 | United Therapeutics Corp | 3.078 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 71 | Sealed Air Corp | 36.936 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 72 | Encompass Health Corp | 14.193 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 73 | Theravance Biopharma Inc | 83.106 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 74 | Itron Inc | 16.074 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 75 | Covista Inc | 15.219 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 76 | Third Coast Bancshares Inc | 37.620 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 77 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 64.467 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 78 | Mercury General Corp | 16.416 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 79 | National Vision Holdings Inc | 54.720 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 80 | Haverty Furniture Cos Inc | 61.560 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 81 | HCI Group Inc | 8.208 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 82 | Alignment Healthcare Inc | 74.556 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 83 | Pediatrix Medical Group Inc | 71.136 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 84 | Evercore Inc | 4.446 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 85 | HealthStream Inc | 63.441 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 86 | Jack Henry & Associates Inc | 8.208 | 1,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 87 | SS&C Technologies Holdings Inc | 17.442 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 88 | Northrim BanCorp Inc | 55.746 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 89 | Maximus Inc | 17.271 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 90 | NetEase Inc | 11.286 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 91 | Patria Investments Ltd | 98.325 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 92 | SI-BONE Inc | 76.608 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 93 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.736 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 94 | Driven Brands Holdings Inc | 99.351 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 95 | Clarivate PLC | 443.061 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 96 | Upwork Inc | 74.898 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 97 | CorMedix Inc | 129.105 | 920.518,7 $ | 0,55 % |
| 98 | OptimizeRx Corp | 116.280 | 881.402,4 $ | 0,53 % |
| 99 | EverQuote Inc | 55.578 | 878.132,4 $ | 0,52 % |
| 100 | Definitive Healthcare Corp | 646.380 | 827.366,4 $ | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 5,1 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 2,5 %
- Finanzen 2,3 %
- Technologie 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Versorger 1,1 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Gesundheit 0,9 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 80,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,9 %
- Kaimaninseln 6,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Bermuda 2,2 %
- Britische Jungferninseln 1,6 %
- Taiwan 1,2 %
- Irland 1,0 %
- Südafrika 1,0 %
- Niederlande 1,0 %
- Jersey 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 137,1 Mio. $ | 81,91 % |
| 2 | Kaimaninseln | 7 | 11,4 Mio. $ | 6,80 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 3,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 8 | Südafrika | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 10 | Jersey | 1 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Inspire Fidelis Multi Factor ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000076870