Composition de Small Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408257
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- Actif net
- 903,5 M $ dont 897,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 187 dans 8 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FirstCash Holdings Inc | 53 524 | 11,6 M $ | 1,28 % |
| 2 | Moog Inc | 25 849 | 11 M $ | 1,21 % |
| 3 | MKS Inc | 24 113 | 10,7 M $ | 1,19 % |
| 4 | Marex Group PLC | 165 766 | 10,1 M $ | 1,12 % |
| 5 | Dave Inc | 25 262 | 9,4 M $ | 1,04 % |
| 6 | Dorman Products Inc | 67 295 | 9,2 M $ | 1,02 % |
| 7 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 376 411 | 9 M $ | 0,99 % |
| 8 | MYR Group Inc | 17 706 | 8,9 M $ | 0,98 % |
| 9 | Ensign Group Inc/The | 53 867 | 8,6 M $ | 0,96 % |
| 10 | Casella Waste Systems Inc | 88 797 | 8,6 M $ | 0,95 % |
| 11 | ESCO Technologies Inc | 24 324 | 8,5 M $ | 0,94 % |
| 12 | Protagonist Therapeutics Inc | 68 392 | 8,4 M $ | 0,93 % |
| 13 | Sanmina Corp | 32 434 | 8,2 M $ | 0,91 % |
| 14 | Life Time Group Holdings Inc | 199 138 | 8,1 M $ | 0,90 % |
| 15 | Viavi Solutions Inc | 166 505 | 8 M $ | 0,88 % |
| 16 | SPX TECHNOLOGIES INC | 32 140 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 17 | FTAI Aviation Ltd | 29 065 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 18 | Chefs' Warehouse Inc/The | 79 749 | 7,7 M $ | 0,85 % |
| 19 | Terex Corp | 100 851 | 7,3 M $ | 0,81 % |
| 20 | James Hardie Industries PLC | 275 867 | 7,2 M $ | 0,80 % |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | 129 697 | 7,1 M $ | 0,79 % |
| 22 | Lantheus Holdings Inc | 63 179 | 7 M $ | 0,78 % |
| 23 | XOMETRY INC | 71 895 | 6,9 M $ | 0,77 % |
| 24 | Spyre Therapeutics Inc | 77 732 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| 25 | HealthEquity Inc | 76 210 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| 26 | Primoris Services Corp | 67 896 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 27 | Encompass Health Corp | 66 536 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 28 | Novanta Inc | 41 145 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 29 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 66 169 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 30 | Materion Corp | 22 377 | 6,7 M $ | 0,74 % |
| 31 | Modine Manufacturing Co | 24 904 | 6,6 M $ | 0,74 % |
| 32 | Glaukos Corp | 47 521 | 6,6 M $ | 0,74 % |
| 33 | Transcat Inc | 71 071 | 6,6 M $ | 0,73 % |
| 34 | Benchmark Electronics Inc | 66 001 | 6,5 M $ | 0,72 % |
| 35 | AZZ Inc | 41 634 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 36 | Mercury Systems Inc | 52 704 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 37 | EnerSys | 27 493 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 38 | PTC Therapeutics Inc | 78 168 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| 39 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 54 334 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 40 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 72 414 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 41 | Atmus Filtration Technologies Inc | 123 691 | 6,3 M $ | 0,70 % |
| 42 | VAXCYTE INC | 107 379 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | CareTrust REIT Inc | 154 618 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | Fabrinet | 11 017 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| 45 | Hinge Health Inc | 74 045 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| 46 | AAON Inc | 48 225 | 6,1 M $ | 0,68 % |
| 47 | CG ONCOLOGY INC | 84 650 | 6 M $ | 0,67 % |
| 48 | Alkermes PLC | 114 551 | 6 M $ | 0,66 % |
| 49 | COGENT BIOSCIENCES INC | 153 964 | 6 M $ | 0,66 % |
| 50 | GUARDANT HEALTH INC | 39 694 | 6 M $ | 0,66 % |
| 51 | Celldex Therapeutics Inc | 157 966 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 52 | TETRA Technologies Inc | 517 234 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 53 | Napco Security Technologies Inc | 154 270 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 54 | Applied Digital Corp | 157 003 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 55 | WESCO International Inc | 16 935 | 5,8 M $ | 0,65 % |
| 56 | DXP Enterprises Inc/TX | 34 404 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 57 | Veracyte Inc | 98 294 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| 58 | Perimeter Solutions Inc | 161 288 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| 59 | Super Group SGHC Ltd | 422 407 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 60 | Griffon Corp | 58 104 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 61 | Navan Inc | 247 758 | 5,7 M $ | 0,63 % |
| 62 | Perella Weinberg Partners | 353 993 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 63 | Scholar Rock Holding Corp | 101 952 | 5,6 M $ | 0,62 % |
| 64 | Porch Group Inc | 368 788 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 65 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 97 163 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 66 | Kontoor Brands Inc | 66 065 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 67 | SITIME CORP | 7 372 | 5,5 M $ | 0,61 % |
| 68 | Allegro MicroSystems Inc | 78 372 | 5,5 M $ | 0,60 % |
| 69 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 47 077 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 70 | Covista Inc | 43 258 | 5,4 M $ | 0,60 % |
| 71 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 87 268 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 72 | FTAI Infrastructure Inc | 1 132 788 | 5,3 M $ | 0,58 % |
| 73 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 47 133 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 74 | Zeta Global Holdings Corp | 265 166 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 75 | Vita Coco Co Inc/The | 78 796 | 5,2 M $ | 0,58 % |
| 76 | Celcuity Inc | 49 119 | 5,1 M $ | 0,57 % |
| 77 | Cipher Digital Inc | 208 787 | 5,1 M $ | 0,57 % |
| 78 | Terawulf Inc | 206 876 | 5,1 M $ | 0,57 % |
| 79 | Remitly Global Inc | 224 580 | 5 M $ | 0,56 % |
| 80 | Bridgebio Pharma Inc | 67 278 | 5 M $ | 0,55 % |
| 81 | RadNet Inc | 81 179 | 5 M $ | 0,55 % |
| 82 | National Vision Holdings Inc | 262 855 | 5 M $ | 0,55 % |
| 83 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 41 800 | 5 M $ | 0,55 % |
| 84 | Dianthus Therapeutics Inc | 50 828 | 5 M $ | 0,55 % |
| 85 | Urban Edge Properties | 216 525 | 5 M $ | 0,55 % |
| 86 | JFrog Ltd | 54 008 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 87 | Q2 Holdings Inc | 101 285 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 88 | White Mountains Insurance Group Ltd | 2 323 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| 89 | TURNING POINT BRANDS INC | 55 602 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 90 | DigitalOcean Holdings Inc | 29 885 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| 91 | Tyler Technologies Inc | 15 907 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 92 | Definium Therapeutics Inc | 97 500 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 93 | Riot Platforms Inc | 167 467 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 94 | Universal Technical Institute Inc | 107 047 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 95 | Semtech Corp | 28 131 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 96 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 57 015 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 97 | Power Integrations Inc | 53 940 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 98 | ATI INC | 22 803 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 99 | OSI Systems Inc | 20 521 | 4,5 M $ | 0,50 % |
| 100 | Chesapeake Utilities Corp | 36 557 | 4,5 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Consommation de base 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Guernesey 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 175 | 835,8 M $ | 93,13 % |
| 2 | Canada | 3 | 13 M $ | 1,45 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 10,6 M $ | 1,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Guernesey | 2 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| 7 | Irlande | 1 | 6 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 1 | 4,9 M $ | 0,55 % |
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