Composition de Small Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408257
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- Actif net
- 903,5 M $ dont 897,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 187 dans 8 pays
- 10 premières
- 10,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Uranium Energy Corp | 418 263 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 102 | Ichor Holdings Ltd | 39 634 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 103 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 55 089 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 104 | Kodiak Gas Services Inc | 58 978 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 105 | Stifel Financial Corp | 62 378 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 106 | Cargurus Inc | 126 760 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 107 | D-Wave Quantum Inc | 179 902 | 4,3 M $ | 0,48 % |
| 108 | Patrick Industries Inc | 47 757 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 109 | Nextpower Inc | 35 750 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 110 | Mirion Technologies Inc | 237 391 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 111 | Commvault Systems Inc | 29 464 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 112 | Cactus Inc | 81 370 | 4,2 M $ | 0,46 % |
| 113 | Disc Medicine Inc | 56 227 | 4,1 M $ | 0,46 % |
| 114 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 53 421 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 115 | Advanced Energy Industries Inc | 10 971 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 116 | WisdomTree Inc | 237 956 | 4 M $ | 0,45 % |
| 117 | Argan Inc | 5 038 | 4 M $ | 0,45 % |
| 118 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 105 571 | 4 M $ | 0,44 % |
| 119 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14 464 | 3,9 M $ | 0,44 % |
| 120 | MBX BIOSCIENCES INC | 71 133 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 121 | Veeco Instruments Inc | 51 663 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 122 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7 284 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 123 | CYTOKINETICS INC | 45 775 | 3,9 M $ | 0,43 % |
| 124 | Evercore Inc | 11 077 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 125 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9 870 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| 126 | VSE Corp | 16 194 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 127 | Tidewater Inc | 54 987 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 128 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 79 413 | 3,7 M $ | 0,40 % |
| 129 | Hillman Solutions Corp | 427 641 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 130 | Applied Optoelectronics Inc | 24 091 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 131 | Acadia Healthcare Co Inc | 120 406 | 3,6 M $ | 0,39 % |
| 132 | Unusual Machines Inc /US | 156 336 | 3,5 M $ | 0,39 % |
| 133 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 112 274 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 134 | Polaris Inc | 50 362 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 135 | Hut 8 Corp | 29 575 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 136 | Karman Holdings Inc | 68 240 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 137 | MNTN Inc | 370 144 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 138 | Genius Sports Ltd | 561 791 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 139 | Ouster Inc | 54 234 | 3,4 M $ | 0,38 % |
| 140 | Guardian Pharmacy Services Inc | 80 840 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 141 | IRhythm Holdings Inc | 28 380 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 142 | Ivanhoe Electric Inc / US | 351 142 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 143 | Pool Corp | 15 303 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 144 | AtriCure Inc | 115 747 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 145 | Chord Energy Corp | 27 662 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 146 | Rigetti Computing Inc | 159 424 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 147 | Akamai Technologies Inc | 25 989 | 3,1 M $ | 0,34 % |
| 148 | SiriusPoint Ltd | 126 783 | 3 M $ | 0,34 % |
| 149 | BILL Holdings Inc | 83 910 | 3 M $ | 0,34 % |
| 150 | Trevi Therapeutics Inc | 161 901 | 3 M $ | 0,33 % |
| 151 | Loar Holdings Inc | 37 296 | 3 M $ | 0,33 % |
| 152 | Innodata Inc | 39 271 | 3 M $ | 0,33 % |
| 153 | Diodes Inc | 26 907 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 154 | Axsome Therapeutics Inc | 11 990 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 155 | Kodiak Sciences Inc | 74 677 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 156 | GeneDx Holdings Corp | 42 072 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 157 | TRANSMEDICS GROUP INC | 43 294 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 158 | Merit Medical Systems Inc | 41 289 | 2,9 M $ | 0,32 % |
| 159 | Freshpet Inc | 46 802 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 160 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 177 944 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 161 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 6 732 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 162 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 53 011 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 163 | StepStone Group Inc | 62 842 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 164 | Procept Biorobotics Corp | 114 488 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 165 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 47 654 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 166 | MannKind Corp | 592 050 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 167 | ACM Research Inc | 18 908 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 168 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 106 600 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 169 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9 819 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 170 | Magnite Inc | 117 374 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 171 | Figure Technology Solutions Inc | 71 894 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 172 | Bandwidth Inc | 32 414 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 173 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 111 485 | 2 M $ | 0,23 % |
| 174 | Eos Energy Enterprises Inc | 337 795 | 2 M $ | 0,22 % |
| 175 | Plexus Corp | 6 268 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 176 | Stoke Therapeutics Inc | 56 587 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 177 | Lifeway Foods Inc | 60 226 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 178 | Janux Therapeutics Inc | 102 751 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 179 | Vishay Intertechnology Inc | 27 700 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 180 | Cirrus Logic Inc | 9 950 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 181 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 42 300 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 182 | Amprius Technologies Inc | 97 438 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 183 | Fervo Energy Co | 43 001 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 184 | York Space Systems Inc | 49 149 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 185 | Energy Fuels Inc/Canada | 74 164 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 186 | EquipmentShare.com Inc | 52 834 | 1 M $ | 0,12 % |
| 187 | Hims & Hers Health Inc | 28 592 | 991,3 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Consommation de base 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,1 %
- Canada 1,5 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Guernesey 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 175 | 835,8 M $ | 93,13 % |
| 2 | Canada | 3 | 13 M $ | 1,45 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 10,6 M $ | 1,19 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 10,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Guernesey | 2 | 9,1 M $ | 1,02 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| 7 | Irlande | 1 | 6 M $ | 0,67 % |
| 8 | Israël | 1 | 4,9 M $ | 0,55 % |
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