Zusammensetzung von Small Cap Growth Stock Portfolio
ISIN US6681408257
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 903,5 Mio. $ davon 897,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 187 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Uranium Energy Corp | 418.263 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 102 | Ichor Holdings Ltd | 39.634 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 103 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 55.089 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | Kodiak Gas Services Inc | 58.978 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Stifel Financial Corp | 62.378 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 106 | Cargurus Inc | 126.760 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | D-Wave Quantum Inc | 179.902 | 4,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Patrick Industries Inc | 47.757 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 109 | Nextpower Inc | 35.750 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 110 | Mirion Technologies Inc | 237.391 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 111 | Commvault Systems Inc | 29.464 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 112 | Cactus Inc | 81.370 | 4,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 113 | Disc Medicine Inc | 56.227 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 114 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 53.421 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 115 | Advanced Energy Industries Inc | 10.971 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 116 | WisdomTree Inc | 237.956 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 117 | Argan Inc | 5.038 | 4 Mio. $ | 0,45 % |
| 118 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 105.571 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 119 | Credo Technology Group Holding Ltd | 14.464 | 3,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | MBX BIOSCIENCES INC | 71.133 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 121 | Veeco Instruments Inc | 51.663 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 122 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 7.284 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 123 | CYTOKINETICS INC | 45.775 | 3,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 124 | Evercore Inc | 11.077 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 125 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 9.870 | 3,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 126 | VSE Corp | 16.194 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 127 | Tidewater Inc | 54.987 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 128 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 79.413 | 3,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 129 | Hillman Solutions Corp | 427.641 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 130 | Applied Optoelectronics Inc | 24.091 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 131 | Acadia Healthcare Co Inc | 120.406 | 3,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 132 | Unusual Machines Inc /US | 156.336 | 3,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 133 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 112.274 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 134 | Polaris Inc | 50.362 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 135 | Hut 8 Corp | 29.575 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 136 | Karman Holdings Inc | 68.240 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 137 | MNTN Inc | 370.144 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 138 | Genius Sports Ltd | 561.791 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 139 | Ouster Inc | 54.234 | 3,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 140 | Guardian Pharmacy Services Inc | 80.840 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 141 | IRhythm Holdings Inc | 28.380 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 142 | Ivanhoe Electric Inc / US | 351.142 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 143 | Pool Corp | 15.303 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 144 | AtriCure Inc | 115.747 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 145 | Chord Energy Corp | 27.662 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 146 | Rigetti Computing Inc | 159.424 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 147 | Akamai Technologies Inc | 25.989 | 3,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 148 | SiriusPoint Ltd | 126.783 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 149 | BILL Holdings Inc | 83.910 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 150 | Trevi Therapeutics Inc | 161.901 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 151 | Loar Holdings Inc | 37.296 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 152 | Innodata Inc | 39.271 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 153 | Diodes Inc | 26.907 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 154 | Axsome Therapeutics Inc | 11.990 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 155 | Kodiak Sciences Inc | 74.677 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 156 | GeneDx Holdings Corp | 42.072 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 157 | TRANSMEDICS GROUP INC | 43.294 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 158 | Merit Medical Systems Inc | 41.289 | 2,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 159 | Freshpet Inc | 46.802 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 160 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 177.944 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 161 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 6.732 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 162 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 53.011 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 163 | StepStone Group Inc | 62.842 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 164 | Procept Biorobotics Corp | 114.488 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 165 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 47.654 | 2,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 166 | MannKind Corp | 592.050 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 167 | ACM Research Inc | 18.908 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 168 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 106.600 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 169 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 9.819 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | Magnite Inc | 117.374 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | Figure Technology Solutions Inc | 71.894 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 172 | Bandwidth Inc | 32.414 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 173 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 111.485 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 174 | Eos Energy Enterprises Inc | 337.795 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
| 175 | Plexus Corp | 6.268 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Stoke Therapeutics Inc | 56.587 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Lifeway Foods Inc | 60.226 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | Janux Therapeutics Inc | 102.751 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | Vishay Intertechnology Inc | 27.700 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 180 | Cirrus Logic Inc | 9.950 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 181 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 42.300 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Amprius Technologies Inc | 97.438 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Fervo Energy Co | 43.001 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | York Space Systems Inc | 49.149 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Energy Fuels Inc/Canada | 74.164 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | EquipmentShare.com Inc | 52.834 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | Hims & Hers Health Inc | 28.592 | 991.284,6 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,3 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Industrie 0,7 %
- Gesundheit 0,5 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,1 %
- Kanada 1,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Guernsey 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 175 | 835,8 Mio. $ | 93,13 % |
| 2 | Kanada | 3 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 10,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Guernsey | 2 | 9,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Irland | 1 | 6 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | Israel | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,55 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Growth Stock Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000039