Composition de Strategic Alternatives Fund
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- Actif net
- 272,9 M $ dont 27,3 M $ en actions, soit 10,0 %
- Positions
- 168 dans 7 pays
- Souches
- 102 de 94 sociétés
- 10 premières
- 1,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 4 557 | 575,8 k $ | 0,21 % |
| 2 | Arista Networks Inc | 4 461 | 547,7 k $ | 0,20 % |
| 3 | Chewy Inc | 18 987 | 512,6 k $ | 0,19 % |
| 4 | Crown Holdings Inc | 4 873 | 488,5 k $ | 0,18 % |
| 5 | Newmont Corp | 4 445 | 481,2 k $ | 0,18 % |
| 6 | ROBLOX Corp | 8 331 | 471,2 k $ | 0,17 % |
| 7 | Travelers Cos Inc/The | 1 548 | 451,5 k $ | 0,17 % |
| 8 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 269 | 448,1 k $ | 0,16 % |
| 9 | New York Times Co/The | 5 274 | 441,6 k $ | 0,16 % |
| 10 | Liberty Global Ltd. | 36 081 | 436,2 k $ | 0,16 % |
| 11 | W R Berkley Corp | 6 306 | 418 k $ | 0,15 % |
| 12 | Kroger Co/The | 5 646 | 408,5 k $ | 0,15 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 2 550 | 407,2 k $ | 0,15 % |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | 10 020 | 399,3 k $ | 0,15 % |
| 15 | Corteva Inc | 4 618 | 386,6 k $ | 0,14 % |
| 16 | BorgWarner Inc | 6 836 | 370,9 k $ | 0,14 % |
| 17 | Ross Stores Inc | 1 663 | 360,3 k $ | 0,13 % |
| 18 | Ecolab Inc | 1 348 | 358,6 k $ | 0,13 % |
| 19 | AT&T Inc | 12 057 | 349,5 k $ | 0,13 % |
| 20 | Monster Beverage Corp | 4 659 | 337,6 k $ | 0,12 % |
| 21 | Chubb Ltd | 978 | 318,8 k $ | 0,12 % |
| 22 | Hasbro Inc | 3 397 | 318 k $ | 0,12 % |
| 23 | LyondellBasell Industries NV | 3 895 | 313,8 k $ | 0,12 % |
| 24 | Mohawk Industries Inc | 3 004 | 295,8 k $ | 0,11 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 3 130 | 288,9 k $ | 0,11 % |
| 26 | Live Nation Entertainment Inc | 1 880 | 286,7 k $ | 0,11 % |
| 27 | TD SYNNEX Corp | 1 686 | 284,4 k $ | 0,10 % |
| 28 | Jones Lang LaSalle Inc | 924 | 281,2 k $ | 0,10 % |
| 29 | Lam Research Corp | 1 310 | 279,9 k $ | 0,10 % |
| 30 | AptarGroup Inc | 2 214 | 279 k $ | 0,10 % |
| 31 | Lennar Corp | 3 171 | 275,4 k $ | 0,10 % |
| 32 | Progressive Corp/The | 1 383 | 274,2 k $ | 0,10 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 833 | 272,3 k $ | 0,10 % |
| 34 | MetLife Inc | 3 821 | 270,2 k $ | 0,10 % |
| 35 | Micron Technology Inc | 792 | 267,6 k $ | 0,10 % |
| 36 | Colgate-Palmolive Co | 3 126 | 266,4 k $ | 0,10 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 300 | 265,4 k $ | 0,10 % |
| 38 | Costco Wholesale Corp | 260 | 259,1 k $ | 0,09 % |
| 39 | Ryder System Inc | 1 265 | 259 k $ | 0,09 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 199 | 254,1 k $ | 0,09 % |
| 41 | Tapestry Inc | 1 784 | 251,7 k $ | 0,09 % |
| 42 | MercadoLibre Inc | 145 | 250,7 k $ | 0,09 % |
| 43 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 834 | 248 k $ | 0,09 % |
| 44 | Primerica Inc | 984 | 246,5 k $ | 0,09 % |
| 45 | Selective Insurance Group Inc | 3 269 | 246,4 k $ | 0,09 % |
| 46 | Cabot Corp | 3 228 | 243,1 k $ | 0,09 % |
| 47 | Tyson Foods Inc | 3 727 | 238,8 k $ | 0,09 % |
| 48 | Marzetti Company/The | 1 725 | 238,6 k $ | 0,09 % |
| 49 | Deckers Outdoor Corp | 2 240 | 224,2 k $ | 0,08 % |
| 50 | Walmart Inc | 1 785 | 221,8 k $ | 0,08 % |
| 51 | Rivian Automotive Inc | 14 738 | 221,8 k $ | 0,08 % |
| 52 | Fidelity National Financial Inc | 4 752 | 220,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Everpure Inc | 3 722 | 219,7 k $ | 0,08 % |
| 54 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 145 | 219,5 k $ | 0,08 % |
| 55 | Cincinnati Financial Corp | 1 385 | 217,9 k $ | 0,08 % |
| 56 | Best Buy Co Inc | 3 368 | 216,2 k $ | 0,08 % |
| 57 | Avnet Inc | 3 492 | 215,2 k $ | 0,08 % |
| 58 | Rambus Inc | 2 495 | 214,6 k $ | 0,08 % |
| 59 | Schneider National Inc | 8 100 | 213,5 k $ | 0,08 % |
| 60 | Ralph Lauren Corp | 585 | 201,2 k $ | 0,07 % |
| 61 | American Financial Group Inc/OH | 1 554 | 198,5 k $ | 0,07 % |
| 62 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 133 | 196,4 k $ | 0,07 % |
| 63 | NetApp Inc | 1 858 | 190,2 k $ | 0,07 % |
| 64 | CNA Financial Corp | 3 876 | 178 k $ | 0,07 % |
| 65 | IAC Inc | 4 336 | 173,6 k $ | 0,06 % |
| 66 | AutoZone Inc | 51 | 172,3 k $ | 0,06 % |
| 67 | Etsy Inc | 3 313 | 165,6 k $ | 0,06 % |
| 68 | RLI Corp | 2 638 | 150,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | Arch Capital Group Ltd | 1 522 | 146,1 k $ | 0,05 % |
| 70 | Dillard's Inc | 249 | 142,5 k $ | 0,05 % |
| 71 | Taylor Morrison Home Corp | 2 445 | 142,4 k $ | 0,05 % |
| 72 | Wayfair Inc | 1 786 | 134,3 k $ | 0,05 % |
| 73 | Western Digital Corp | 489 | 132,3 k $ | 0,05 % |
| 74 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 302 | 132 k $ | 0,05 % |
| 75 | News Corp | 5 211 | 129,9 k $ | 0,05 % |
| 76 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 2 838 | 126,2 k $ | 0,05 % |
| 77 | US Foods Holding Corp | 1 362 | 125,6 k $ | 0,05 % |
| 78 | Mosaic Co/The | 4 871 | 124,2 k $ | 0,05 % |
| 79 | Royal Gold Inc | 484 | 123,2 k $ | 0,05 % |
| 80 | First Solar Inc | 622 | 122,7 k $ | 0,05 % |
| 81 | Garmin Ltd | 520 | 120,6 k $ | 0,04 % |
| 82 | F5 Inc | 409 | 118,3 k $ | 0,04 % |
| 83 | Principal Financial Group Inc | 1 287 | 116 k $ | 0,04 % |
| 84 | Versant Media Group Inc | 3 083 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 85 | Alcoa Corp | 1 714 | 113,7 k $ | 0,04 % |
| 86 | Cirrus Logic Inc | 784 | 113,4 k $ | 0,04 % |
| 87 | HP Inc | 5 846 | 112,3 k $ | 0,04 % |
| 88 | Unum Group | 1 527 | 111,5 k $ | 0,04 % |
| 89 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 900 | 109,4 k $ | 0,04 % |
| 90 | Huntsman Corp | 8 202 | 109,2 k $ | 0,04 % |
| 91 | Old Republic International Corp | 2 698 | 107,7 k $ | 0,04 % |
| 92 | Delta Air Lines Inc | 1 557 | 103,5 k $ | 0,04 % |
| 93 | Murphy USA Inc | 209 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 94 | FedEx Corp | 288 | 102,6 k $ | 0,04 % |
| 95 | Analog Devices Inc | 322 | 102,4 k $ | 0,04 % |
| 96 | CF Industries Holdings Inc | 781 | 101,4 k $ | 0,04 % |
| 97 | Ciena Corp | 256 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 98 | Loews Corp | 931 | 99,4 k $ | 0,04 % |
| 99 | CarMax Inc | 2 353 | 97,8 k $ | 0,04 % |
| 100 | Vulcan Materials Co | 358 | 97,5 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
94 sociétés, 102 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 1 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 2 | Sphere Entertainment Co | 1 | 1,8 M $ | 0,65 % |
| 3 | Equinox Gold Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,57 % |
| 4 | PG&E Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 5 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,4 M $ | 0,53 % |
| 6 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 1 | 1,3 M $ | 0,49 % |
| 7 | Enovis Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,45 % |
| 9 | Century Aluminum Co | 1 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 10 | Integer Holdings Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 11 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 12 | PPL Corp | 1 | 1 M $ | 0,38 % |
| 13 | Omnicell Inc | 1 | 1 M $ | 0,37 % |
| 14 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 987,2 k $ | 0,36 % |
| 15 | NextEra Energy Inc | 1 | 941,7 k $ | 0,35 % |
| 16 | WisdomTree Inc | 1 | 929,3 k $ | 0,34 % |
| 17 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 923,3 k $ | 0,34 % |
| 18 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 920,4 k $ | 0,34 % |
| 19 | Progress Software Corp | 1 | 915 k $ | 0,34 % |
| 20 | Haemonetics Corp | 1 | 908 k $ | 0,33 % |
| 21 | MKS Inc | 1 | 901,7 k $ | 0,33 % |
| 22 | CSG Systems International Inc | 1 | 892,3 k $ | 0,33 % |
| 23 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 887,2 k $ | 0,33 % |
| 24 | Snap Inc | 1 | 876,7 k $ | 0,32 % |
| 25 | OSI Systems Inc | 2 | 869,4 k $ | 0,32 % |
| 26 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 845,8 k $ | 0,31 % |
| 27 | Wix.com Ltd | 1 | 839,1 k $ | 0,31 % |
| 28 | Exact Sciences Corp | 2 | 831,3 k $ | 0,30 % |
| 29 | CONMED Corp | 1 | 825,9 k $ | 0,30 % |
| 30 | Nutanix Inc | 1 | 788,7 k $ | 0,29 % |
| 31 | Box Inc | 1 | 777,5 k $ | 0,28 % |
| 32 | Microchip Technology Inc | 1 | 776,9 k $ | 0,28 % |
| 33 | Liberty Broadband Corp | 1 | 771,8 k $ | 0,28 % |
| 34 | Terawulf Inc | 1 | 760,9 k $ | 0,28 % |
| 35 | Nebius Group NV | 3 | 760 k $ | 0,28 % |
| 36 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 747,2 k $ | 0,27 % |
| 37 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 723,8 k $ | 0,27 % |
| 38 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 706,8 k $ | 0,26 % |
| 39 | Fortuna Mining Corp | 1 | 689,4 k $ | 0,25 % |
| 40 | ON Semiconductor Corp | 1 | 680,1 k $ | 0,25 % |
| 41 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 679,7 k $ | 0,25 % |
| 42 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 671,6 k $ | 0,25 % |
| 43 | Duke Energy Corp | 1 | 661 k $ | 0,24 % |
| 44 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 653 k $ | 0,24 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 1 | 630,8 k $ | 0,23 % |
| 46 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 581,7 k $ | 0,21 % |
| 47 | Ziff Davis Inc | 2 | 562,4 k $ | 0,21 % |
| 48 | Akamai Technologies Inc | 1 | 554 k $ | 0,20 % |
| 49 | Canadian Solar Inc | 1 | 553,2 k $ | 0,20 % |
| 50 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 552,6 k $ | 0,20 % |
| 51 | EZCORP Inc | 1 | 541,8 k $ | 0,20 % |
| 52 | Ascendis Pharma A/S | 1 | 529,5 k $ | 0,19 % |
| 53 | Peabody Energy Corp | 1 | 513,6 k $ | 0,19 % |
| 54 | Super Micro Computer Inc | 1 | 492,7 k $ | 0,18 % |
| 55 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 488,8 k $ | 0,18 % |
| 56 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 482,9 k $ | 0,18 % |
| 57 | Wayfair Inc | 1 | 477,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | Centrus Energy Corp | 1 | 461,5 k $ | 0,17 % |
| 59 | Snowflake Inc | 1 | 459 k $ | 0,17 % |
| 60 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 444,9 k $ | 0,16 % |
| 61 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 441,4 k $ | 0,16 % |
| 62 | Oscar Health Inc | 1 | 423,5 k $ | 0,16 % |
| 63 | Five9 Inc | 1 | 416,2 k $ | 0,15 % |
| 64 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 | 412,9 k $ | 0,15 % |
| 65 | Itron Inc | 1 | 398,8 k $ | 0,15 % |
| 66 | GameStop Corp | 1 | 389,8 k $ | 0,14 % |
| 67 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 380,8 k $ | 0,14 % |
| 68 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 378,3 k $ | 0,14 % |
| 69 | SolarEdge Technologies Inc | 1 | 373 k $ | 0,14 % |
| 70 | Planet Labs PBC | 1 | 362,7 k $ | 0,13 % |
| 71 | Zscaler Inc | 1 | 351,6 k $ | 0,13 % |
| 72 | Sunrun Inc | 1 | 347,9 k $ | 0,13 % |
| 73 | Block Inc | 1 | 342 k $ | 0,13 % |
| 74 | Cohu Inc | 1 | 328,4 k $ | 0,12 % |
| 75 | Teladoc Health Inc | 1 | 324,1 k $ | 0,12 % |
| 76 | BWX Technologies Inc | 1 | 316,6 k $ | 0,12 % |
| 77 | Unity Software Inc | 1 | 294,4 k $ | 0,11 % |
| 78 | Dexcom Inc | 1 | 287,7 k $ | 0,11 % |
| 79 | Parsons Corp | 1 | 287,1 k $ | 0,11 % |
| 80 | Rapid7 Inc | 1 | 260,3 k $ | 0,10 % |
| 81 | Compass Inc | 1 | 256 k $ | 0,09 % |
| 82 | IREN Ltd | 2 | 208,2 k $ | 0,08 % |
| 83 | Commvault Systems Inc | 1 | 204,4 k $ | 0,07 % |
| 84 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 192,6 k $ | 0,07 % |
| 85 | Ormat Technologies Inc | 1 | 161,3 k $ | 0,06 % |
| 86 | Celcuity Inc | 1 | 160,9 k $ | 0,06 % |
| 87 | Plug Power Inc | 1 | 151,2 k $ | 0,06 % |
| 88 | Southern Co/The | 1 | 106,3 k $ | 0,04 % |
| 89 | VSE Corp | 1 | 97,9 k $ | 0,04 % |
| 90 | i-80 Gold Corp | 1 | 85,9 k $ | 0,03 % |
| 91 | Dave Inc | 1 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 92 | T1 Energy Inc | 1 | 68,2 k $ | 0,03 % |
| 93 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 94 | Guardant Health Inc | 1 | 42,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Matériaux 9,7 %
- Finance 8,0 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 7,7 %
- Communication 6,0 %
- Industrie 2,1 %
- Non attribué 47,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Singapour 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 161 | 26,1 M $ | 95,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 436,2 k $ | 1,60 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 313,8 k $ | 1,15 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 236,8 k $ | 0,87 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 126,2 k $ | 0,46 % |
| 6 | Irlande | 1 | 89,5 k $ | 0,33 % |
| 7 | Singapour | 1 | 30,4 k $ | 0,11 % |
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