Composition de Strategic Alternatives Fund
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- Actif net
- 287,9 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 10,1 %
- Positions
- 173 dans 8 pays
- Souches
- 95 de 88 sociétés
- 10 premières
- 1,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 3 719 | 631,8 k $ | 0,22 % |
| 2 | ROBLOX Corp | 10 903 | 592,9 k $ | 0,21 % |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 269 | 567,2 k $ | 0,20 % |
| 4 | CROWN HOLDINGS INC | 4 873 | 544,9 k $ | 0,19 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 404 | 466,3 k $ | 0,16 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 4 659 | 447,8 k $ | 0,16 % |
| 7 | BorgWarner Inc | 6 297 | 418,1 k $ | 0,15 % |
| 8 | Travelers Cos Inc/The | 1 245 | 411 k $ | 0,14 % |
| 9 | Newmont Corp | 4 396 | 410,6 k $ | 0,14 % |
| 10 | New York Times Co/The | 5 826 | 407,7 k $ | 0,14 % |
| 11 | W R Berkley Corp | 5 627 | 396,9 k $ | 0,14 % |
| 12 | Corteva Inc | 4 618 | 391,1 k $ | 0,14 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 2 550 | 386,3 k $ | 0,13 % |
| 14 | Ecolab Inc | 1 314 | 366,1 k $ | 0,13 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 1 663 | 354 k $ | 0,12 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 199 | 347 k $ | 0,12 % |
| 17 | Liberty Global Ltd. | 30 108 | 342,3 k $ | 0,12 % |
| 18 | Tapestry Inc | 2 300 | 336,7 k $ | 0,12 % |
| 19 | Ryder System Inc | 1 265 | 333,7 k $ | 0,12 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 348 | 325,5 k $ | 0,11 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 337 | 325,2 k $ | 0,11 % |
| 22 | Kroger Co/The | 5 646 | 313,5 k $ | 0,11 % |
| 23 | Amphenol Corp | 1 762 | 310,7 k $ | 0,11 % |
| 24 | Avnet Inc | 3 480 | 309,1 k $ | 0,11 % |
| 25 | Lam Research Corp | 708 | 306,8 k $ | 0,11 % |
| 26 | Mohawk Industries Inc | 2 478 | 300,7 k $ | 0,10 % |
| 27 | Cabot Corp | 3 228 | 293,2 k $ | 0,10 % |
| 28 | Schneider National Inc | 7 956 | 290,6 k $ | 0,10 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 931 | 288,6 k $ | 0,10 % |
| 30 | Smurfit Westrock PLC | 6 231 | 288,2 k $ | 0,10 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 3 130 | 288,2 k $ | 0,10 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 3 126 | 286,6 k $ | 0,10 % |
| 33 | Hasbro Inc | 3 397 | 280,6 k $ | 0,10 % |
| 34 | Primerica Inc | 984 | 279,7 k $ | 0,10 % |
| 35 | MetLife Inc | 3 293 | 278,6 k $ | 0,10 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 2 214 | 277,2 k $ | 0,10 % |
| 37 | Wayfair Inc | 2 952 | 272,8 k $ | 0,09 % |
| 38 | Everest Group Ltd | 763 | 272,6 k $ | 0,09 % |
| 39 | MERCADOLIBRE INC | 156 | 264,8 k $ | 0,09 % |
| 40 | F5 Inc | 627 | 260,8 k $ | 0,09 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 1 412 | 258,6 k $ | 0,09 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 1 168 | 255,1 k $ | 0,09 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 1 353 | 250,5 k $ | 0,09 % |
| 44 | AT&T Inc | 12 057 | 249,6 k $ | 0,09 % |
| 45 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 124 | 240,7 k $ | 0,08 % |
| 46 | Deckers Outdoor Corp | 2 423 | 240,6 k $ | 0,08 % |
| 47 | American Airlines Group Inc | 13 255 | 239,5 k $ | 0,08 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 780 | 235,9 k $ | 0,08 % |
| 49 | Etsy Inc | 3 087 | 232,5 k $ | 0,08 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5 098 | 230 k $ | 0,08 % |
| 51 | Best Buy Co Inc | 3 002 | 227,8 k $ | 0,08 % |
| 52 | Fidelity National Financial Inc | 4 752 | 224,1 k $ | 0,08 % |
| 53 | Chewy Inc | 11 313 | 222,3 k $ | 0,08 % |
| 54 | Selective Insurance Group Inc | 2 291 | 222,2 k $ | 0,08 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 807 | 215,7 k $ | 0,07 % |
| 56 | Tyson Foods Inc | 3 727 | 213,4 k $ | 0,07 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 993 | 211,2 k $ | 0,07 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 327 | 208,9 k $ | 0,07 % |
| 59 | Chubb Ltd | 610 | 207,9 k $ | 0,07 % |
| 60 | LyondellBasell Industries NV | 3 895 | 205,1 k $ | 0,07 % |
| 61 | Rambus Inc | 1 525 | 202,4 k $ | 0,07 % |
| 62 | People Inc | 4 336 | 200,1 k $ | 0,07 % |
| 63 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 546 | 198,3 k $ | 0,07 % |
| 64 | Marzetti Company/The | 1 725 | 196,9 k $ | 0,07 % |
| 65 | NetApp Inc | 1 251 | 193,6 k $ | 0,07 % |
| 66 | Coca-Cola Consolidated Inc | 993 | 189,6 k $ | 0,07 % |
| 67 | CNA Financial Corp | 3 860 | 187,6 k $ | 0,07 % |
| 68 | Lennar Corp | 2 044 | 185 k $ | 0,06 % |
| 69 | American Financial Group Inc/OH | 1 276 | 178,6 k $ | 0,06 % |
| 70 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2 116 | 174,4 k $ | 0,06 % |
| 71 | Rivian Automotive Inc | 9 909 | 171,9 k $ | 0,06 % |
| 72 | Ralph Lauren Corp | 427 | 171,4 k $ | 0,06 % |
| 73 | Flex Ltd | 1 047 | 169,7 k $ | 0,06 % |
| 74 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 131 | 168,2 k $ | 0,06 % |
| 75 | Arrow Electronics Inc | 777 | 165,8 k $ | 0,06 % |
| 76 | Cirrus Logic Inc | 1 114 | 165,5 k $ | 0,06 % |
| 77 | Jabil Inc | 428 | 165 k $ | 0,06 % |
| 78 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 423 | 160,9 k $ | 0,06 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 099 | 160,4 k $ | 0,06 % |
| 80 | Dell Technologies Inc | 357 | 154 k $ | 0,05 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 1 814 | 152,8 k $ | 0,05 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 850 | 151,8 k $ | 0,05 % |
| 83 | Intel Corp | 1 061 | 148,1 k $ | 0,05 % |
| 84 | Dillard's Inc | 280 | 148 k $ | 0,05 % |
| 85 | Delta Air Lines Inc | 1 557 | 145,8 k $ | 0,05 % |
| 86 | RLI Corp | 2 379 | 140,5 k $ | 0,05 % |
| 87 | Principal Financial Group Inc | 1 287 | 138,7 k $ | 0,05 % |
| 88 | Unum Group | 1 527 | 136,5 k $ | 0,05 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 985 | 134 k $ | 0,05 % |
| 90 | US Foods Holding Corp | 1 279 | 130,8 k $ | 0,05 % |
| 91 | News Corp | 5 211 | 129,4 k $ | 0,04 % |
| 92 | HP Inc | 5 846 | 128,3 k $ | 0,04 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 322 | 127,9 k $ | 0,04 % |
| 94 | Lattice Semiconductor Corp | 778 | 119 k $ | 0,04 % |
| 95 | Gap Inc/The | 6 333 | 118,3 k $ | 0,04 % |
| 96 | Ciena Corp | 230 | 112,8 k $ | 0,04 % |
| 97 | MURPHY USA INC | 209 | 112,6 k $ | 0,04 % |
| 98 | Everpure Inc | 1 423 | 112,1 k $ | 0,04 % |
| 99 | Old Republic International Corp | 2 698 | 110,4 k $ | 0,04 % |
| 100 | Amkor Technology Inc | 1 277 | 110,1 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 95 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 3 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 4 | PG&E Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 5 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 7 | Enovis Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 9 | Nebius Group NV | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 10 | Terawulf Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 11 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 12 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 14 | Integer Holdings Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 15 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 16 | Omnicell Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 17 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 1 M $ | 0,36 % |
| 18 | WisdomTree Inc | 1 | 1 M $ | 0,35 % |
| 19 | Haemonetics Corp | 1 | 1 M $ | 0,35 % |
| 20 | Nutanix Inc | 1 | 1 M $ | 0,35 % |
| 21 | Progress Software Corp | 1 | 987,1 k $ | 0,34 % |
| 22 | PPL Corp | 1 | 983,7 k $ | 0,34 % |
| 23 | Snap Inc | 1 | 949,6 k $ | 0,33 % |
| 24 | Equinox Gold Corp | 1 | 947,8 k $ | 0,33 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 1 | 917,1 k $ | 0,32 % |
| 26 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 914,2 k $ | 0,32 % |
| 27 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 913,8 k $ | 0,32 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1 | 898,7 k $ | 0,31 % |
| 29 | CSG Systems International Inc | 1 | 894,4 k $ | 0,31 % |
| 30 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 893,3 k $ | 0,31 % |
| 31 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 886,3 k $ | 0,31 % |
| 32 | Oscar Health Inc | 1 | 861 k $ | 0,30 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 840,5 k $ | 0,29 % |
| 34 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 802,3 k $ | 0,28 % |
| 35 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 787,7 k $ | 0,27 % |
| 36 | Vertex Inc | 1 | 779,3 k $ | 0,27 % |
| 37 | WIX.COM LTD | 1 | 771,6 k $ | 0,27 % |
| 38 | IREN Ltd | 1 | 767,2 k $ | 0,27 % |
| 39 | Granite Construction Inc | 1 | 764,9 k $ | 0,27 % |
| 40 | OSI Systems Inc | 2 | 763,8 k $ | 0,27 % |
| 41 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 751 k $ | 0,26 % |
| 42 | GameStop Corp | 1 | 745,2 k $ | 0,26 % |
| 43 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 739,6 k $ | 0,26 % |
| 44 | DoorDash Inc | 1 | 718 k $ | 0,25 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 1 | 699,3 k $ | 0,24 % |
| 46 | Itron Inc | 1 | 692,1 k $ | 0,24 % |
| 47 | Cohu Inc | 1 | 691,5 k $ | 0,24 % |
| 48 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 689,1 k $ | 0,24 % |
| 49 | Dexcom Inc | 1 | 688,2 k $ | 0,24 % |
| 50 | Ziff Davis Inc | 2 | 679,7 k $ | 0,24 % |
| 51 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 679,3 k $ | 0,24 % |
| 52 | Canadian Solar Inc | 1 | 625,1 k $ | 0,22 % |
| 53 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 612,4 k $ | 0,21 % |
| 54 | Fortuna Mining Corp | 1 | 608,7 k $ | 0,21 % |
| 55 | Parsons Corp | 1 | 606,6 k $ | 0,21 % |
| 56 | Snowflake Inc | 1 | 605,9 k $ | 0,21 % |
| 57 | Super Micro Computer Inc | 1 | 569,5 k $ | 0,20 % |
| 58 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 504,8 k $ | 0,18 % |
| 59 | Compass Inc | 1 | 478,7 k $ | 0,17 % |
| 60 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 463,5 k $ | 0,16 % |
| 61 | Centrus Energy Corp | 1 | 450,5 k $ | 0,16 % |
| 62 | Five9 Inc | 1 | 424,4 k $ | 0,15 % |
| 63 | VSE Corp | 1 | 422,8 k $ | 0,15 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 409,4 k $ | 0,14 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 1 | 396,3 k $ | 0,14 % |
| 66 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 387,7 k $ | 0,13 % |
| 67 | Peabody Energy Corp | 1 | 375,8 k $ | 0,13 % |
| 68 | Zscaler Inc | 1 | 357,1 k $ | 0,12 % |
| 69 | CONMED Corp | 1 | 356 k $ | 0,12 % |
| 70 | Sunrun Inc | 1 | 345,4 k $ | 0,12 % |
| 71 | Unity Software Inc | 1 | 334,1 k $ | 0,12 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 1 | 313,1 k $ | 0,11 % |
| 73 | Trip.com Group Ltd | 1 | 287,2 k $ | 0,10 % |
| 74 | Rapid7 Inc | 1 | 264,2 k $ | 0,09 % |
| 75 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 218,1 k $ | 0,08 % |
| 76 | Plug Power Inc | 1 | 178,9 k $ | 0,06 % |
| 77 | Tyler Technologies Inc | 1 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 78 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 142,4 k $ | 0,05 % |
| 79 | Amkor Technology Inc | 1 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 80 | Celcuity Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 81 | Ciena Corp | 1 | 126,6 k $ | 0,04 % |
| 82 | Dave Inc | 1 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 83 | T1 ENERGY INC | 1 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 84 | Southern Co/The | 1 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 85 | i-80 Gold Corp | 1 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 86 | Robinhood Markets Inc | 1 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 87 | Bandwidth Inc | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 50,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,9 %
- Consommation de base 7,8 %
- Matériaux 7,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Finance 6,3 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 2,9 %
- Non attribué 46,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Uruguay 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 28,1 M $ | 96,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 342,3 k $ | 1,18 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 264,8 k $ | 0,91 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 174,4 k $ | 0,60 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 107 k $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 38 k $ | 0,13 % |
| 7 | Irlande | 1 | 27,2 k $ | 0,09 % |
| 8 | Danemark | 1 | 3,7 k $ | 0,01 % |
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