Composition de Strategic Alternatives Fund
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- Actif net
- 287,9 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 10,1 %
- Positions
- 173 dans 8 pays
- Souches
- 95 de 88 sociétés
- 10 premières
- 1,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Olin Corp | 5 555 | 110,1 k $ | 0,04 % |
| 102 | Polaris Inc | 1 561 | 106,8 k $ | 0,04 % |
| 103 | Allegro MicroSystems Inc | 1 522 | 106 k $ | 0,04 % |
| 104 | Vulcan Materials Co | 358 | 105,6 k $ | 0,04 % |
| 105 | Loews Corp | 931 | 105,4 k $ | 0,04 % |
| 106 | Mosaic Co/The | 4 871 | 103,2 k $ | 0,04 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 344 | 102,5 k $ | 0,04 % |
| 108 | Columbia Sportswear Co | 1 636 | 101,1 k $ | 0,04 % |
| 109 | CNO Financial Group Inc | 1 963 | 100,1 k $ | 0,03 % |
| 110 | Royal Gold Inc | 484 | 96,6 k $ | 0,03 % |
| 111 | Axis Capital Holdings Ltd | 892 | 95,8 k $ | 0,03 % |
| 112 | KLA Corp | 310 | 93,5 k $ | 0,03 % |
| 113 | AutoZone Inc | 29 | 92,7 k $ | 0,03 % |
| 114 | Marsh & McLennan Cos Inc | 555 | 92,5 k $ | 0,03 % |
| 115 | General Motors Co | 1 184 | 91,3 k $ | 0,03 % |
| 116 | International Paper Co | 2 391 | 91,1 k $ | 0,03 % |
| 117 | FedEx Corp | 288 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 118 | Corning Inc | 353 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 119 | Church & Dwight Co Inc | 888 | 86 k $ | 0,03 % |
| 120 | Walmart Inc | 729 | 82,6 k $ | 0,03 % |
| 121 | Garmin Ltd | 342 | 81,2 k $ | 0,03 % |
| 122 | CH Robinson Worldwide Inc | 430 | 81 k $ | 0,03 % |
| 123 | Keysight Technologies Inc | 224 | 78,4 k $ | 0,03 % |
| 124 | Burlington Stores Inc | 243 | 77 k $ | 0,03 % |
| 125 | Teradyne Inc | 158 | 76,4 k $ | 0,03 % |
| 126 | Ingredion Inc | 762 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 127 | Versant Media Group Inc | 1 854 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 128 | Huntsman Corp | 6 242 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 129 | Penske Automotive Group Inc | 365 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 130 | DoubleVerify Holdings Inc | 6 023 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 131 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 205 | 65 k $ | 0,02 % |
| 132 | SITIME CORP | 85 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 133 | Dollar Tree Inc | 519 | 62,8 k $ | 0,02 % |
| 134 | Pilgrim's Pride Corp | 2 045 | 57,5 k $ | 0,02 % |
| 135 | Westlake Corp | 767 | 56 k $ | 0,02 % |
| 136 | Globe Life Inc | 301 | 53,8 k $ | 0,02 % |
| 137 | Reliance Inc | 142 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 138 | Eagle Materials Inc | 233 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 139 | Ingram Micro Holding Corp | 1 903 | 52,2 k $ | 0,02 % |
| 140 | Kirby Corp | 378 | 51,4 k $ | 0,02 % |
| 141 | Albertsons Cos Inc | 3 546 | 48 k $ | 0,02 % |
| 142 | ALCOA CORP | 831 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 143 | Arch Capital Group Ltd | 433 | 42 k $ | 0,01 % |
| 144 | Uber Technologies Inc | 569 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 145 | Kemper Corp | 1 521 | 41 k $ | 0,01 % |
| 146 | Sysco Corp | 468 | 39,1 k $ | 0,01 % |
| 147 | Capri Holdings Ltd | 2 046 | 38 k $ | 0,01 % |
| 148 | TE Connectivity PLC | 184 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 149 | American International Group Inc | 452 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 150 | International Flavors & Fragrances Inc | 422 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 151 | Post Holdings Inc | 378 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 152 | EchoStar Corp | 324 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 153 | Five Below Inc | 173 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 154 | Ubiquiti Inc | 56 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 155 | Bath & Body Works Inc | 1 291 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 156 | Liberty Capital Corp | 1 266 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 157 | Willis Towers Watson PLC | 104 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 158 | Smithfield Foods Inc | 1 098 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 159 | Target Corp | 202 | 26,4 k $ | 0,01 % |
| 160 | Landstar System Inc | 115 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| 161 | Carpenter Technology Corp | 38 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 162 | NewMarket Corp | 19 | 15 k $ | 0,01 % |
| 163 | Sherwin-Williams Co/The | 36 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 164 | J M Smucker Co/The | 90 | 10,1 k $ | 0,00 % |
| 165 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 322 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 166 | Commercial Metals Co | 137 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 167 | Greif Inc | 113 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 168 | Coty Inc | 3 778 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 169 | Avery Dennison Corp | 47 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 170 | Albemarle Corp | 54 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 171 | Abercrombie & Fitch Co | 79 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 172 | PepsiCo Inc | 51 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 173 | Ascendis Pharma A/S | 14 | 3,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 95 souches de 88 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 1,5 M $ | 0,54 % |
| 3 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 4 | PG&E Corp | 1 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 5 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 7 | Enovis Corp | 1 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 9 | Nebius Group NV | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 10 | Terawulf Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 11 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 12 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 14 | Integer Holdings Corp | 1 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 15 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 16 | Omnicell Inc | 1 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 17 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 1 M $ | 0,36 % |
| 18 | WisdomTree Inc | 1 | 1 M $ | 0,35 % |
| 19 | Haemonetics Corp | 1 | 1 M $ | 0,35 % |
| 20 | Nutanix Inc | 1 | 1 M $ | 0,35 % |
| 21 | Progress Software Corp | 1 | 987,1 k $ | 0,34 % |
| 22 | PPL Corp | 1 | 983,7 k $ | 0,34 % |
| 23 | Snap Inc | 1 | 949,6 k $ | 0,33 % |
| 24 | Equinox Gold Corp | 1 | 947,8 k $ | 0,33 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 1 | 917,1 k $ | 0,32 % |
| 26 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 914,2 k $ | 0,32 % |
| 27 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 913,8 k $ | 0,32 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1 | 898,7 k $ | 0,31 % |
| 29 | CSG Systems International Inc | 1 | 894,4 k $ | 0,31 % |
| 30 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 893,3 k $ | 0,31 % |
| 31 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 886,3 k $ | 0,31 % |
| 32 | Oscar Health Inc | 1 | 861 k $ | 0,30 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 840,5 k $ | 0,29 % |
| 34 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 802,3 k $ | 0,28 % |
| 35 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 787,7 k $ | 0,27 % |
| 36 | Vertex Inc | 1 | 779,3 k $ | 0,27 % |
| 37 | WIX.COM LTD | 1 | 771,6 k $ | 0,27 % |
| 38 | IREN Ltd | 1 | 767,2 k $ | 0,27 % |
| 39 | Granite Construction Inc | 1 | 764,9 k $ | 0,27 % |
| 40 | OSI Systems Inc | 2 | 763,8 k $ | 0,27 % |
| 41 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 751 k $ | 0,26 % |
| 42 | GameStop Corp | 1 | 745,2 k $ | 0,26 % |
| 43 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 739,6 k $ | 0,26 % |
| 44 | DoorDash Inc | 1 | 718 k $ | 0,25 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 1 | 699,3 k $ | 0,24 % |
| 46 | Itron Inc | 1 | 692,1 k $ | 0,24 % |
| 47 | Cohu Inc | 1 | 691,5 k $ | 0,24 % |
| 48 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 689,1 k $ | 0,24 % |
| 49 | Dexcom Inc | 1 | 688,2 k $ | 0,24 % |
| 50 | Ziff Davis Inc | 2 | 679,7 k $ | 0,24 % |
| 51 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 679,3 k $ | 0,24 % |
| 52 | Canadian Solar Inc | 1 | 625,1 k $ | 0,22 % |
| 53 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 612,4 k $ | 0,21 % |
| 54 | Fortuna Mining Corp | 1 | 608,7 k $ | 0,21 % |
| 55 | Parsons Corp | 1 | 606,6 k $ | 0,21 % |
| 56 | Snowflake Inc | 1 | 605,9 k $ | 0,21 % |
| 57 | Super Micro Computer Inc | 1 | 569,5 k $ | 0,20 % |
| 58 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 504,8 k $ | 0,18 % |
| 59 | Compass Inc | 1 | 478,7 k $ | 0,17 % |
| 60 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 463,5 k $ | 0,16 % |
| 61 | Centrus Energy Corp | 1 | 450,5 k $ | 0,16 % |
| 62 | Five9 Inc | 1 | 424,4 k $ | 0,15 % |
| 63 | VSE Corp | 1 | 422,8 k $ | 0,15 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 409,4 k $ | 0,14 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 1 | 396,3 k $ | 0,14 % |
| 66 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 387,7 k $ | 0,13 % |
| 67 | Peabody Energy Corp | 1 | 375,8 k $ | 0,13 % |
| 68 | Zscaler Inc | 1 | 357,1 k $ | 0,12 % |
| 69 | CONMED Corp | 1 | 356 k $ | 0,12 % |
| 70 | Sunrun Inc | 1 | 345,4 k $ | 0,12 % |
| 71 | Unity Software Inc | 1 | 334,1 k $ | 0,12 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 1 | 313,1 k $ | 0,11 % |
| 73 | Trip.com Group Ltd | 1 | 287,2 k $ | 0,10 % |
| 74 | Rapid7 Inc | 1 | 264,2 k $ | 0,09 % |
| 75 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 218,1 k $ | 0,08 % |
| 76 | Plug Power Inc | 1 | 178,9 k $ | 0,06 % |
| 77 | Tyler Technologies Inc | 1 | 143,8 k $ | 0,05 % |
| 78 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 142,4 k $ | 0,05 % |
| 79 | Amkor Technology Inc | 1 | 138,6 k $ | 0,05 % |
| 80 | Celcuity Inc | 1 | 135,8 k $ | 0,05 % |
| 81 | Ciena Corp | 1 | 126,6 k $ | 0,04 % |
| 82 | Dave Inc | 1 | 118,2 k $ | 0,04 % |
| 83 | T1 ENERGY INC | 1 | 112,7 k $ | 0,04 % |
| 84 | Southern Co/The | 1 | 102,9 k $ | 0,04 % |
| 85 | i-80 Gold Corp | 1 | 84,9 k $ | 0,03 % |
| 86 | Robinhood Markets Inc | 1 | 73,2 k $ | 0,03 % |
| 87 | Bandwidth Inc | 1 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 50,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,9 %
- Consommation de base 7,8 %
- Matériaux 7,6 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Finance 6,3 %
- Communication 5,9 %
- Industrie 2,9 %
- Non attribué 46,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,7 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Uruguay 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Danemark 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 165 | 28,1 M $ | 96,71 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 342,3 k $ | 1,18 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 264,8 k $ | 0,91 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 174,4 k $ | 0,60 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 107 k $ | 0,37 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 38 k $ | 0,13 % |
| 7 | Irlande | 1 | 27,2 k $ | 0,09 % |
| 8 | Danemark | 1 | 3,7 k $ | 0,01 % |
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