Zusammensetzung von Strategic Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 287,9 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 10,1 %
- Positionen
- 173 in 8 Ländern
- Anleihen
- 95 von 88 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Olin Corp | 5.555 | 110.100,1 $ | 0,04 % |
| 102 | Polaris Inc | 1.561 | 106.834,8 $ | 0,04 % |
| 103 | Allegro MicroSystems Inc | 1.522 | 105.961,6 $ | 0,04 % |
| 104 | Vulcan Materials Co | 358 | 105.613,6 $ | 0,04 % |
| 105 | Loews Corp | 931 | 105.398,5 $ | 0,04 % |
| 106 | Mosaic Co/The | 4.871 | 103.216,5 $ | 0,04 % |
| 107 | Texas Instruments Inc | 344 | 102.536,1 $ | 0,04 % |
| 108 | Columbia Sportswear Co | 1.636 | 101.137,5 $ | 0,04 % |
| 109 | CNO Financial Group Inc | 1.963 | 100.073,7 $ | 0,03 % |
| 110 | Royal Gold Inc | 484 | 96.611,2 $ | 0,03 % |
| 111 | Axis Capital Holdings Ltd | 892 | 95.836,5 $ | 0,03 % |
| 112 | KLA Corp | 310 | 93.530,1 $ | 0,03 % |
| 113 | AutoZone Inc | 29 | 92.682,3 $ | 0,03 % |
| 114 | Marsh & McLennan Cos Inc | 555 | 92.501,9 $ | 0,03 % |
| 115 | General Motors Co | 1.184 | 91.262,7 $ | 0,03 % |
| 116 | International Paper Co | 2.391 | 91.097,1 $ | 0,03 % |
| 117 | FedEx Corp | 288 | 90.181,4 $ | 0,03 % |
| 118 | Corning Inc | 353 | 90.166,8 $ | 0,03 % |
| 119 | Church & Dwight Co Inc | 888 | 86.029,4 $ | 0,03 % |
| 120 | Walmart Inc | 729 | 82.566,5 $ | 0,03 % |
| 121 | Garmin Ltd | 342 | 81.238,7 $ | 0,03 % |
| 122 | CH Robinson Worldwide Inc | 430 | 80.986,2 $ | 0,03 % |
| 123 | Keysight Technologies Inc | 224 | 78.415,7 $ | 0,03 % |
| 124 | Burlington Stores Inc | 243 | 76.982,4 $ | 0,03 % |
| 125 | Teradyne Inc | 158 | 76.446,7 $ | 0,03 % |
| 126 | Ingredion Inc | 762 | 72.169 $ | 0,03 % |
| 127 | Versant Media Group Inc | 1.854 | 66.762,5 $ | 0,02 % |
| 128 | Huntsman Corp | 6.242 | 66.290 $ | 0,02 % |
| 129 | Penske Automotive Group Inc | 365 | 65.316,8 $ | 0,02 % |
| 130 | DoubleVerify Holdings Inc | 6.023 | 65.289,3 $ | 0,02 % |
| 131 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 205 | 64.964,5 $ | 0,02 % |
| 132 | SITIME CORP | 85 | 63.372,6 $ | 0,02 % |
| 133 | Dollar Tree Inc | 519 | 62.773,1 $ | 0,02 % |
| 134 | Pilgrim's Pride Corp | 2.045 | 57.485 $ | 0,02 % |
| 135 | Westlake Corp | 767 | 55.991 $ | 0,02 % |
| 136 | Globe Life Inc | 301 | 53.782,7 $ | 0,02 % |
| 137 | Reliance Inc | 142 | 53.051,2 $ | 0,02 % |
| 138 | Eagle Materials Inc | 233 | 52.425 $ | 0,02 % |
| 139 | Ingram Micro Holding Corp | 1.903 | 52.199,3 $ | 0,02 % |
| 140 | Kirby Corp | 378 | 51.396,7 $ | 0,02 % |
| 141 | Albertsons Cos Inc | 3.546 | 47.977,4 $ | 0,02 % |
| 142 | ALCOA CORP | 831 | 43.328,3 $ | 0,02 % |
| 143 | Arch Capital Group Ltd | 433 | 42.027 $ | 0,01 % |
| 144 | Uber Technologies Inc | 569 | 41.059 $ | 0,01 % |
| 145 | Kemper Corp | 1.521 | 41.006,2 $ | 0,01 % |
| 146 | Sysco Corp | 468 | 39.115,4 $ | 0,01 % |
| 147 | Capri Holdings Ltd | 2.046 | 37.994,2 $ | 0,01 % |
| 148 | TE Connectivity PLC | 184 | 37.096,2 $ | 0,01 % |
| 149 | American International Group Inc | 452 | 33.687,6 $ | 0,01 % |
| 150 | International Flavors & Fragrances Inc | 422 | 33.430,8 $ | 0,01 % |
| 151 | Post Holdings Inc | 378 | 33.362,3 $ | 0,01 % |
| 152 | EchoStar Corp | 324 | 32.886 $ | 0,01 % |
| 153 | Five Below Inc | 173 | 31.103,7 $ | 0,01 % |
| 154 | Ubiquiti Inc | 56 | 29.905,7 $ | 0,01 % |
| 155 | Bath & Body Works Inc | 1.291 | 29.860,8 $ | 0,01 % |
| 156 | Liberty Capital Corp | 1.266 | 27.295 $ | 0,01 % |
| 157 | Willis Towers Watson PLC | 104 | 27.182,5 $ | 0,01 % |
| 158 | Smithfield Foods Inc | 1.098 | 26.637,5 $ | 0,01 % |
| 159 | Target Corp | 202 | 26.383,2 $ | 0,01 % |
| 160 | Landstar System Inc | 115 | 23.783,2 $ | 0,01 % |
| 161 | Carpenter Technology Corp | 38 | 23.439,9 $ | 0,01 % |
| 162 | NewMarket Corp | 19 | 15.033,6 $ | 0,01 % |
| 163 | Sherwin-Williams Co/The | 36 | 12.395,5 $ | 0,00 % |
| 164 | J M Smucker Co/The | 90 | 10.125 $ | 0,00 % |
| 165 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1.322 | 8725,2 $ | 0,00 % |
| 166 | Commercial Metals Co | 137 | 8596,8 $ | 0,00 % |
| 167 | Greif Inc | 113 | 8417,4 $ | 0,00 % |
| 168 | Coty Inc | 3.778 | 8160,5 $ | 0,00 % |
| 169 | Avery Dennison Corp | 47 | 7630,5 $ | 0,00 % |
| 170 | Albemarle Corp | 54 | 7291,6 $ | 0,00 % |
| 171 | Abercrombie & Fitch Co | 79 | 7110,8 $ | 0,00 % |
| 172 | PepsiCo Inc | 51 | 6905,4 $ | 0,00 % |
| 173 | Ascendis Pharma A/S | 14 | 3734,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 95 Anleihen von 88 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | PG&E Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Enovis Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Nebius Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Terawulf Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Integer Holdings Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Omnicell Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | WisdomTree Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Haemonetics Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Nutanix Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Progress Software Corp | 1 | 987.109,3 $ | 0,34 % |
| 22 | PPL Corp | 1 | 983.706,3 $ | 0,34 % |
| 23 | Snap Inc | 1 | 949.644,5 $ | 0,33 % |
| 24 | Equinox Gold Corp | 1 | 947.813 $ | 0,33 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 1 | 917.050,6 $ | 0,32 % |
| 26 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 914.182,6 $ | 0,32 % |
| 27 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 913.818,1 $ | 0,32 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1 | 898.731,2 $ | 0,31 % |
| 29 | CSG Systems International Inc | 1 | 894.394,2 $ | 0,31 % |
| 30 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 893.347,5 $ | 0,31 % |
| 31 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 886.330,4 $ | 0,31 % |
| 32 | Oscar Health Inc | 1 | 860.974,4 $ | 0,30 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 840.531,5 $ | 0,29 % |
| 34 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 802.277,3 $ | 0,28 % |
| 35 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 787.654,2 $ | 0,27 % |
| 36 | Vertex Inc | 1 | 779.327,3 $ | 0,27 % |
| 37 | WIX.COM LTD | 1 | 771.561,6 $ | 0,27 % |
| 38 | IREN Ltd | 1 | 767.222,8 $ | 0,27 % |
| 39 | Granite Construction Inc | 1 | 764.948,8 $ | 0,27 % |
| 40 | OSI Systems Inc | 2 | 763.832,4 $ | 0,27 % |
| 41 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 751.000 $ | 0,26 % |
| 42 | GameStop Corp | 1 | 745.176 $ | 0,26 % |
| 43 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 739.592 $ | 0,26 % |
| 44 | DoorDash Inc | 1 | 717.990 $ | 0,25 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 1 | 699.295,6 $ | 0,24 % |
| 46 | Itron Inc | 1 | 692.133,6 $ | 0,24 % |
| 47 | Cohu Inc | 1 | 691.500,1 $ | 0,24 % |
| 48 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 689.117 $ | 0,24 % |
| 49 | Dexcom Inc | 1 | 688.173,8 $ | 0,24 % |
| 50 | Ziff Davis Inc | 2 | 679.708,6 $ | 0,24 % |
| 51 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 679.337 $ | 0,24 % |
| 52 | Canadian Solar Inc | 1 | 625.146,7 $ | 0,22 % |
| 53 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 612.360 $ | 0,21 % |
| 54 | Fortuna Mining Corp | 1 | 608.652 $ | 0,21 % |
| 55 | Parsons Corp | 1 | 606.574,5 $ | 0,21 % |
| 56 | Snowflake Inc | 1 | 605.860,1 $ | 0,21 % |
| 57 | Super Micro Computer Inc | 1 | 569.492 $ | 0,20 % |
| 58 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 504.832,5 $ | 0,18 % |
| 59 | Compass Inc | 1 | 478.676 $ | 0,17 % |
| 60 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 463.475,9 $ | 0,16 % |
| 61 | Centrus Energy Corp | 1 | 450.481,5 $ | 0,16 % |
| 62 | Five9 Inc | 1 | 424.363,1 $ | 0,15 % |
| 63 | VSE Corp | 1 | 422.836,4 $ | 0,15 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 409.401,3 $ | 0,14 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 1 | 396.323,2 $ | 0,14 % |
| 66 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 387.695 $ | 0,13 % |
| 67 | Peabody Energy Corp | 1 | 375.757,2 $ | 0,13 % |
| 68 | Zscaler Inc | 1 | 357.050 $ | 0,12 % |
| 69 | CONMED Corp | 1 | 355.992 $ | 0,12 % |
| 70 | Sunrun Inc | 1 | 345.382,5 $ | 0,12 % |
| 71 | Unity Software Inc | 1 | 334.087,5 $ | 0,12 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 1 | 313.082,5 $ | 0,11 % |
| 73 | Trip.com Group Ltd | 1 | 287.217 $ | 0,10 % |
| 74 | Rapid7 Inc | 1 | 264.185,7 $ | 0,09 % |
| 75 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 218.146,5 $ | 0,08 % |
| 76 | Plug Power Inc | 1 | 178.918,3 $ | 0,06 % |
| 77 | Tyler Technologies Inc | 1 | 143.803,8 $ | 0,05 % |
| 78 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 142.394 $ | 0,05 % |
| 79 | Amkor Technology Inc | 1 | 138.625,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Celcuity Inc | 1 | 135.826,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Ciena Corp | 1 | 126.600 $ | 0,04 % |
| 82 | Dave Inc | 1 | 118.202,7 $ | 0,04 % |
| 83 | T1 ENERGY INC | 1 | 112.686,4 $ | 0,04 % |
| 84 | Southern Co/The | 1 | 102.862,3 $ | 0,04 % |
| 85 | i-80 Gold Corp | 1 | 84.938,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Robinhood Markets Inc | 1 | 73.178,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Bandwidth Inc | 1 | 66.671 $ | 0,02 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 50.292,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 6,3 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 46,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Uruguay 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 28,1 Mio. $ | 96,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 342.328 $ | 1,18 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 264.792,8 $ | 0,91 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 174.379,6 $ | 0,60 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 106.991,5 $ | 0,37 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 37.994,2 $ | 0,13 % |
| 7 | Irland | 1 | 27.182,5 $ | 0,09 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 3734,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Strategic Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057426