Zusammensetzung von Strategic Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 287,9 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 10,1 %
- Positionen
- 173 in 8 Ländern
- Anleihen
- 95 von 88 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arista Networks Inc | 3.719 | 631.783,7 $ | 0,22 % |
| 2 | ROBLOX Corp | 10.903 | 592.905,1 $ | 0,21 % |
| 3 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.269 | 567.204,6 $ | 0,20 % |
| 4 | CROWN HOLDINGS INC | 4.873 | 544.898,9 $ | 0,19 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 404 | 466.333,2 $ | 0,16 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 4.659 | 447.823,1 $ | 0,16 % |
| 7 | BorgWarner Inc | 6.297 | 418.120,8 $ | 0,15 % |
| 8 | Travelers Cos Inc/The | 1.245 | 410.999,4 $ | 0,14 % |
| 9 | Newmont Corp | 4.396 | 410.586,4 $ | 0,14 % |
| 10 | New York Times Co/The | 5.826 | 407.703,5 $ | 0,14 % |
| 11 | W R Berkley Corp | 5.627 | 396.872,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Corteva Inc | 4.618 | 391.098,4 $ | 0,14 % |
| 13 | TJX Cos Inc/The | 2.550 | 386.325 $ | 0,13 % |
| 14 | Ecolab Inc | 1.314 | 366.093,5 $ | 0,13 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 1.663 | 353.969,6 $ | 0,12 % |
| 16 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.199 | 347.026,6 $ | 0,12 % |
| 17 | Liberty Global Ltd. | 30.108 | 342.328 $ | 0,12 % |
| 18 | Tapestry Inc | 2.300 | 336.674 $ | 0,12 % |
| 19 | Ryder System Inc | 1.265 | 333.669,1 $ | 0,12 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 348 | 325.543,6 $ | 0,11 % |
| 21 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 337 | 325.205 $ | 0,11 % |
| 22 | Kroger Co/The | 5.646 | 313.522,4 $ | 0,11 % |
| 23 | Amphenol Corp | 1.762 | 310.675,8 $ | 0,11 % |
| 24 | Avnet Inc | 3.480 | 309.093,6 $ | 0,11 % |
| 25 | Lam Research Corp | 708 | 306.797,6 $ | 0,11 % |
| 26 | Mohawk Industries Inc | 2.478 | 300.655,7 $ | 0,10 % |
| 27 | Cabot Corp | 3.228 | 293.167 $ | 0,10 % |
| 28 | Schneider National Inc | 7.956 | 290.632,7 $ | 0,10 % |
| 29 | Jones Lang LaSalle Inc | 931 | 288.563,5 $ | 0,10 % |
| 30 | Smurfit Westrock PLC | 6.231 | 288.246,1 $ | 0,10 % |
| 31 | O'Reilly Automotive Inc | 3.130 | 288.241,7 $ | 0,10 % |
| 32 | Colgate-Palmolive Co | 3.126 | 286.591,7 $ | 0,10 % |
| 33 | Hasbro Inc | 3.397 | 280.558,2 $ | 0,10 % |
| 34 | Primerica Inc | 984 | 279.652,8 $ | 0,10 % |
| 35 | MetLife Inc | 3.293 | 278.620,7 $ | 0,10 % |
| 36 | APTARGROUP INC | 2.214 | 277.192,8 $ | 0,10 % |
| 37 | Wayfair Inc | 2.952 | 272.823,8 $ | 0,09 % |
| 38 | Everest Group Ltd | 763 | 272.566,5 $ | 0,09 % |
| 39 | MERCADOLIBRE INC | 156 | 264.792,8 $ | 0,09 % |
| 40 | F5 Inc | 627 | 260.806,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Live Nation Entertainment Inc | 1.412 | 258.551,3 $ | 0,09 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 1.168 | 255.149,6 $ | 0,09 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 1.353 | 250.494,4 $ | 0,09 % |
| 44 | AT&T Inc | 12.057 | 249.579,9 $ | 0,09 % |
| 45 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.124 | 240.670,9 $ | 0,08 % |
| 46 | Deckers Outdoor Corp | 2.423 | 240.579,7 $ | 0,08 % |
| 47 | American Airlines Group Inc | 13.255 | 239.517,9 $ | 0,08 % |
| 48 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.780 | 235.885,6 $ | 0,08 % |
| 49 | Etsy Inc | 3.087 | 232.543,7 $ | 0,08 % |
| 50 | Hewlett Packard Enterprise Co | 5.098 | 229.970,8 $ | 0,08 % |
| 51 | Best Buy Co Inc | 3.002 | 227.791,8 $ | 0,08 % |
| 52 | Fidelity National Financial Inc | 4.752 | 224.104,3 $ | 0,08 % |
| 53 | Chewy Inc | 11.313 | 222.300,5 $ | 0,08 % |
| 54 | Selective Insurance Group Inc | 2.291 | 222.249,9 $ | 0,08 % |
| 55 | TD SYNNEX Corp | 807 | 215.743,4 $ | 0,07 % |
| 56 | Tyson Foods Inc | 3.727 | 213.370,8 $ | 0,07 % |
| 57 | Reinsurance Group of America Inc | 993 | 211.161,5 $ | 0,07 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 327 | 208.861,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Chubb Ltd | 610 | 207.851,4 $ | 0,07 % |
| 60 | LyondellBasell Industries NV | 3.895 | 205.071,8 $ | 0,07 % |
| 61 | Rambus Inc | 1.525 | 202.428,5 $ | 0,07 % |
| 62 | People Inc | 4.336 | 200.149,8 $ | 0,07 % |
| 63 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2.546 | 198.257 $ | 0,07 % |
| 64 | Marzetti Company/The | 1.725 | 196.926 $ | 0,07 % |
| 65 | NetApp Inc | 1.251 | 193.604,8 $ | 0,07 % |
| 66 | Coca-Cola Consolidated Inc | 993 | 189.583,6 $ | 0,07 % |
| 67 | CNA Financial Corp | 3.860 | 187.634,6 $ | 0,07 % |
| 68 | Lennar Corp | 2.044 | 184.961,6 $ | 0,06 % |
| 69 | American Financial Group Inc/OH | 1.276 | 178.563,4 $ | 0,06 % |
| 70 | GLOBALFOUNDRIES INC | 2.116 | 174.379,6 $ | 0,06 % |
| 71 | Rivian Automotive Inc | 9.909 | 171.921,2 $ | 0,06 % |
| 72 | Ralph Lauren Corp | 427 | 171.402,1 $ | 0,06 % |
| 73 | Flex Ltd | 1.047 | 169.687,3 $ | 0,06 % |
| 74 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.131 | 168.242,5 $ | 0,06 % |
| 75 | Arrow Electronics Inc | 777 | 165.819,6 $ | 0,06 % |
| 76 | Cirrus Logic Inc | 1.114 | 165.462,4 $ | 0,06 % |
| 77 | Jabil Inc | 428 | 164.985,4 $ | 0,06 % |
| 78 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 423 | 160.896,5 $ | 0,06 % |
| 79 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.099 | 160.363,6 $ | 0,06 % |
| 80 | Dell Technologies Inc | 357 | 154.031,2 $ | 0,05 % |
| 81 | Brunswick Corp/DE | 1.814 | 152.811,4 $ | 0,05 % |
| 82 | Nexstar Media Group Inc | 850 | 151.801,5 $ | 0,05 % |
| 83 | Intel Corp | 1.061 | 148.147,4 $ | 0,05 % |
| 84 | Dillard's Inc | 280 | 147.957,6 $ | 0,05 % |
| 85 | Delta Air Lines Inc | 1.557 | 145.828,6 $ | 0,05 % |
| 86 | RLI Corp | 2.379 | 140.527,5 $ | 0,05 % |
| 87 | Principal Financial Group Inc | 1.287 | 138.712,9 $ | 0,05 % |
| 88 | Unum Group | 1.527 | 136.513,8 $ | 0,05 % |
| 89 | United Airlines Holdings Inc | 985 | 133.950,2 $ | 0,05 % |
| 90 | US Foods Holding Corp | 1.279 | 130.777,8 $ | 0,05 % |
| 91 | News Corp | 5.211 | 129.389,1 $ | 0,04 % |
| 92 | HP Inc | 5.846 | 128.261,2 $ | 0,04 % |
| 93 | Analog Devices Inc | 322 | 127.888,7 $ | 0,04 % |
| 94 | Lattice Semiconductor Corp | 778 | 119.002,9 $ | 0,04 % |
| 95 | Gap Inc/The | 6.333 | 118.300,4 $ | 0,04 % |
| 96 | Ciena Corp | 230 | 112.828,8 $ | 0,04 % |
| 97 | MURPHY USA INC | 209 | 112.623,8 $ | 0,04 % |
| 98 | Everpure Inc | 1.423 | 112.118,2 $ | 0,04 % |
| 99 | Old Republic International Corp | 2.698 | 110.402,2 $ | 0,04 % |
| 100 | Amkor Technology Inc | 1.277 | 110.115,7 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 95 Anleihen von 88 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 2 | Live Nation Entertainment Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 3 | Redwood Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 4 | PG&E Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | ON Semiconductor Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Enovis Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 9 | Nebius Group NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 10 | Terawulf Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Varonis Systems Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | Integer Holdings Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 15 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 16 | Omnicell Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | WisdomTree Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 19 | Haemonetics Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 20 | Nutanix Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Progress Software Corp | 1 | 987.109,3 $ | 0,34 % |
| 22 | PPL Corp | 1 | 983.706,3 $ | 0,34 % |
| 23 | Snap Inc | 1 | 949.644,5 $ | 0,33 % |
| 24 | Equinox Gold Corp | 1 | 947.813 $ | 0,33 % |
| 25 | Microchip Technology Inc | 1 | 917.050,6 $ | 0,32 % |
| 26 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 914.182,6 $ | 0,32 % |
| 27 | Bridgebio Pharma Inc | 1 | 913.818,1 $ | 0,32 % |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1 | 898.731,2 $ | 0,31 % |
| 29 | CSG Systems International Inc | 1 | 894.394,2 $ | 0,31 % |
| 30 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 893.347,5 $ | 0,31 % |
| 31 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 886.330,4 $ | 0,31 % |
| 32 | Oscar Health Inc | 1 | 860.974,4 $ | 0,30 % |
| 33 | Box Inc | 1 | 840.531,5 $ | 0,29 % |
| 34 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 802.277,3 $ | 0,28 % |
| 35 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 787.654,2 $ | 0,27 % |
| 36 | Vertex Inc | 1 | 779.327,3 $ | 0,27 % |
| 37 | WIX.COM LTD | 1 | 771.561,6 $ | 0,27 % |
| 38 | IREN Ltd | 1 | 767.222,8 $ | 0,27 % |
| 39 | Granite Construction Inc | 1 | 764.948,8 $ | 0,27 % |
| 40 | OSI Systems Inc | 2 | 763.832,4 $ | 0,27 % |
| 41 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 751.000 $ | 0,26 % |
| 42 | GameStop Corp | 1 | 745.176 $ | 0,26 % |
| 43 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 739.592 $ | 0,26 % |
| 44 | DoorDash Inc | 1 | 717.990 $ | 0,25 % |
| 45 | Tempus AI Inc | 1 | 699.295,6 $ | 0,24 % |
| 46 | Itron Inc | 1 | 692.133,6 $ | 0,24 % |
| 47 | Cohu Inc | 1 | 691.500,1 $ | 0,24 % |
| 48 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 689.117 $ | 0,24 % |
| 49 | Dexcom Inc | 1 | 688.173,8 $ | 0,24 % |
| 50 | Ziff Davis Inc | 2 | 679.708,6 $ | 0,24 % |
| 51 | Kosmos Energy Ltd | 1 | 679.337 $ | 0,24 % |
| 52 | Canadian Solar Inc | 1 | 625.146,7 $ | 0,22 % |
| 53 | LeMaitre Vascular Inc | 1 | 612.360 $ | 0,21 % |
| 54 | Fortuna Mining Corp | 1 | 608.652 $ | 0,21 % |
| 55 | Parsons Corp | 1 | 606.574,5 $ | 0,21 % |
| 56 | Snowflake Inc | 1 | 605.860,1 $ | 0,21 % |
| 57 | Super Micro Computer Inc | 1 | 569.492 $ | 0,20 % |
| 58 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 504.832,5 $ | 0,18 % |
| 59 | Compass Inc | 1 | 478.676 $ | 0,17 % |
| 60 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 1 | 463.475,9 $ | 0,16 % |
| 61 | Centrus Energy Corp | 1 | 450.481,5 $ | 0,16 % |
| 62 | Five9 Inc | 1 | 424.363,1 $ | 0,15 % |
| 63 | VSE Corp | 1 | 422.836,4 $ | 0,15 % |
| 64 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 409.401,3 $ | 0,14 % |
| 65 | Ormat Technologies Inc | 1 | 396.323,2 $ | 0,14 % |
| 66 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 | 387.695 $ | 0,13 % |
| 67 | Peabody Energy Corp | 1 | 375.757,2 $ | 0,13 % |
| 68 | Zscaler Inc | 1 | 357.050 $ | 0,12 % |
| 69 | CONMED Corp | 1 | 355.992 $ | 0,12 % |
| 70 | Sunrun Inc | 1 | 345.382,5 $ | 0,12 % |
| 71 | Unity Software Inc | 1 | 334.087,5 $ | 0,12 % |
| 72 | BWX Technologies Inc | 1 | 313.082,5 $ | 0,11 % |
| 73 | Trip.com Group Ltd | 1 | 287.217 $ | 0,10 % |
| 74 | Rapid7 Inc | 1 | 264.185,7 $ | 0,09 % |
| 75 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 218.146,5 $ | 0,08 % |
| 76 | Plug Power Inc | 1 | 178.918,3 $ | 0,06 % |
| 77 | Tyler Technologies Inc | 1 | 143.803,8 $ | 0,05 % |
| 78 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 142.394 $ | 0,05 % |
| 79 | Amkor Technology Inc | 1 | 138.625,6 $ | 0,05 % |
| 80 | Celcuity Inc | 1 | 135.826,6 $ | 0,05 % |
| 81 | Ciena Corp | 1 | 126.600 $ | 0,04 % |
| 82 | Dave Inc | 1 | 118.202,7 $ | 0,04 % |
| 83 | T1 ENERGY INC | 1 | 112.686,4 $ | 0,04 % |
| 84 | Southern Co/The | 1 | 102.862,3 $ | 0,04 % |
| 85 | i-80 Gold Corp | 1 | 84.938,7 $ | 0,03 % |
| 86 | Robinhood Markets Inc | 1 | 73.178,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Bandwidth Inc | 1 | 66.671 $ | 0,02 % |
| 88 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 50.292,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,9 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Finanzen 6,3 %
- Kommunikation 5,9 %
- Industrie 2,9 %
- Nicht zugeordnet 46,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Uruguay 0,9 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 165 | 28,1 Mio. $ | 96,71 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 342.328 $ | 1,18 % |
| 3 | Uruguay | 1 | 264.792,8 $ | 0,91 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 174.379,6 $ | 0,60 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 106.991,5 $ | 0,37 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 37.994,2 $ | 0,13 % |
| 7 | Irland | 1 | 27.182,5 $ | 0,09 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 3734,1 $ | 0,01 % |
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