Composition de Voya Global Income & Growth Fund
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- Actif net
- 453,7 M $ dont 149,6 M $ en actions, soit 33,0 %
- Positions
- 91 dans 15 pays
- Souches
- 120 de 112 sociétés
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25 830 | 9,8 M $ | 2,17 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 46 454 | 9,8 M $ | 2,16 % |
| 3 | Apple Inc | 31 312 | 9,8 M $ | 2,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21 417 | 5,8 M $ | 1,28 % |
| 5 | Microsoft Corp | 9 191 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 6 | Broadcom Inc | 8 645 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 10 945 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 4 235 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 9 | Tesla Inc | 4 970 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 800 | 2 M $ | 0,44 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 030 | 1,9 M $ | 0,42 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2 015 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 13 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 75 805 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 7 315 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 5 030 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 4 040 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 17 | TECHNIPFMC PLC | 24 140 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| 18 | Citigroup Inc | 13 090 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 19 | Halma PLC | 26 125 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 20 | JAPAN TOBACCO INC | 42 370 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 21 | Banco Santander SA | 130 090 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1 470 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 85 205 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 84 140 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 13 184 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 26 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7 125 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 27 | Oracle Corp | 6 605 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 28 | Lasertec Corp | 5 875 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 085 845 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 7 845 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 31 | Poste Italiane SpA | 50 215 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 3 285 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 33 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 61 840 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 34 | Cadence Design Systems Inc | 3 835 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 35 | Sompo Holdings Inc | 38 900 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 36 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29 150 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 37 | Mastercard Inc | 2 899 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 38 | Prudential PLC | 99 760 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 5 495 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 3 345 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 41 | Fast Retailing Co Ltd | 2 560 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 42 | Walmart Inc | 11 364 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 3 430 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 44 | Galderma Group AG | 6 085 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 45 | Costco Wholesale Corp | 1 345 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 46 | CVS Health Corp | 14 090 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 47 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8 795 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 4 210 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 49 | HOCHTIEF AG | 2 220 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 50 | ASML Holding NV | 765 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 11 960 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 52 | Coca-Cola Co/The | 15 225 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 53 | Aritzia Inc | 10 710 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 54 | Ralph Lauren Corp | 3 210 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 160 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 56 | ENEOS Holdings, Inc. | 140 505 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 57 | FANUC Corp | 23 085 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 25 335 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 59 | Kajima Corp | 30 475 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 60 | ArcelorMittal SA | 16 180 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 61 | CH Robinson Worldwide Inc | 6 070 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 62 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 4 125 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 4 340 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 64 | DSV A/S | 4 230 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 65 | Morgan Stanley | 4 850 | 1 M $ | 0,22 % |
| 66 | Keppel Ltd | 118 180 | 996,6 k $ | 0,22 % |
| 67 | Lottomatica Group Spa | 33 240 | 981,8 k $ | 0,22 % |
| 68 | RWE AG | 15 010 | 955,2 k $ | 0,21 % |
| 69 | Sandoz Group AG | 11 030 | 927,5 k $ | 0,20 % |
| 70 | Coherent Corp | 2 535 | 916,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | Chubb Ltd | 2 890 | 900,9 k $ | 0,20 % |
| 72 | Carnival Corp Ltd | 31 735 | 890,5 k $ | 0,20 % |
| 73 | Monster Beverage Corp | 10 045 | 884,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | Applied Materials Inc | 1 950 | 877,6 k $ | 0,19 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 5 490 | 859,4 k $ | 0,19 % |
| 76 | Nokia Oyj | 55 795 | 828 k $ | 0,18 % |
| 77 | Indra Sistemas SA | 12 400 | 824,5 k $ | 0,18 % |
| 78 | Loblaw Cos Ltd | 18 430 | 824,4 k $ | 0,18 % |
| 79 | Munters Group AB | 39 010 | 816,1 k $ | 0,18 % |
| 80 | Gilead Sciences Inc | 6 020 | 809,3 k $ | 0,18 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 10 390 | 805,6 k $ | 0,18 % |
| 82 | AstraZeneca PLC | 4 265 | 791,9 k $ | 0,17 % |
| 83 | Parker-Hannifin Corp | 935 | 789,7 k $ | 0,17 % |
| 84 | Cummins Inc | 1 200 | 776 k $ | 0,17 % |
| 85 | Singapore Telecommunications Ltd | 227 150 | 772,9 k $ | 0,17 % |
| 86 | GE VERNOVA INC | 795 | 769,8 k $ | 0,17 % |
| 87 | Exxon Mobil Corp | 5 125 | 744,5 k $ | 0,16 % |
| 88 | VeriSign Inc | 2 595 | 740,6 k $ | 0,16 % |
| 89 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 555 | 545,2 k $ | 0,12 % |
| 90 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 320 | 520,1 k $ | 0,11 % |
| 91 | CSX Corp | 10 215 | 462,3 k $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 120 souches de 112 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 11,6 %
- Industrie 10,1 %
- Communication 8,7 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Santé 6,6 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 0,6 %
- Non attribué 18,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 70,1 %
- JPY 9,4 %
- EUR 8,5 %
- GBP 4,1 %
- SGD 2,1 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,5 %
- CAD 1,4 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,5 %
- Japon 9,4 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Italie 2,8 %
- Corée du Sud 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Allemagne 2,5 %
- Singapour 2,1 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Canada 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 96,5 M $ | 64,52 % |
| 2 | Japon | 10 | 14 M $ | 9,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 9,1 M $ | 6,11 % |
| 4 | Italie | 3 | 4,2 M $ | 2,82 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 3,8 M $ | 2,52 % |
| 6 | Espagne | 3 | 3,7 M $ | 2,49 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 3,7 M $ | 2,47 % |
| 8 | Singapour | 3 | 3,2 M $ | 2,14 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 2,3 M $ | 1,57 % |
| 10 | Suisse | 2 | 2,2 M $ | 1,48 % |
| 11 | Canada | 2 | 2 M $ | 1,36 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 2 M $ | 1,34 % |
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