Zusammensetzung von Voya Global Income & Growth Fund
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- Nettovermögen
- 453,7 Mio. $ davon 149,6 Mio. $ in Aktien, 33,0 %
- Positionen
- 91 in 15 Ländern
- Anleihen
- 120 von 112 Gesellschaften
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 25.830 | 9,8 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 46.454 | 9,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Apple Inc | 31.312 | 9,8 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21.417 | 5,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 5 | Microsoft Corp | 9.191 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Broadcom Inc | 8.645 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 10.945 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 4.235 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 9 | Tesla Inc | 4.970 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.800 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3.030 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | CATERPILLAR INC | 2.015 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 13 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 75.805 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 14 | Ross Stores Inc | 7.315 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 5.030 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 4.040 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | TECHNIPFMC PLC | 24.140 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Citigroup Inc | 13.090 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 19 | Halma PLC | 26.125 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | JAPAN TOBACCO INC | 42.370 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Banco Santander SA | 130.090 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 1.470 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC | 85.205 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 84.140 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 13.184 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 26 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7.125 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 27 | Oracle Corp | 6.605 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 28 | Lasertec Corp | 5.875 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.085.845 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | Siemens Energy AG | 7.845 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 31 | Poste Italiane SpA | 50.215 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 3.285 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 61.840 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Cadence Design Systems Inc | 3.835 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Sompo Holdings Inc | 38.900 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 29.150 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 37 | Mastercard Inc | 2.899 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Prudential PLC | 99.760 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 5.495 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Eaton Corp PLC | 3.345 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Fast Retailing Co Ltd | 2.560 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Walmart Inc | 11.364 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 3.430 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Galderma Group AG | 6.085 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Costco Wholesale Corp | 1.345 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | CVS Health Corp | 14.090 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 47 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 8.795 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 4.210 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | HOCHTIEF AG | 2.220 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 50 | ASML Holding NV | 765 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 11.960 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 52 | Coca-Cola Co/The | 15.225 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Aritzia Inc | 10.710 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 54 | Ralph Lauren Corp | 3.210 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 5.160 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 56 | ENEOS Holdings, Inc. | 140.505 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | FANUC Corp | 23.085 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 25.335 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 59 | Kajima Corp | 30.475 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | ArcelorMittal SA | 16.180 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | CH Robinson Worldwide Inc | 6.070 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 4.125 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Valero Energy Corp | 4.340 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | DSV A/S | 4.230 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | Morgan Stanley | 4.850 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Keppel Ltd | 118.180 | 996.614,7 $ | 0,22 % |
| 67 | Lottomatica Group Spa | 33.240 | 981.771,6 $ | 0,22 % |
| 68 | RWE AG | 15.010 | 955.216,8 $ | 0,21 % |
| 69 | Sandoz Group AG | 11.030 | 927.496,8 $ | 0,20 % |
| 70 | Coherent Corp | 2.535 | 916.326,5 $ | 0,20 % |
| 71 | Chubb Ltd | 2.890 | 900.899,7 $ | 0,20 % |
| 72 | Carnival Corp Ltd | 31.735 | 890.484,1 $ | 0,20 % |
| 73 | Monster Beverage Corp | 10.045 | 884.763,6 $ | 0,20 % |
| 74 | Applied Materials Inc | 1.950 | 877.617 $ | 0,19 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 5.490 | 859.404,6 $ | 0,19 % |
| 76 | Nokia Oyj | 55.795 | 827.997,8 $ | 0,18 % |
| 77 | Indra Sistemas SA | 12.400 | 824.549,4 $ | 0,18 % |
| 78 | Loblaw Cos Ltd | 18.430 | 824.413,8 $ | 0,18 % |
| 79 | Munters Group AB | 39.010 | 816.125,4 $ | 0,18 % |
| 80 | Gilead Sciences Inc | 6.020 | 809.268,6 $ | 0,18 % |
| 81 | Wells Fargo & Co | 10.390 | 805.640,6 $ | 0,18 % |
| 82 | AstraZeneca PLC | 4.265 | 791.882,6 $ | 0,17 % |
| 83 | Parker-Hannifin Corp | 935 | 789.729,1 $ | 0,17 % |
| 84 | Cummins Inc | 1.200 | 775.956 $ | 0,17 % |
| 85 | Singapore Telecommunications Ltd | 227.150 | 772.932,8 $ | 0,17 % |
| 86 | GE VERNOVA INC | 795 | 769.814,4 $ | 0,17 % |
| 87 | Exxon Mobil Corp | 5.125 | 744.457,5 $ | 0,16 % |
| 88 | VeriSign Inc | 2.595 | 740.561,1 $ | 0,16 % |
| 89 | InterContinental Hotels Group PLC | 3.555 | 545.163,6 $ | 0,12 % |
| 90 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.320 | 520.051,2 $ | 0,11 % |
| 91 | CSX Corp | 10.215 | 462.330,9 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 120 Anleihen von 112 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,6 %
- Finanzen 11,6 %
- Industrie 10,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Gesundheit 6,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 0,6 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 70,1 %
- JPY 9,4 %
- EUR 8,5 %
- GBP 4,1 %
- SGD 2,1 %
- KRW 1,7 %
- CHF 1,5 %
- CAD 1,4 %
- DKK 0,7 %
- SEK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 64,5 %
- Japan 9,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Italien 2,8 %
- Südkorea 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Deutschland 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Niederlande 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 96,5 Mio. $ | 64,52 % |
| 2 | Japan | 10 | 14 Mio. $ | 9,37 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 9,1 Mio. $ | 6,11 % |
| 4 | Italien | 3 | 4,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 3,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Spanien | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 3,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Singapur | 3 | 3,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 2 Mio. $ | 1,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Voya Global Income & Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066938