Composition de Calamos Timpani SMID Growth Fund
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- Actif net
- 44,9 M $ dont 44,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 82 dans 7 pays
- 10 premières
- 31,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | 6 213 | 2,3 M $ | 5,16 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 701 | 1,9 M $ | 4,30 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 2 741 | 1,6 M $ | 3,64 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 9 179 | 1,5 M $ | 3,31 % |
| 5 | Rush Street Interactive Inc | 46 078 | 1,2 M $ | 2,76 % |
| 6 | MAREX GROUP LTD | 18 010 | 1,2 M $ | 2,60 % |
| 7 | SITIME CORP | 2 107 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 10 637 | 1,1 M $ | 2,47 % |
| 9 | Arrow Electronics Inc | 5 015 | 1,1 M $ | 2,42 % |
| 10 | XOMETRY INC | 12 078 | 1 M $ | 2,31 % |
| 11 | Super Group SGHC Ltd | 70 939 | 993,1 k $ | 2,21 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 692 | 986,8 k $ | 2,20 % |
| 13 | Silicon Motion Technology Corp | 3 748 | 950,5 k $ | 2,12 % |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3 209 | 922,7 k $ | 2,06 % |
| 15 | Axon Enterprise Inc | 1 726 | 910,9 k $ | 2,03 % |
| 16 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 15 516 | 867,2 k $ | 1,93 % |
| 17 | Mama's Creations Inc | 46 954 | 865,4 k $ | 1,93 % |
| 18 | XPO Inc | 4 127 | 829,4 k $ | 1,85 % |
| 19 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4 422 | 829,3 k $ | 1,85 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 1 476 | 767 k $ | 1,71 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 410 | 709,2 k $ | 1,58 % |
| 22 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 356 | 640,2 k $ | 1,43 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8 716 | 606 k $ | 1,35 % |
| 24 | Chime Financial Inc | 26 224 | 602,9 k $ | 1,34 % |
| 25 | Mercury Systems Inc | 6 072 | 589,6 k $ | 1,31 % |
| 26 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 074 | 589,3 k $ | 1,31 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 7 406 | 571,2 k $ | 1,27 % |
| 28 | CECO Environmental Corp | 8 612 | 567,4 k $ | 1,26 % |
| 29 | Axogen Inc | 12 743 | 537,9 k $ | 1,20 % |
| 30 | Spyre Therapeutics Inc | 5 380 | 529 k $ | 1,18 % |
| 31 | JFrog Ltd | 6 510 | 519,4 k $ | 1,16 % |
| 32 | Argan Inc | 874 | 498,6 k $ | 1,11 % |
| 33 | Ciena Corp | 1 310 | 493,9 k $ | 1,10 % |
| 34 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 037 | 484,6 k $ | 1,08 % |
| 35 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 902 | 480,9 k $ | 1,07 % |
| 36 | ServiceTitan Inc | 5 739 | 476,7 k $ | 1,06 % |
| 37 | ATI INC | 2 542 | 476,5 k $ | 1,06 % |
| 38 | Dutch Bros Inc | 6 868 | 452,1 k $ | 1,01 % |
| 39 | Samsara Inc | 11 936 | 444,9 k $ | 0,99 % |
| 40 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 766 | 442,5 k $ | 0,99 % |
| 41 | Manhattan Associates Inc | 2 291 | 438,4 k $ | 0,98 % |
| 42 | RBC BEARINGS INC | 779 | 429,5 k $ | 0,96 % |
| 43 | Bridgebio Pharma Inc | 5 177 | 414,6 k $ | 0,92 % |
| 44 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 953 | 403,5 k $ | 0,90 % |
| 45 | Twilio Inc | 1 940 | 382,9 k $ | 0,85 % |
| 46 | Axsome Therapeutics Inc | 1 698 | 370,1 k $ | 0,82 % |
| 47 | Neurocrine Biosciences Inc | 2 201 | 367,1 k $ | 0,82 % |
| 48 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9 172 | 357,1 k $ | 0,80 % |
| 49 | Block Inc | 4 292 | 348,7 k $ | 0,78 % |
| 50 | WisdomTree Inc | 17 219 | 333,5 k $ | 0,74 % |
| 51 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 938 | 333,4 k $ | 0,74 % |
| 52 | National Energy Services Reunited Corp | 12 185 | 328,5 k $ | 0,73 % |
| 53 | MasTec Inc | 1 241 | 326,5 k $ | 0,73 % |
| 54 | ESCO Technologies Inc | 1 028 | 324,1 k $ | 0,72 % |
| 55 | SEI Investments Co | 3 026 | 311,6 k $ | 0,69 % |
| 56 | Enova International Inc | 1 170 | 297,3 k $ | 0,66 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 6 522 | 294,1 k $ | 0,66 % |
| 58 | Timken Co/The | 2 130 | 293 k $ | 0,65 % |
| 59 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2 105 | 292,7 k $ | 0,65 % |
| 60 | NATERA INC | 1 007 | 269,6 k $ | 0,60 % |
| 61 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 412 | 255,6 k $ | 0,57 % |
| 62 | NPK International Inc | 20 428 | 255,1 k $ | 0,57 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 3 009 | 249,5 k $ | 0,56 % |
| 64 | MURPHY USA INC | 404 | 245,5 k $ | 0,55 % |
| 65 | Guidewire Software Inc | 1 531 | 232,6 k $ | 0,52 % |
| 66 | Five Below Inc | 994 | 215,8 k $ | 0,48 % |
| 67 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3 571 | 213,2 k $ | 0,47 % |
| 68 | Krystal Biotech Inc | 621 | 211,8 k $ | 0,47 % |
| 69 | Target Hospitality Corp | 13 848 | 210,5 k $ | 0,47 % |
| 70 | Insmed Inc | 1 892 | 186,6 k $ | 0,42 % |
| 71 | AppLovin Corp | 429 | 169,8 k $ | 0,38 % |
| 72 | Ichor Holdings Ltd | 2 242 | 168,8 k $ | 0,38 % |
| 73 | Everpure Inc | 2 127 | 164,1 k $ | 0,37 % |
| 74 | Tapestry Inc | 1 075 | 163,8 k $ | 0,36 % |
| 75 | FTAI Aviation Ltd | 706 | 145,4 k $ | 0,32 % |
| 76 | Affirm Holdings Inc | 2 002 | 143,2 k $ | 0,32 % |
| 77 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1 483 | 135,8 k $ | 0,30 % |
| 78 | GoDaddy Inc | 1 462 | 121 k $ | 0,27 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 575 | 118,3 k $ | 0,26 % |
| 80 | Astronics Corp | 1 578 | 109,7 k $ | 0,24 % |
| 81 | HubSpot Inc | 433 | 102,8 k $ | 0,23 % |
| 82 | Agilysys Inc | 721 | 75,8 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,6 %
- Technologie 8,9 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Santé 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Non attribué 71,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,2 %
- Bermudes 5,1 %
- Îles Caïmans 2,5 %
- Guernesey 2,2 %
- Israël 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 38,9 M $ | 87,17 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 5,11 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 1,1 M $ | 2,51 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 993,1 k $ | 2,23 % |
| 5 | Israël | 1 | 519,4 k $ | 1,17 % |
| 6 | Irlande | 1 | 480,9 k $ | 1,08 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 328,5 k $ | 0,74 % |
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