Zusammensetzung von Calamos Timpani SMID Growth Fund
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- Nettovermögen
- 44,9 Mio. $ davon 44,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 82 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 31,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Inc | 6.213 | 2,3 Mio. $ | 5,16 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2.701 | 1,9 Mio. $ | 4,30 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 2.741 | 1,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 4 | GUARDANT HEALTH INC | 9.179 | 1,5 Mio. $ | 3,31 % |
| 5 | Rush Street Interactive Inc | 46.078 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | MAREX GROUP LTD | 18.010 | 1,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 7 | SITIME CORP | 2.107 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 8 | Viking Holdings Ltd | 10.637 | 1,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 9 | Arrow Electronics Inc | 5.015 | 1,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | XOMETRY INC | 12.078 | 1 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Super Group SGHC Ltd | 70.939 | 993.146 $ | 2,21 % |
| 12 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 692 | 986.812,8 $ | 2,20 % |
| 13 | Silicon Motion Technology Corp | 3.748 | 950.492,8 $ | 2,12 % |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 3.209 | 922.715,9 $ | 2,06 % |
| 15 | Axon Enterprise Inc | 1.726 | 910.913,8 $ | 2,03 % |
| 16 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 15.516 | 867.189,2 $ | 1,93 % |
| 17 | Mama's Creations Inc | 46.954 | 865.362,2 $ | 1,93 % |
| 18 | XPO Inc | 4.127 | 829.403,2 $ | 1,85 % |
| 19 | REVOLUTION MEDICINES INC | 4.422 | 829.257,7 $ | 1,85 % |
| 20 | Carpenter Technology Corp | 1.476 | 767.018,2 $ | 1,71 % |
| 21 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 410 | 709.172,9 $ | 1,58 % |
| 22 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.356 | 640.243 $ | 1,43 % |
| 23 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8.716 | 606.023,5 $ | 1,35 % |
| 24 | Chime Financial Inc | 26.224 | 602.889,8 $ | 1,34 % |
| 25 | Mercury Systems Inc | 6.072 | 589.591,2 $ | 1,31 % |
| 26 | Ultra Clean Holdings Inc | 7.074 | 589.334,9 $ | 1,31 % |
| 27 | CYTOKINETICS INC | 7.406 | 571.224,8 $ | 1,27 % |
| 28 | CECO Environmental Corp | 8.612 | 567.444,7 $ | 1,26 % |
| 29 | Axogen Inc | 12.743 | 537.882 $ | 1,20 % |
| 30 | Spyre Therapeutics Inc | 5.380 | 529.015,4 $ | 1,18 % |
| 31 | JFrog Ltd | 6.510 | 519.432,9 $ | 1,16 % |
| 32 | Argan Inc | 874 | 498.555,8 $ | 1,11 % |
| 33 | Ciena Corp | 1.310 | 493.935,5 $ | 1,10 % |
| 34 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.037 | 484.610,8 $ | 1,08 % |
| 35 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1.902 | 480.939,7 $ | 1,07 % |
| 36 | ServiceTitan Inc | 5.739 | 476.681,3 $ | 1,06 % |
| 37 | ATI INC | 2.542 | 476.472,5 $ | 1,06 % |
| 38 | Dutch Bros Inc | 6.868 | 452.120,4 $ | 1,01 % |
| 39 | Samsara Inc | 11.936 | 444.854,7 $ | 0,99 % |
| 40 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.766 | 442.505 $ | 0,99 % |
| 41 | Manhattan Associates Inc | 2.291 | 438.405,8 $ | 0,98 % |
| 42 | RBC BEARINGS INC | 779 | 429.470,5 $ | 0,96 % |
| 43 | Bridgebio Pharma Inc | 5.177 | 414.625,9 $ | 0,92 % |
| 44 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.953 | 403.497,9 $ | 0,90 % |
| 45 | Twilio Inc | 1.940 | 382.859 $ | 0,85 % |
| 46 | Axsome Therapeutics Inc | 1.698 | 370.147 $ | 0,82 % |
| 47 | Neurocrine Biosciences Inc | 2.201 | 367.126,8 $ | 0,82 % |
| 48 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9.172 | 357.066 $ | 0,80 % |
| 49 | Block Inc | 4.292 | 348.682,1 $ | 0,78 % |
| 50 | WisdomTree Inc | 17.219 | 333.532 $ | 0,74 % |
| 51 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3.938 | 333.351,7 $ | 0,74 % |
| 52 | National Energy Services Reunited Corp | 12.185 | 328.507,6 $ | 0,73 % |
| 53 | MasTec Inc | 1.241 | 326.507,1 $ | 0,73 % |
| 54 | ESCO Technologies Inc | 1.028 | 324.118,1 $ | 0,72 % |
| 55 | SEI Investments Co | 3.026 | 311.617,5 $ | 0,69 % |
| 56 | Enova International Inc | 1.170 | 297.343,8 $ | 0,66 % |
| 57 | Life Time Group Holdings Inc | 6.522 | 294.142,2 $ | 0,66 % |
| 58 | Timken Co/The | 2.130 | 292.981,5 $ | 0,65 % |
| 59 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 2.105 | 292.679,2 $ | 0,65 % |
| 60 | NATERA INC | 1.007 | 269.634,3 $ | 0,60 % |
| 61 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.412 | 255.551,4 $ | 0,57 % |
| 62 | NPK International Inc | 20.428 | 255.145,7 $ | 0,57 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 3.009 | 249.476,2 $ | 0,56 % |
| 64 | MURPHY USA INC | 404 | 245.535 $ | 0,55 % |
| 65 | Guidewire Software Inc | 1.531 | 232.620,1 $ | 0,52 % |
| 66 | Five Below Inc | 994 | 215.827,2 $ | 0,48 % |
| 67 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.571 | 213.224,4 $ | 0,47 % |
| 68 | Krystal Biotech Inc | 621 | 211.835,5 $ | 0,47 % |
| 69 | Target Hospitality Corp | 13.848 | 210.489,6 $ | 0,47 % |
| 70 | Insmed Inc | 1.892 | 186.551,2 $ | 0,42 % |
| 71 | AppLovin Corp | 429 | 169.841,1 $ | 0,38 % |
| 72 | Ichor Holdings Ltd | 2.242 | 168.755,3 $ | 0,38 % |
| 73 | Everpure Inc | 2.127 | 164.140,6 $ | 0,37 % |
| 74 | Tapestry Inc | 1.075 | 163.797,8 $ | 0,36 % |
| 75 | FTAI Aviation Ltd | 706 | 145.436 $ | 0,32 % |
| 76 | Affirm Holdings Inc | 2.002 | 143.163 $ | 0,32 % |
| 77 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 1.483 | 135.768,7 $ | 0,30 % |
| 78 | GoDaddy Inc | 1.462 | 120.965,9 $ | 0,27 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 575 | 118.340,8 $ | 0,26 % |
| 80 | Astronics Corp | 1.578 | 109.655,2 $ | 0,24 % |
| 81 | HubSpot Inc | 433 | 102.776,9 $ | 0,23 % |
| 82 | Agilysys Inc | 721 | 75.820,4 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,6 %
- Technologie 8,9 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Gesundheit 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Nicht zugeordnet 71,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,2 %
- Bermuda 5,1 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Guernsey 2,2 %
- Israel 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 38,9 Mio. $ | 87,17 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 5,11 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 993.146 $ | 2,23 % |
| 5 | Israel | 1 | 519.432,9 $ | 1,17 % |
| 6 | Irland | 1 | 480.939,7 $ | 1,08 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 328.507,6 $ | 0,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Timpani SMID Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000065991