Composition d'Invesco V.I. Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 157,2 M $ dont 152,3 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 83 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 20 694 | 4,6 M $ | 2,92 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 102 140 | 4,4 M $ | 2,77 % |
| 3 | MKS Inc | 17 658 | 4,1 M $ | 2,58 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 11 922 | 3,8 M $ | 2,45 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 110 678 | 3,7 M $ | 2,34 % |
| 6 | ITT Inc | 18 665 | 3,6 M $ | 2,26 % |
| 7 | XPO Inc | 18 093 | 3,5 M $ | 2,24 % |
| 8 | Sanmina Corp | 24 446 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 9 151 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| 10 | Applied Industrial Technologies Inc | 10 897 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 20 044 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| 12 | Travel + Leisure Co | 37 822 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| 13 | Entegris Inc | 22 120 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 33 205 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| 15 | IES Holdings Inc | 5 245 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| 16 | Kodiak Gas Services Inc | 42 378 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 25 581 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| 18 | Western Alliance Bancorp | 33 042 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| 19 | ATI Inc | 16 010 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 20 | WESCO International Inc | 8 316 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 28 884 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| 22 | Range Resources Corp | 46 916 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 23 | Nicolet Bankshares Inc | 13 968 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 24 | Acushnet Holdings Corp | 21 655 | 2 M $ | 1,29 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 8 705 | 2 M $ | 1,27 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 26 159 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| 27 | DT Midstream Inc | 14 396 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| 28 | Miami International Holdings Inc | 48 181 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| 29 | Patrick Industries Inc | 16 537 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| 30 | Forgent Power Solutions Inc | 62 527 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 18 325 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 32 | Frontdoor Inc | 32 874 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| 33 | MP Materials Corp | 35 750 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 34 | Guardant Health Inc | 18 615 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| 35 | Cheesecake Factory Inc/The | 30 919 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 5 236 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 37 | Fabrinet | 3 202 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 23 635 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 39 | OPENLANE Inc | 55 809 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 21 929 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 4 105 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 42 | Halozyme Therapeutics Inc | 24 803 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 43 | EnerSys | 9 153 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 44 | Associated Banc-Corp | 61 341 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 45 | Axsome Therapeutics Inc | 9 327 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 46 | Bancorp Inc/The | 29 233 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 7 687 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| 48 | Crane Co | 8 927 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 49 | Cognex Corp | 31 113 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 50 | Newmark Group Inc | 100 920 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 51 | ERO Copper Corp | 56 524 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 52 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34 025 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 41 138 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 54 | Perimeter Solutions Inc | 60 460 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| 55 | Gates Industrial Corp PLC | 64 914 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 24 254 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| 57 | Allegro MicroSystems Inc | 45 526 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 58 | M/I Homes Inc | 11 605 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 59 | Dave Inc | 8 124 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 60 | Installed Building Products Inc | 5 323 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 61 | Rambus Inc | 16 153 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 62 | Griffon Corp | 18 875 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 63 | Karman Holdings Inc | 17 091 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 64 | VSE Corp | 7 352 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 65 | Repligen Corp | 11 156 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 66 | Matador Resources Co | 19 666 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 67 | Chord Energy Corp | 8 721 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| 68 | Quaker Chemical Corp | 9 834 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 69 | NexGen Energy Ltd | 104 314 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 70 | Par Pacific Holdings Inc | 18 990 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 71 | Stevanato Group SpA | 77 067 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 72 | ICON PLC | 9 572 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 73 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 17 181 | 1 M $ | 0,65 % |
| 74 | Bullish | 28 097 | 1 M $ | 0,64 % |
| 75 | Andersons Inc/The | 12 998 | 933 k $ | 0,59 % |
| 76 | Nextpower Inc | 7 162 | 863,4 k $ | 0,55 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 41 960 | 774,2 k $ | 0,49 % |
| 78 | Triple Flag Precious Metals Corp | 22 300 | 774 k $ | 0,49 % |
| 79 | ADMA Biologics Inc | 85 088 | 766,6 k $ | 0,49 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 9 320 | 739,4 k $ | 0,47 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 11 200 | 724,8 k $ | 0,46 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 50 024 | 723,3 k $ | 0,46 % |
| 83 | Sunococorp LLC | 6 326 | 390 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Non attribué 83,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 91,8 %
- Canada 2,8 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Danemark 1,3 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Italie 0,7 %
- Irlande 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 73 | 139,8 M $ | 91,82 % |
| 2 | Canada | 4 | 4,2 M $ | 2,77 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 2,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2 M $ | 1,31 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| 6 | Italie | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
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