Portefeuille d’Invesco V.I. Small Cap Equity Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · 83 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 157,2 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- CA 2,8 %
- KY 1,8 %
- DK 1,3 %
- GB 1,0 %
- IT 0,7 %
- IE 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 73 | 139,8 M $ | 91,82 % |
| CA | 4 | 4,2 M $ | 2,77 % |
| KY | 2 | 2,7 M $ | 1,76 % |
| DK | 1 | 2 M $ | 1,31 % |
| GB | 1 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| IT | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| IE | 1 | 1,1 M $ | 0,70 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 20 694 | 4,6 M $ | 2,92 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 102 140 | 4,4 M $ | 2,77 % |
| MKS Inc | 17 658 | 4,1 M $ | 2,58 % |
| Advanced Energy Industries Inc | 11 922 | 3,8 M $ | 2,45 % |
| Viavi Solutions Inc | 110 678 | 3,7 M $ | 2,34 % |
| ITT Inc | 18 665 | 3,6 M $ | 2,26 % |
| XPO Inc | 18 093 | 3,5 M $ | 2,24 % |
| Sanmina Corp | 24 446 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| Littelfuse Inc | 9 151 | 3,1 M $ | 1,97 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 10 897 | 2,9 M $ | 1,84 % |
| Wintrust Financial Corp | 20 044 | 2,8 M $ | 1,77 % |
| Travel + Leisure Co | 37 822 | 2,6 M $ | 1,66 % |
| Entegris Inc | 22 120 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| Ameris Bancorp | 33 205 | 2,6 M $ | 1,65 % |
| IES Holdings Inc | 5 245 | 2,5 M $ | 1,59 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 42 378 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 25 581 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| Western Alliance Bancorp | 33 042 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| ATI Inc | 16 010 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| WESCO International Inc | 8 316 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| Piper Sandler Cos | 28 884 | 2,2 M $ | 1,41 % |
| Range Resources Corp | 46 916 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| Nicolet Bankshares Inc | 13 968 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| Acushnet Holdings Corp | 21 655 | 2 M $ | 1,29 % |
| Ascendis Pharma A/S | 8 705 | 2 M $ | 1,27 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 26 159 | 1,9 M $ | 1,24 % |
| DT Midstream Inc | 14 396 | 1,9 M $ | 1,23 % |
| Miami International Holdings Inc | 48 181 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| Patrick Industries Inc | 16 537 | 1,8 M $ | 1,17 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 62 527 | 1,8 M $ | 1,16 % |
| Encompass Health Corp | 18 325 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| Frontdoor Inc | 32 874 | 1,7 M $ | 1,11 % |
| MP Materials Corp | 35 750 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| Guardant Health Inc | 18 615 | 1,7 M $ | 1,09 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 30 919 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| TALEN ENERGY CORP | 5 236 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| Fabrinet | 3 202 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| Kontoor Brands Inc | 23 635 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| OPENLANE Inc | 55 809 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Stifel Financial Corp | 21 929 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Carpenter Technology Corp | 4 105 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 24 803 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| EnerSys | 9 153 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| Associated Banc-Corp | 61 341 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 9 327 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| Bancorp Inc/The | 29 233 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| SPX Technologies Inc | 7 687 | 1,5 M $ | 0,98 % |
| Crane Co | 8 927 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| Cognex Corp | 31 113 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| Newmark Group Inc | 100 920 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| ERO Copper Corp | 56 524 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34 025 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| STAG Industrial Inc | 41 138 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| Perimeter Solutions Inc | 60 460 | 1,5 M $ | 0,94 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 64 914 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 24 254 | 1,4 M $ | 0,92 % |
| Allegro MicroSystems Inc | 45 526 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| M/I Homes Inc | 11 605 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| Dave Inc | 8 124 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| Installed Building Products Inc | 5 323 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| Rambus Inc | 16 153 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| Griffon Corp | 18 875 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| Karman Holdings Inc | 17 091 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| VSE Corp | 7 352 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| Repligen Corp | 11 156 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| Matador Resources Co | 19 666 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| Chord Energy Corp | 8 721 | 1,2 M $ | 0,79 % |
| Quaker Chemical Corp | 9 834 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| NexGen Energy Ltd | 104 314 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| Par Pacific Holdings Inc | 18 990 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| Stevanato Group SpA | 77 067 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| ICON PLC | 9 572 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 17 181 | 1 M $ | 0,65 % |
| Bullish | 28 097 | 1 M $ | 0,64 % |
| Andersons Inc/The | 12 998 | 933 k $ | 0,59 % |
| Nextpower Inc | 7 162 | 863,4 k $ | 0,55 % |
| Galaxy Digital Inc | 41 960 | 774,2 k $ | 0,49 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 22 300 | 774 k $ | 0,49 % |
| ADMA Biologics Inc | 85 088 | 766,6 k $ | 0,49 % |
| Casella Waste Systems Inc | 9 320 | 739,4 k $ | 0,47 % |
| Helios Technologies Inc | 11 200 | 724,8 k $ | 0,46 % |
| Equinox Gold Corp | 50 024 | 723,3 k $ | 0,46 % |
| Sunococorp LLC | 6 326 | 390 k $ | 0,25 % |