Composition d'Invesco V.I. Small Cap Equity Fund
AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 195,2 M $ dont 191,7 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 82 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 11 602 | 5,2 M $ | 2,64 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 74 045 | 5,2 M $ | 2,64 % |
| 3 | Forgent Power Solutions Inc | 74 977 | 4,2 M $ | 2,15 % |
| 4 | Sanmina Corp | 16 057 | 4,1 M $ | 2,08 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 58 096 | 4,1 M $ | 2,08 % |
| 6 | Entegris Inc | 22 414 | 4 M $ | 2,07 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 5 314 | 3,9 M $ | 2,00 % |
| 8 | ITT INC | 18 913 | 3,7 M $ | 1,92 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 11 041 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| 10 | Axsome Therapeutics Inc | 14 092 | 3,4 M $ | 1,77 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 7 412 | 3,4 M $ | 1,73 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 20 311 | 3,3 M $ | 1,67 % |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | 42 942 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 14 | Benchmark Electronics Inc | 32 156 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 15 | Charles River Laboratories International Inc | 13 742 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| 16 | Cognex Corp | 42 925 | 3,1 M $ | 1,59 % |
| 17 | XPO Inc | 14 949 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| 18 | Dave Inc | 8 232 | 3,1 M $ | 1,57 % |
| 19 | ICON PLC | 17 495 | 3 M $ | 1,56 % |
| 20 | Ameris Bancorp | 33 647 | 3 M $ | 1,56 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 40 130 | 3 M $ | 1,53 % |
| 22 | Travel + Leisure Co | 38 325 | 2,9 M $ | 1,50 % |
| 23 | WESCO International Inc | 8 426 | 2,9 M $ | 1,49 % |
| 24 | GUARDANT HEALTH INC | 18 863 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 25 | Viavi Solutions Inc | 57 755 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 26 | Western Alliance Bancorp | 33 482 | 2,8 M $ | 1,41 % |
| 27 | Acushnet Holdings Corp | 21 943 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 25 922 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Frontdoor Inc | 33 312 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 30 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 8 162 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 31 | Cheesecake Factory Inc/The | 31 331 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 32 | ATI INC | 12 413 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 33 | Ascendis Pharma A/S | 8 820 | 2,4 M $ | 1,21 % |
| 34 | Nicolet Bankshares Inc | 14 154 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 35 | OPENLANE Inc | 56 552 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 36 | Perimeter Solutions Inc | 61 265 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 37 | EnerSys | 9 274 | 2,2 M $ | 1,11 % |
| 38 | GARRETT MOTION INC | 59 107 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 39 | DT MIDSTREAM INC | 14 588 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 29 269 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 41 | Schneider National Inc | 56 209 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 42 | TALEN ENERGY CORP | 5 305 | 2 M $ | 1,04 % |
| 43 | Novanta Inc | 12 533 | 2 M $ | 1,04 % |
| 44 | MP MATERIALS CORP | 36 226 | 2 M $ | 1,04 % |
| 45 | GMR Solutions Inc | 130 543 | 2 M $ | 1,03 % |
| 46 | Power Integrations Inc | 24 092 | 2 M $ | 1,03 % |
| 47 | Crane Co | 9 045 | 2 M $ | 1,03 % |
| 48 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34 478 | 2 M $ | 1,03 % |
| 49 | Advanced Energy Industries Inc | 5 383 | 2 M $ | 1,03 % |
| 50 | Kontoor Brands Inc | 23 950 | 2 M $ | 1,02 % |
| 51 | Carpenter Technology Corp | 3 201 | 2 M $ | 1,01 % |
| 52 | Halozyme Therapeutics Inc | 25 133 | 2 M $ | 1,01 % |
| 53 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 40 591 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 54 | Vishay Intertechnology Inc | 35 758 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 55 | Associated Banc-Corp | 62 157 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 56 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7 789 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 11 760 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 58 | Fabrinet | 3 351 | 1,9 M $ | 0,97 % |
| 59 | Griffon Corp | 19 127 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 60 | Bancorp Inc/The | 29 622 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 61 | Gates Industrial Corp PLC | 65 778 | 1,8 M $ | 0,94 % |
| 62 | Miami International Holdings Inc | 48 822 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 63 | Sunococorp LLC | 26 645 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 64 | Cohu Inc | 22 968 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 65 | Andersons Inc/The | 22 988 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 22 221 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 67 | Newmark Group Inc | 102 264 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 57 276 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 16 757 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 70 | CYTOKINETICS INC | 17 485 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 71 | Atmus Filtration Technologies Inc | 28 800 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 72 | Par Pacific Holdings Inc | 25 097 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 11 400 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 74 | Matador Resources Co | 25 815 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 75 | California Resources Corp | 24 036 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 76 | Range Resources Corp | 33 535 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 42 519 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 78 | Helios Technologies Inc | 11 349 | 1 M $ | 0,52 % |
| 79 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2 553 | 971,1 k $ | 0,50 % |
| 80 | Triple Flag Precious Metals Corp | 22 597 | 677,2 k $ | 0,35 % |
| 81 | Quaker Chemical Corp | 3 278 | 520,8 k $ | 0,27 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 50 692 | 492,7 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Non attribué 85,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,8 %
- Canada 2,5 %
- Irlande 1,6 %
- Danemark 1,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 177,9 M $ | 92,78 % |
| 2 | Canada | 4 | 4,7 M $ | 2,47 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3 M $ | 1,59 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 1,8 M $ | 0,96 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco V.I. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000188