Zusammensetzung von Invesco V.I. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 157,2 Mio. $ davon 152,3 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 83 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 20.694 | 4,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 2 | BrightSpring Health Services Inc | 102.140 | 4,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | MKS Inc | 17.658 | 4,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 11.922 | 3,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 5 | Viavi Solutions Inc | 110.678 | 3,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | ITT Inc | 18.665 | 3,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 7 | XPO Inc | 18.093 | 3,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Sanmina Corp | 24.446 | 3,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Littelfuse Inc | 9.151 | 3,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Applied Industrial Technologies Inc | 10.897 | 2,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Wintrust Financial Corp | 20.044 | 2,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Travel + Leisure Co | 37.822 | 2,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Entegris Inc | 22.120 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Ameris Bancorp | 33.205 | 2,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | IES Holdings Inc | 5.245 | 2,5 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Kodiak Gas Services Inc | 42.378 | 2,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | SOUTHSTATE BANK CORP | 25.581 | 2,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 18 | Western Alliance Bancorp | 33.042 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | ATI Inc | 16.010 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | WESCO International Inc | 8.316 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 28.884 | 2,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Range Resources Corp | 46.916 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Nicolet Bankshares Inc | 13.968 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Acushnet Holdings Corp | 21.655 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 25 | Ascendis Pharma A/S | 8.705 | 2 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 26.159 | 1,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | DT Midstream Inc | 14.396 | 1,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Miami International Holdings Inc | 48.181 | 1,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Patrick Industries Inc | 16.537 | 1,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Forgent Power Solutions Inc | 62.527 | 1,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Encompass Health Corp | 18.325 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Frontdoor Inc | 32.874 | 1,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | MP Materials Corp | 35.750 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Guardant Health Inc | 18.615 | 1,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | Cheesecake Factory Inc/The | 30.919 | 1,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 5.236 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Fabrinet | 3.202 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | Kontoor Brands Inc | 23.635 | 1,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | OPENLANE Inc | 55.809 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Stifel Financial Corp | 21.929 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 41 | Carpenter Technology Corp | 4.105 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 42 | Halozyme Therapeutics Inc | 24.803 | 1,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 43 | EnerSys | 9.153 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 44 | Associated Banc-Corp | 61.341 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Axsome Therapeutics Inc | 9.327 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Bancorp Inc/The | 29.233 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | SPX Technologies Inc | 7.687 | 1,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Crane Co | 8.927 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 49 | Cognex Corp | 31.113 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Newmark Group Inc | 100.920 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 51 | ERO Copper Corp | 56.524 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34.025 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | STAG Industrial Inc | 41.138 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Perimeter Solutions Inc | 60.460 | 1,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | Gates Industrial Corp PLC | 64.914 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 56 | Chefs' Warehouse Inc/The | 24.254 | 1,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 57 | Allegro MicroSystems Inc | 45.526 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 58 | M/I Homes Inc | 11.605 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Dave Inc | 8.124 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Installed Building Products Inc | 5.323 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Rambus Inc | 16.153 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | Griffon Corp | 18.875 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 63 | Karman Holdings Inc | 17.091 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | VSE Corp | 7.352 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Repligen Corp | 11.156 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Matador Resources Co | 19.666 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Chord Energy Corp | 8.721 | 1,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | Quaker Chemical Corp | 9.834 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 69 | NexGen Energy Ltd | 104.314 | 1,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Par Pacific Holdings Inc | 18.990 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Stevanato Group SpA | 77.067 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | ICON PLC | 9.572 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 17.181 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Bullish | 28.097 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Andersons Inc/The | 12.998 | 932.996,4 $ | 0,59 % |
| 76 | Nextpower Inc | 7.162 | 863.379,1 $ | 0,55 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 41.960 | 774.162 $ | 0,49 % |
| 78 | Triple Flag Precious Metals Corp | 22.300 | 774.033 $ | 0,49 % |
| 79 | ADMA Biologics Inc | 85.088 | 766.642,9 $ | 0,49 % |
| 80 | Casella Waste Systems Inc | 9.320 | 739.448,8 $ | 0,47 % |
| 81 | Helios Technologies Inc | 11.200 | 724.752 $ | 0,46 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 50.024 | 723.347 $ | 0,46 % |
| 83 | Sunococorp LLC | 6.326 | 389.997,9 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 83,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,8 %
- Kanada 2,8 %
- Kaimaninseln 1,8 %
- Dänemark 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Italien 0,7 %
- Irland 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 139,8 Mio. $ | 91,82 % |
| 2 | Kanada | 4 | 4,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 6 | Italien | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
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