Zusammensetzung von Invesco V.I. Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 195,2 Mio. $ davon 191,7 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 82 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Inc | 11.602 | 5,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 2 | Allegro MicroSystems Inc | 74.045 | 5,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 3 | Forgent Power Solutions Inc | 74.977 | 4,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Sanmina Corp | 16.057 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 58.096 | 4,1 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Entegris Inc | 22.414 | 4 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | IES HOLDINGS INC | 5.314 | 3,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | ITT INC | 18.913 | 3,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 11.041 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Axsome Therapeutics Inc | 14.092 | 3,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Littelfuse Inc | 7.412 | 3,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 20.311 | 3,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 13 | Kodiak Gas Services Inc | 42.942 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 14 | Benchmark Electronics Inc | 32.156 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | Charles River Laboratories International Inc | 13.742 | 3,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Cognex Corp | 42.925 | 3,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | XPO Inc | 14.949 | 3,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Dave Inc | 8.232 | 3,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | ICON PLC | 17.495 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 20 | Ameris Bancorp | 33.647 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 40.130 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 22 | Travel + Leisure Co | 38.325 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 23 | WESCO International Inc | 8.426 | 2,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | GUARDANT HEALTH INC | 18.863 | 2,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | Viavi Solutions Inc | 57.755 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Western Alliance Bancorp | 33.482 | 2,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 27 | Acushnet Holdings Corp | 21.943 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | SOUTHSTATE BANK CORP | 25.922 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Frontdoor Inc | 33.312 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 8.162 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Cheesecake Factory Inc/The | 31.331 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | ATI INC | 12.413 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 33 | Ascendis Pharma A/S | 8.820 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Nicolet Bankshares Inc | 14.154 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | OPENLANE Inc | 56.552 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | Perimeter Solutions Inc | 61.265 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | EnerSys | 9.274 | 2,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | GARRETT MOTION INC | 59.107 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 39 | DT MIDSTREAM INC | 14.588 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 29.269 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Schneider National Inc | 56.209 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | TALEN ENERGY CORP | 5.305 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 43 | Novanta Inc | 12.533 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | MP MATERIALS CORP | 36.226 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 45 | GMR Solutions Inc | 130.543 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Power Integrations Inc | 24.092 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Crane Co | 9.045 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 34.478 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Advanced Energy Industries Inc | 5.383 | 2 Mio. $ | 1,03 % |
| 50 | Kontoor Brands Inc | 23.950 | 2 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Carpenter Technology Corp | 3.201 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 52 | Halozyme Therapeutics Inc | 25.133 | 2 Mio. $ | 1,01 % |
| 53 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 40.591 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 54 | Vishay Intertechnology Inc | 35.758 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | Associated Banc-Corp | 62.157 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 56 | SPX TECHNOLOGIES INC | 7.789 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 57 | M/I Homes Inc | 11.760 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 58 | Fabrinet | 3.351 | 1,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 59 | Griffon Corp | 19.127 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 60 | Bancorp Inc/The | 29.622 | 1,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Gates Industrial Corp PLC | 65.778 | 1,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 62 | Miami International Holdings Inc | 48.822 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 63 | Sunococorp LLC | 26.645 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 64 | Cohu Inc | 22.968 | 1,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Andersons Inc/The | 22.988 | 1,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 22.221 | 1,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Newmark Group Inc | 102.264 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | ERO Copper Corp | 57.276 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 69 | Patrick Industries Inc | 16.757 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | CYTOKINETICS INC | 17.485 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Atmus Filtration Technologies Inc | 28.800 | 1,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 72 | Par Pacific Holdings Inc | 25.097 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 73 | Chord Energy Corp | 11.400 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | Matador Resources Co | 25.815 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | California Resources Corp | 24.036 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Range Resources Corp | 33.535 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | Galaxy Digital Inc | 42.519 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Helios Technologies Inc | 11.349 | 1 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.553 | 971.084,6 $ | 0,50 % |
| 80 | Triple Flag Precious Metals Corp | 22.597 | 677.232,1 $ | 0,35 % |
| 81 | Quaker Chemical Corp | 3.278 | 520.775,9 $ | 0,27 % |
| 82 | Equinox Gold Corp | 50.692 | 492.726,2 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 6,8 %
- Industrie 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 2,5 %
- Irland 1,6 %
- Dänemark 1,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 177,9 Mio. $ | 92,78 % |
| 2 | Kanada | 4 | 4,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 3 | Irland | 1 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,96 % |
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