Composition d'Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 946,6 M $ dont 923,9 M $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 186 dans 11 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinge Health Inc | 181 663 | 15,1 M $ | 1,59 % |
| 2 | Allegiant Travel Co | 125 022 | 14,7 M $ | 1,55 % |
| 3 | IDEX Corp | 63 578 | 14,4 M $ | 1,52 % |
| 4 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 37 940 | 12,8 M $ | 1,36 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 27 825 | 12,7 M $ | 1,34 % |
| 6 | WisdomTree Inc | 743 056 | 12,6 M $ | 1,33 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 33 119 | 12,5 M $ | 1,32 % |
| 8 | Cava Group Inc | 152 519 | 12 M $ | 1,26 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 31 281 | 11,9 M $ | 1,26 % |
| 10 | Novanta Inc | 71 758 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 11 | JFrog Ltd | 127 956 | 11,6 M $ | 1,23 % |
| 12 | WSFS Financial Corp | 147 897 | 11,3 M $ | 1,20 % |
| 13 | Everpure Inc | 138 393 | 10,9 M $ | 1,15 % |
| 14 | Kirby Corp | 79 806 | 10,9 M $ | 1,15 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 40 096 | 10,8 M $ | 1,15 % |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 115 114 | 10,8 M $ | 1,15 % |
| 17 | FormFactor Inc | 64 797 | 10,4 M $ | 1,09 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 67 112 | 10,3 M $ | 1,08 % |
| 19 | Life Time Group Holdings Inc | 242 206 | 9,9 M $ | 1,05 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 529 703 | 9,8 M $ | 1,03 % |
| 21 | Axsome Therapeutics Inc | 39 828 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 67 818 | 9,7 M $ | 1,03 % |
| 23 | Texas Capital Bancshares Inc | 92 981 | 9,6 M $ | 1,01 % |
| 24 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 89 273 | 9,2 M $ | 0,97 % |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | 57 303 | 9 M $ | 0,95 % |
| 26 | Forgent Power Solutions Inc | 160 421 | 9 M $ | 0,95 % |
| 27 | Navan Inc | 374 249 | 8,6 M $ | 0,90 % |
| 28 | Quantinuum Inc | 103 154 | 8,4 M $ | 0,89 % |
| 29 | Glaukos Corp | 58 932 | 8,2 M $ | 0,87 % |
| 30 | MongoDB Inc | 24 312 | 8,2 M $ | 0,86 % |
| 31 | GARRETT MOTION INC | 224 421 | 8,1 M $ | 0,86 % |
| 32 | RBC BEARINGS INC | 12 475 | 8 M $ | 0,85 % |
| 33 | Acadia Healthcare Co Inc | 262 326 | 7,7 M $ | 0,82 % |
| 34 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 147 612 | 7 M $ | 0,74 % |
| 35 | Hims & Hers Health Inc | 199 864 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 28 133 | 6,9 M $ | 0,73 % |
| 37 | TECHNIPFMC PLC | 101 547 | 6,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | Advanced Energy Industries Inc | 17 710 | 6,6 M $ | 0,70 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82 893 | 6,5 M $ | 0,68 % |
| 40 | Okta Inc | 46 993 | 6,4 M $ | 0,68 % |
| 41 | GUARDANT HEALTH INC | 42 465 | 6,4 M $ | 0,67 % |
| 42 | WESCO International Inc | 17 963 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 43 | CYTOKINETICS INC | 72 615 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 44 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 52 549 | 6,2 M $ | 0,65 % |
| 45 | Twilio Inc | 29 630 | 6,1 M $ | 0,65 % |
| 46 | ESCO Technologies Inc | 17 401 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 47 | Adaptive Biotechnologies Corp | 282 151 | 6,1 M $ | 0,64 % |
| 48 | Figure Technology Solutions Inc | 192 035 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 49 | COGENT BIOSCIENCES INC | 151 317 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 50 | Legence Corp | 67 607 | 5,8 M $ | 0,61 % |
| 51 | MYR Group Inc | 11 374 | 5,7 M $ | 0,60 % |
| 52 | Akamai Technologies Inc | 47 590 | 5,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | AMER SPORTS INC | 162 358 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 44 646 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 55 | Viking Holdings Ltd | 52 142 | 5,5 M $ | 0,58 % |
| 56 | WOODWARD INC | 12 705 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 57 | Victoria's Secret & Co | 64 660 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 58 | Modine Manufacturing Co | 20 063 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 59 | Trex Co Inc | 105 129 | 5,3 M $ | 0,56 % |
| 60 | Illumina Inc | 29 796 | 5,2 M $ | 0,55 % |
| 61 | XOMETRY INC | 53 079 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 62 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 95 119 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 63 | AAON Inc | 40 006 | 5,1 M $ | 0,54 % |
| 64 | Sweetgreen Inc | 573 739 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 65 | Fortrea Holdings Inc | 282 627 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 43 946 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 67 | Viavi Solutions Inc | 102 793 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 68 | Rambus Inc | 36 762 | 4,9 M $ | 0,52 % |
| 69 | FirstCash Holdings Inc | 22 249 | 4,8 M $ | 0,51 % |
| 70 | Essent Group Ltd | 73 857 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 71 | Krystal Biotech Inc | 12 642 | 4,7 M $ | 0,50 % |
| 72 | TD SYNNEX Corp | 17 405 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 73 | nVent Electric PLC | 27 323 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 74 | Stifel Financial Corp | 66 283 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 75 | Champion Homes Inc | 51 809 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 76 | Allegro MicroSystems Inc | 65 362 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 77 | Synaptics Inc | 36 597 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 8 970 | 4,5 M $ | 0,48 % |
| 79 | Agilysys Inc | 42 745 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 80 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 52 344 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 81 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 35 810 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 82 | Triumph Financial Inc | 55 399 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 83 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 60 207 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 84 | Biogen Inc | 19 407 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 85 | Dave Inc | 11 198 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 86 | Vita Coco Co Inc/The | 63 016 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 87 | Boot Barn Holdings Inc | 25 236 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 88 | Evercore Inc | 12 015 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 89 | Ashland Inc | 62 218 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 90 | Burlington Stores Inc | 12 920 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 91 | Alkermes PLC | 77 043 | 4 M $ | 0,43 % |
| 92 | Repligen Corp | 29 249 | 4 M $ | 0,42 % |
| 93 | CECO Environmental Corp | 43 783 | 4 M $ | 0,42 % |
| 94 | Extreme Networks Inc | 122 433 | 4 M $ | 0,42 % |
| 95 | JBT Marel Corp | 27 204 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 96 | Five9 Inc | 184 448 | 3,9 M $ | 0,42 % |
| 97 | Glacier Bancorp Inc | 75 553 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 98 | Insmed Inc | 36 122 | 3,9 M $ | 0,41 % |
| 99 | Varonis Systems Inc | 91 155 | 3,8 M $ | 0,40 % |
| 100 | HealthEquity Inc | 42 305 | 3,8 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,6 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Industrie 1,5 %
- Santé 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 88,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 2,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Irlande 0,9 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 845,3 M $ | 91,50 % |
| 2 | Canada | 4 | 19,9 M $ | 2,15 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 12,8 M $ | 1,39 % |
| 4 | Israël | 1 | 11,6 M $ | 1,26 % |
| 5 | Irlande | 2 | 8,7 M $ | 0,94 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 7,9 M $ | 0,85 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 8 | Suisse | 1 | 3,5 M $ | 0,38 % |
| 9 | Italie | 1 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 10 | Danemark | 1 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 2 M $ | 0,22 % |
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Titelia. « Composition d'Optimum Small-Mid Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002424