Composition d'Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 758,4 M $ dont 742,3 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 187 dans 11 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Itron Inc | 34 957 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 102 | Evolv Technologies Holdings Inc | 517 614 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 103 | AST SpaceMobile Inc | 37 743 | 3,1 M $ | 0,41 % |
| 104 | Flowco Holdings Inc | 148 269 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 105 | Viking Holdings Ltd | 41 142 | 3 M $ | 0,40 % |
| 106 | CECO Environmental Corp | 50 520 | 3 M $ | 0,40 % |
| 107 | CSW Industrials Inc | 11 474 | 3 M $ | 0,39 % |
| 108 | Descartes Systems Group Inc/The | 41 410 | 3 M $ | 0,39 % |
| 109 | Five Below Inc | 12 841 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 110 | KBR Inc | 79 284 | 2,9 M $ | 0,39 % |
| 111 | AAR Corp | 26 668 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 112 | PTC Inc | 20 351 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 113 | Generac Holdings Inc | 14 539 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 114 | Alkermes PLC | 79 998 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 115 | Zeta Global Holdings Corp | 176 355 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 116 | Mirion Technologies Inc | 150 430 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 117 | Palomar Holdings Inc | 23 218 | 2,8 M $ | 0,37 % |
| 118 | Regal Rexnord Corp | 14 770 | 2,8 M $ | 0,36 % |
| 119 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 47 041 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 120 | SS&C Technologies Holdings Inc | 40 466 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| 121 | Boise Cascade Co | 35 351 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 122 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 42 754 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 123 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 47 411 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 124 | Xometry Inc | 65 218 | 2,7 M $ | 0,35 % |
| 125 | Signet Jewelers Ltd | 31 262 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 126 | Envista Holdings Corp | 104 093 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 127 | Krystal Biotech Inc | 10 218 | 2,6 M $ | 0,35 % |
| 128 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 58 205 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 129 | Somnigroup International Inc | 34 858 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 130 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 53 513 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 131 | Valvoline Inc | 76 078 | 2,6 M $ | 0,34 % |
| 132 | YETI Holdings Inc | 69 045 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 133 | Virtu Financial Inc | 57 171 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 134 | IRhythm Holdings Inc | 21 238 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 135 | FTI Consulting Inc | 14 156 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 136 | Astronics Corp | 36 972 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 137 | Ashland Inc | 43 582 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| 138 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 54 570 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 139 | Scholar Rock Holding Corp | 47 820 | 2,4 M $ | 0,31 % |
| 140 | Ascendis Pharma A/S | 10 193 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 141 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 98 847 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 142 | Life Time Group Holdings Inc | 86 191 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 143 | Firefly Aerospace Inc | 79 402 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 144 | Braze Inc | 95 656 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 145 | Varonis Systems Inc | 105 144 | 2,3 M $ | 0,30 % |
| 146 | QXO Inc | 114 501 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 147 | Cytokinetics Inc | 33 483 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 148 | Denali Therapeutics Inc | 114 524 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 149 | AvePoint Inc | 229 804 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 150 | Astera Labs Inc | 19 881 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 151 | Stevanato Group SpA | 156 540 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 152 | Roku Inc | 22 639 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 153 | BioLife Solutions Inc | 111 592 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 154 | Edgewise Therapeutics Inc | 67 408 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 155 | Matador Resources Co | 33 314 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 156 | Privia Health Group Inc | 101 857 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 157 | Dave Inc | 12 016 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 158 | Ceribell Inc | 113 831 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 159 | Q2 Holdings Inc | 43 722 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 160 | Vericel Corp | 64 196 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 161 | Nutanix Inc | 54 137 | 2,1 M $ | 0,27 % |
| 162 | Ryan Specialty Holdings Inc | 60 281 | 2 M $ | 0,27 % |
| 163 | Trevi Therapeutics Inc | 170 067 | 2 M $ | 0,27 % |
| 164 | Herc Holdings Inc | 20 277 | 2 M $ | 0,27 % |
| 165 | Ocular Therapeutix Inc | 234 547 | 2 M $ | 0,26 % |
| 166 | Crane Co | 11 583 | 2 M $ | 0,26 % |
| 167 | Newamsterdam Pharma Co NV | 60 861 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 168 | Montrose Environmental Group Inc | 88 745 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 169 | Immunome Inc | 87 978 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 170 | Acadia Healthcare Co Inc | 81 783 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 171 | RB Global Inc | 19 462 | 1,9 M $ | 0,25 % |
| 172 | IonQ Inc | 63 487 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 173 | Alumis Inc | 82 551 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 174 | TransMedics Group Inc | 18 095 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 175 | ADMA Biologics Inc | 198 933 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 176 | StandardAero Inc | 69 379 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 177 | Lionsgate Studios Corp | 186 054 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| 178 | SI-BONE Inc | 138 247 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 179 | Sezzle Inc | 27 588 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 180 | SentinelOne Inc | 125 407 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 181 | Structure Therapeutics Inc | 33 281 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 182 | nCino Inc | 104 722 | 1,6 M $ | 0,21 % |
| 183 | Black Rock Coffee Bar Inc | 106 476 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 184 | Viridian Therapeutics Inc | 56 020 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | Azenta Inc | 47 455 | 1 M $ | 0,13 % |
| 186 | Ciena Corp | 2 510 | 974,5 k $ | 0,13 % |
| 187 | WaVe Life Sciences Ltd | 85 680 | 621,2 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Non attribué 85,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Suisse 0,4 %
- Danemark 0,3 %
- Italie 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 171 | 689,5 M $ | 92,89 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 9,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | Canada | 3 | 9,7 M $ | 1,31 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 8,8 M $ | 1,19 % |
| 5 | Irlande | 2 | 7,6 M $ | 1,02 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 7 | Suisse | 1 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 8 | Danemark | 1 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 11 | Singapour | 1 | 621,2 k $ | 0,08 % |
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