Portfolio von Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust ·187 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 758,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Technologie 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 85,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,9 %
- BM 1,3 %
- CA 1,3 %
- KY 1,2 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- CH 0,4 %
- DK 0,3 %
- IT 0,3 %
- NL 0,3 %
- SG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 171 | 689,5 Mio. $ | 92,89 % |
| 2 | BM | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | CA | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | KY | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | IE | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | GB | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | DK | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | IT | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | NL | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | SG | 1 | 621.180 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Itron Inc | 34.957 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 102 | Evolv Technologies Holdings Inc | 517.614 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 103 | AST SpaceMobile Inc | 37.743 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 104 | Flowco Holdings Inc | 148.269 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | Viking Holdings Ltd | 41.142 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 106 | CECO Environmental Corp | 50.520 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 107 | CSW Industrials Inc | 11.474 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 108 | Descartes Systems Group Inc/The | 41.410 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 109 | Five Below Inc | 12.841 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 110 | KBR Inc | 79.284 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 111 | AAR Corp | 26.668 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 112 | PTC Inc | 20.351 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 113 | Generac Holdings Inc | 14.539 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 114 | Alkermes PLC | 79.998 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 115 | Zeta Global Holdings Corp | 176.355 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 116 | Mirion Technologies Inc | 150.430 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 117 | Palomar Holdings Inc | 23.218 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 118 | Regal Rexnord Corp | 14.770 | 2,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 119 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 47.041 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 120 | SS&C Technologies Holdings Inc | 40.466 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | Boise Cascade Co | 35.351 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 122 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 42.754 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 123 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 47.411 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 124 | Xometry Inc | 65.218 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 125 | Signet Jewelers Ltd | 31.262 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 126 | Envista Holdings Corp | 104.093 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 127 | Krystal Biotech Inc | 10.218 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 128 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 58.205 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 129 | Somnigroup International Inc | 34.858 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 130 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 53.513 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 131 | Valvoline Inc | 76.078 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 132 | YETI Holdings Inc | 69.045 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 133 | Virtu Financial Inc | 57.171 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 134 | IRhythm Holdings Inc | 21.238 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 135 | FTI Consulting Inc | 14.156 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 136 | Astronics Corp | 36.972 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 137 | Ashland Inc | 43.582 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 138 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 54.570 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 139 | Scholar Rock Holding Corp | 47.820 | 2,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 140 | Ascendis Pharma A/S | 10.193 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 141 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 98.847 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 142 | Life Time Group Holdings Inc | 86.191 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 143 | Firefly Aerospace Inc | 79.402 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 144 | Braze Inc | 95.656 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 145 | Varonis Systems Inc | 105.144 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 146 | QXO Inc | 114.501 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 147 | Cytokinetics Inc | 33.483 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 148 | Denali Therapeutics Inc | 114.524 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 149 | AvePoint Inc | 229.804 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 150 | Astera Labs Inc | 19.881 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 151 | Stevanato Group SpA | 156.540 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 152 | Roku Inc | 22.639 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 153 | BioLife Solutions Inc | 111.592 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 154 | Edgewise Therapeutics Inc | 67.408 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 155 | Matador Resources Co | 33.314 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 156 | Privia Health Group Inc | 101.857 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 157 | Dave Inc | 12.016 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 158 | Ceribell Inc | 113.831 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | Q2 Holdings Inc | 43.722 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | Vericel Corp | 64.196 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 161 | Nutanix Inc | 54.137 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 162 | Ryan Specialty Holdings Inc | 60.281 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 163 | Trevi Therapeutics Inc | 170.067 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 164 | Herc Holdings Inc | 20.277 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 165 | Ocular Therapeutix Inc | 234.547 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 166 | Crane Co | 11.583 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 167 | Newamsterdam Pharma Co NV | 60.861 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 168 | Montrose Environmental Group Inc | 88.745 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 169 | Immunome Inc | 87.978 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 170 | Acadia Healthcare Co Inc | 81.783 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 171 | RB Global Inc | 19.462 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 172 | IonQ Inc | 63.487 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 173 | Alumis Inc | 82.551 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 174 | TransMedics Group Inc | 18.095 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 175 | ADMA Biologics Inc | 198.933 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 176 | StandardAero Inc | 69.379 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 177 | Lionsgate Studios Corp | 186.054 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 178 | SI-BONE Inc | 138.247 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 179 | Sezzle Inc | 27.588 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 180 | SentinelOne Inc | 125.407 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Structure Therapeutics Inc | 33.281 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | nCino Inc | 104.722 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 183 | Black Rock Coffee Bar Inc | 106.476 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 184 | Viridian Therapeutics Inc | 56.020 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Azenta Inc | 47.455 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Ciena Corp | 2.510 | 974.457,3 $ | 0,13 % |
| 187 | WaVe Life Sciences Ltd | 85.680 | 621.180 $ | 0,08 % |