Portfolio von Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust ·187 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 758,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 14.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,5 %
- Technologie 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Gesundheit 2,0 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 85,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,9 %
- BM 1,3 %
- CA 1,3 %
- KY 1,2 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- CH 0,4 %
- DK 0,3 %
- IT 0,3 %
- NL 0,3 %
- SG 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 171 | 689,5 Mio. $ | 92,89 % |
| 2 | BM | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | CA | 3 | 9,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 4 | KY | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | IE | 2 | 7,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | GB | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 8 | DK | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | IT | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | NL | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | SG | 1 | 621.180 $ | 0,08 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 62.268 | 13,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 2 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 232.793 | 13,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | 8.335 | 11,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Applied Industrial Technologies Inc | 39.090 | 10,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 5 | Cava Group Inc | 125.492 | 10,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 470.501 | 10 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Kirby Corp | 73.733 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Modine Manufacturing Co | 45.142 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | Forgent Power Solutions Inc | 329.851 | 9,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 82.368 | 9,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | DigitalOcean Holdings Inc | 96.251 | 8,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 12 | WisdomTree Inc | 565.562 | 8,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 86.558 | 8 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | JFrog Ltd | 169.852 | 8 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Academy Sports & Outdoors Inc | 141.150 | 8 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | FTAI Aviation Ltd | 31.680 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | GXO Logistics Inc | 146.679 | 7,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Texas Capital Bancshares Inc | 79.194 | 7,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 43.181 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 20 | Twist Bioscience Corp | 152.687 | 7,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | RBC Bearings Inc | 12.861 | 7 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 20.264 | 6,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | TechnipFMC PLC | 95.975 | 6,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | Figure Technology Solutions Inc | 190.824 | 6,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 19.865 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Circle Internet Group Inc | 62.842 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | National Vision Holdings Inc | 229.930 | 6 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | Insmed Inc | 36.371 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Procore Technologies Inc | 103.414 | 5,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | SPX Technologies Inc | 29.212 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Hinge Health Inc | 151.078 | 5,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Twilio Inc | 45.605 | 5,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 33 | Element Solutions Inc | 167.029 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Adaptive Biotechnologies Corp | 407.197 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | Gulfport Energy Corp | 26.271 | 5,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Onto Innovation Inc | 26.815 | 5,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Celsius Holdings Inc | 151.850 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Bridgebio Pharma Inc | 72.547 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 39 | Allegiant Travel Co | 66.380 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | Elanco Animal Health Inc | 223.021 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Everpure Inc | 90.069 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | ESCO Technologies Inc | 18.658 | 5,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 115.773 | 5,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Novanta Inc | 43.310 | 5,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | WESCO International Inc | 18.086 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Invesco Ltd | 202.841 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 47 | Tapestry Inc | 34.529 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Patrick Industries Inc | 43.802 | 4,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Cogent Biosciences Inc | 124.240 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 50 | nVent Electric PLC | 40.212 | 4,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Allegro MicroSystems Inc | 150.074 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 52 | Stifel Financial Corp | 62.568 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 115.907 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 54 | Trimble Inc | 69.046 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 68.472 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | Steel Dynamics Inc | 24.875 | 4,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 57 | MYR Group Inc | 15.709 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 58 | Burlington Stores Inc | 13.415 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Garrett Motion Inc | 239.776 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Vita Coco Co Inc/The | 89.729 | 4,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Alignment Healthcare Inc | 238.139 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | FormFactor Inc | 42.361 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Essent Group Ltd | 69.718 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Guardant Health Inc | 43.958 | 4,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Artivion Inc | 110.521 | 4 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | Legence Corp | 70.438 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | FirstCash Holdings Inc | 21.039 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Viavi Solutions Inc | 118.490 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Repligen Corp | 33.083 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Flowserve Corp | 53.022 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Ball Corp | 65.770 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Construction Partners Inc | 34.284 | 3,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Arcosa Inc | 35.186 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Evercore Inc | 12.476 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Rocket Lab Corp | 57.991 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 40.444 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | Champion Homes Inc | 49.465 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Amer Sports Inc | 111.510 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 51.651 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 28.247 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Biogen Inc | 19.541 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 82 | Advanced Drainage Systems Inc | 25.936 | 3,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 83 | GeneDx Holdings Corp | 54.597 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Glacier Bancorp Inc | 78.451 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 85 | Triumph Financial Inc | 57.523 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | Coastal Financial Corp/WA | 45.024 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Bloom Energy Corp | 25.286 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Rocket Cos Inc | 239.925 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Enphase Energy Inc | 89.539 | 3,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Boot Barn Holdings Inc | 22.954 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | AAON Inc | 40.562 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Floor & Decor Holdings Inc | 65.821 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Synaptics Inc | 46.876 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | HealthEquity Inc | 39.039 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | On Holding AG | 95.536 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 44.496 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Performance Food Group Co | 37.825 | 3,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Dycom Industries Inc | 9.404 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Agilysys Inc | 44.385 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 100 | Waystar Holding Corp | 130.360 | 3,1 Mio. $ | 0,41 % |