Portefeuille d'Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
Optimum Fund Trust ·187 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 758,4 M $ · Dix premières lignes : 14.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 3,5 %
- Technologie 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Santé 2,0 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 85,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,9 %
- BM 1,3 %
- CA 1,3 %
- KY 1,2 %
- IE 1,0 %
- GB 0,9 %
- CH 0,4 %
- DK 0,3 %
- IT 0,3 %
- NL 0,3 %
- SG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 171 | 689,5 M $ | 92,89 % |
| 2 | BM | 3 | 9,7 M $ | 1,31 % |
| 3 | CA | 3 | 9,7 M $ | 1,31 % |
| 4 | KY | 2 | 8,8 M $ | 1,19 % |
| 5 | IE | 2 | 7,6 M $ | 1,02 % |
| 6 | GB | 1 | 6,6 M $ | 0,89 % |
| 7 | CH | 1 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 8 | DK | 1 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| 9 | IT | 1 | 2,2 M $ | 0,29 % |
| 10 | NL | 1 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| 11 | SG | 1 | 621,2 k $ | 0,08 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 62 268 | 13,8 M $ | 1,82 % |
| 2 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 232 793 | 13,4 M $ | 1,77 % |
| 3 | Comfort Systems USA Inc | 8 335 | 11,5 M $ | 1,52 % |
| 4 | Applied Industrial Technologies Inc | 39 090 | 10,4 M $ | 1,37 % |
| 5 | Cava Group Inc | 125 492 | 10,2 M $ | 1,34 % |
| 6 | Permian Resources Corp | 470 501 | 10 M $ | 1,32 % |
| 7 | Kirby Corp | 73 733 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 8 | Modine Manufacturing Co | 45 142 | 9,8 M $ | 1,29 % |
| 9 | Forgent Power Solutions Inc | 329 851 | 9,7 M $ | 1,27 % |
| 10 | Akamai Technologies Inc | 82 368 | 9,5 M $ | 1,25 % |
| 11 | DigitalOcean Holdings Inc | 96 251 | 8,3 M $ | 1,09 % |
| 12 | WisdomTree Inc | 565 562 | 8,2 M $ | 1,09 % |
| 13 | Lattice Semiconductor Corp | 86 558 | 8 M $ | 1,06 % |
| 14 | JFrog Ltd | 169 852 | 8 M $ | 1,05 % |
| 15 | Academy Sports & Outdoors Inc | 141 150 | 8 M $ | 1,05 % |
| 16 | FTAI Aviation Ltd | 31 680 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 17 | GXO Logistics Inc | 146 679 | 7,6 M $ | 1,00 % |
| 18 | Texas Capital Bancshares Inc | 79 194 | 7,5 M $ | 0,99 % |
| 19 | Axsome Therapeutics Inc | 43 181 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| 20 | Twist Bioscience Corp | 152 687 | 7,3 M $ | 0,96 % |
| 21 | RBC Bearings Inc | 12 861 | 7 M $ | 0,92 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 20 264 | 6,9 M $ | 0,91 % |
| 23 | TechnipFMC PLC | 95 975 | 6,6 M $ | 0,87 % |
| 24 | Figure Technology Solutions Inc | 190 824 | 6,5 M $ | 0,85 % |
| 25 | Advanced Energy Industries Inc | 19 865 | 6,4 M $ | 0,85 % |
| 26 | Circle Internet Group Inc | 62 842 | 6 M $ | 0,79 % |
| 27 | National Vision Holdings Inc | 229 930 | 6 M $ | 0,79 % |
| 28 | Insmed Inc | 36 371 | 5,9 M $ | 0,78 % |
| 29 | Procore Technologies Inc | 103 414 | 5,9 M $ | 0,78 % |
| 30 | SPX Technologies Inc | 29 212 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 31 | Hinge Health Inc | 151 078 | 5,8 M $ | 0,77 % |
| 32 | Twilio Inc | 45 605 | 5,7 M $ | 0,76 % |
| 33 | Element Solutions Inc | 167 029 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 34 | Adaptive Biotechnologies Corp | 407 197 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 35 | Gulfport Energy Corp | 26 271 | 5,6 M $ | 0,73 % |
| 36 | Onto Innovation Inc | 26 815 | 5,5 M $ | 0,73 % |
| 37 | Celsius Holdings Inc | 151 850 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 38 | Bridgebio Pharma Inc | 72 547 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 39 | Allegiant Travel Co | 66 380 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 40 | Elanco Animal Health Inc | 223 021 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 41 | Everpure Inc | 90 069 | 5,3 M $ | 0,70 % |
| 42 | ESCO Technologies Inc | 18 658 | 5,2 M $ | 0,69 % |
| 43 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 115 773 | 5,1 M $ | 0,68 % |
| 44 | Novanta Inc | 43 310 | 5,1 M $ | 0,67 % |
| 45 | WESCO International Inc | 18 086 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 46 | Invesco Ltd | 202 841 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 47 | Tapestry Inc | 34 529 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 48 | Patrick Industries Inc | 43 802 | 4,9 M $ | 0,64 % |
| 49 | Cogent Biosciences Inc | 124 240 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 50 | nVent Electric PLC | 40 212 | 4,8 M $ | 0,63 % |
| 51 | Allegro MicroSystems Inc | 150 074 | 4,7 M $ | 0,62 % |
| 52 | Stifel Financial Corp | 62 568 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 53 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 115 907 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 54 | Trimble Inc | 69 046 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 55 | WSFS Financial Corp | 68 472 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 56 | Steel Dynamics Inc | 24 875 | 4,5 M $ | 0,59 % |
| 57 | MYR Group Inc | 15 709 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 58 | Burlington Stores Inc | 13 415 | 4,4 M $ | 0,58 % |
| 59 | Garrett Motion Inc | 239 776 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 60 | Vita Coco Co Inc/The | 89 729 | 4,3 M $ | 0,57 % |
| 61 | Alignment Healthcare Inc | 238 139 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 62 | FormFactor Inc | 42 361 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 63 | Essent Group Ltd | 69 718 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 64 | Guardant Health Inc | 43 958 | 4,1 M $ | 0,54 % |
| 65 | Artivion Inc | 110 521 | 4 M $ | 0,53 % |
| 66 | Legence Corp | 70 438 | 4 M $ | 0,52 % |
| 67 | FirstCash Holdings Inc | 21 039 | 4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Viavi Solutions Inc | 118 490 | 3,9 M $ | 0,52 % |
| 69 | Repligen Corp | 33 083 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 70 | Flowserve Corp | 53 022 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | Ball Corp | 65 770 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 72 | Construction Partners Inc | 34 284 | 3,8 M $ | 0,50 % |
| 73 | Arcosa Inc | 35 186 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 74 | Evercore Inc | 12 476 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 75 | Rocket Lab Corp | 57 991 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 76 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 40 444 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 77 | Champion Homes Inc | 49 465 | 3,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Amer Sports Inc | 111 510 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 79 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 51 651 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 80 | JBT Marel Corp | 28 247 | 3,6 M $ | 0,48 % |
| 81 | Biogen Inc | 19 541 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 82 | Advanced Drainage Systems Inc | 25 936 | 3,6 M $ | 0,47 % |
| 83 | GeneDx Holdings Corp | 54 597 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 84 | Glacier Bancorp Inc | 78 451 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 85 | Triumph Financial Inc | 57 523 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 86 | Coastal Financial Corp/WA | 45 024 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 87 | Bloom Energy Corp | 25 286 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 88 | Rocket Cos Inc | 239 925 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 89 | Enphase Energy Inc | 89 539 | 3,4 M $ | 0,45 % |
| 90 | Boot Barn Holdings Inc | 22 954 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 91 | AAON Inc | 40 562 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 92 | Floor & Decor Holdings Inc | 65 821 | 3,3 M $ | 0,44 % |
| 93 | Synaptics Inc | 46 876 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 94 | HealthEquity Inc | 39 039 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | On Holding AG | 95 536 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 96 | Mercury Systems Inc | 44 496 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 97 | Performance Food Group Co | 37 825 | 3,2 M $ | 0,43 % |
| 98 | Dycom Industries Inc | 9 404 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 99 | Agilysys Inc | 44 385 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 100 | Waystar Holding Corp | 130 360 | 3,1 M $ | 0,41 % |