Zusammensetzung von Optimum Small-Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 946,6 Mio. $ davon 923,9 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 186 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinge Health Inc | 181.663 | 15,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 2 | Allegiant Travel Co | 125.022 | 14,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | IDEX Corp | 63.578 | 14,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 37.940 | 12,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Littelfuse Inc | 27.825 | 12,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | WisdomTree Inc | 743.056 | 12,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | ONTO INNOVATION INC | 33.119 | 12,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Cava Group Inc | 152.519 | 12 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 31.281 | 11,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Novanta Inc | 71.758 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | JFrog Ltd | 127.956 | 11,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | WSFS Financial Corp | 147.897 | 11,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 13 | Everpure Inc | 138.393 | 10,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | Kirby Corp | 79.806 | 10,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 40.096 | 10,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 16 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 115.114 | 10,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | FormFactor Inc | 64.797 | 10,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 18 | Lattice Semiconductor Corp | 67.112 | 10,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 19 | Life Time Group Holdings Inc | 242.206 | 9,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Permian Resources Corp | 529.703 | 9,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Axsome Therapeutics Inc | 39.828 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 67.818 | 9,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Texas Capital Bancshares Inc | 92.981 | 9,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 89.273 | 9,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 25 | DigitalOcean Holdings Inc | 57.303 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Forgent Power Solutions Inc | 160.421 | 9 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Navan Inc | 374.249 | 8,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 28 | Quantinuum Inc | 103.154 | 8,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Glaukos Corp | 58.932 | 8,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | MongoDB Inc | 24.312 | 8,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | GARRETT MOTION INC | 224.421 | 8,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 32 | RBC BEARINGS INC | 12.475 | 8 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | Acadia Healthcare Co Inc | 262.326 | 7,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 147.612 | 7 Mio. $ | 0,74 % |
| 35 | Hims & Hers Health Inc | 199.864 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | SPX TECHNOLOGIES INC | 28.133 | 6,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | TECHNIPFMC PLC | 101.547 | 6,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Advanced Energy Industries Inc | 17.710 | 6,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 82.893 | 6,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | Okta Inc | 46.993 | 6,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | GUARDANT HEALTH INC | 42.465 | 6,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | WESCO International Inc | 17.963 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | CYTOKINETICS INC | 72.615 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 52.549 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Twilio Inc | 29.630 | 6,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | ESCO Technologies Inc | 17.401 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Adaptive Biotechnologies Corp | 282.151 | 6,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Figure Technology Solutions Inc | 192.035 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | COGENT BIOSCIENCES INC | 151.317 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Legence Corp | 67.607 | 5,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | MYR Group Inc | 11.374 | 5,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 52 | Akamai Technologies Inc | 47.590 | 5,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 53 | AMER SPORTS INC | 162.358 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 44.646 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Viking Holdings Ltd | 52.142 | 5,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | WOODWARD INC | 12.705 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | Victoria's Secret & Co | 64.660 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | Modine Manufacturing Co | 20.063 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Trex Co Inc | 105.129 | 5,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Illumina Inc | 29.796 | 5,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | XOMETRY INC | 53.079 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 95.119 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | AAON Inc | 40.006 | 5,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Sweetgreen Inc | 573.739 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Fortrea Holdings Inc | 282.627 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 66 | Performance Food Group Co | 43.946 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Viavi Solutions Inc | 102.793 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | Rambus Inc | 36.762 | 4,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | FirstCash Holdings Inc | 22.249 | 4,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Essent Group Ltd | 73.857 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Krystal Biotech Inc | 12.642 | 4,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 72 | TD SYNNEX Corp | 17.405 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | nVent Electric PLC | 27.323 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Stifel Financial Corp | 66.283 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Champion Homes Inc | 51.809 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Allegro MicroSystems Inc | 65.362 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Synaptics Inc | 36.597 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Dycom Industries Inc | 8.970 | 4,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Agilysys Inc | 42.745 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 52.344 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 35.810 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Triumph Financial Inc | 55.399 | 4,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 60.207 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Biogen Inc | 19.407 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Dave Inc | 11.198 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 86 | Vita Coco Co Inc/The | 63.016 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 87 | Boot Barn Holdings Inc | 25.236 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | Evercore Inc | 12.015 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 89 | Ashland Inc | 62.218 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Burlington Stores Inc | 12.920 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | Alkermes PLC | 77.043 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Repligen Corp | 29.249 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | CECO Environmental Corp | 43.783 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Extreme Networks Inc | 122.433 | 4 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | JBT Marel Corp | 27.204 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Five9 Inc | 184.448 | 3,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | Glacier Bancorp Inc | 75.553 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Insmed Inc | 36.122 | 3,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Varonis Systems Inc | 91.155 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | HealthEquity Inc | 42.305 | 3,8 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,6 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Industrie 1,5 %
- Gesundheit 1,4 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 2,2 %
- Bermuda 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Irland 0,9 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 845,3 Mio. $ | 91,50 % |
| 2 | Kanada | 4 | 19,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 12,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 4 | Israel | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 5 | Irland | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Italien | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 2 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Optimum Small-Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002424