Composition d'Allspring VT Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 335 M $ dont 326,3 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 84 dans 6 pays
- 10 premières
- 21,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 30 122 | 8 M $ | 2,40 % |
| 2 | Semtech Corp | 48 469 | 7,8 M $ | 2,34 % |
| 3 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 63 655 | 7,6 M $ | 2,26 % |
| 4 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23 249 | 7,3 M $ | 2,19 % |
| 5 | Legence Corp | 83 779 | 7,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 102 124 | 7,1 M $ | 2,13 % |
| 7 | Glaukos Corp | 50 820 | 7,1 M $ | 2,12 % |
| 8 | Casella Waste Systems Inc | 72 826 | 7,1 M $ | 2,11 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 46 681 | 7 M $ | 2,09 % |
| 10 | XOMETRY INC | 71 474 | 6,9 M $ | 2,06 % |
| 11 | Fabrinet | 12 177 | 6,8 M $ | 2,04 % |
| 12 | Carpenter Technology Corp | 10 681 | 6,6 M $ | 1,97 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 53 192 | 6,5 M $ | 1,94 % |
| 14 | Chefs' Warehouse Inc/The | 65 791 | 6,3 M $ | 1,89 % |
| 15 | Argan Inc | 7 897 | 6,3 M $ | 1,88 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 126 195 | 6 M $ | 1,80 % |
| 17 | DigitalOcean Holdings Inc | 37 926 | 6 M $ | 1,78 % |
| 18 | CECO Environmental Corp | 65 295 | 5,9 M $ | 1,77 % |
| 19 | JFrog Ltd | 64 648 | 5,9 M $ | 1,75 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 15 270 | 5,9 M $ | 1,75 % |
| 21 | Bloom Energy Corp | 17 396 | 5,3 M $ | 1,57 % |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 15 433 | 5,2 M $ | 1,56 % |
| 23 | Novanta Inc | 32 042 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 19 462 | 5,2 M $ | 1,55 % |
| 25 | AAR Corp | 35 826 | 5,1 M $ | 1,53 % |
| 26 | Liberty Live Holdings Inc | 47 742 | 5 M $ | 1,51 % |
| 27 | RBC BEARINGS INC | 7 800 | 5 M $ | 1,50 % |
| 28 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 47 196 | 4,9 M $ | 1,45 % |
| 29 | HealthEquity Inc | 50 827 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 30 | Sanmina Corp | 18 111 | 4,6 M $ | 1,37 % |
| 31 | RadNet Inc | 72 112 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 32 | SAIA INC | 10 464 | 4,4 M $ | 1,32 % |
| 33 | Ensign Group Inc/The | 26 725 | 4,3 M $ | 1,28 % |
| 34 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 72 318 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 35 | Plexus Corp | 14 023 | 4,2 M $ | 1,26 % |
| 36 | Mirion Technologies Inc | 228 613 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 37 | IRhythm Holdings Inc | 34 322 | 4,1 M $ | 1,22 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 169 397 | 4 M $ | 1,20 % |
| 39 | Dave Inc | 10 481 | 3,9 M $ | 1,17 % |
| 40 | Miami International Holdings Inc | 103 946 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 41 | Kirby Corp | 28 395 | 3,9 M $ | 1,15 % |
| 42 | ATI INC | 18 981 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 43 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 58 269 | 3,7 M $ | 1,09 % |
| 44 | Arcosa Inc | 24 611 | 3,6 M $ | 1,07 % |
| 45 | PriceSmart Inc | 18 014 | 3,5 M $ | 1,05 % |
| 46 | Graham Corp | 26 444 | 3,3 M $ | 0,98 % |
| 47 | Castle Biosciences Inc | 131 049 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 48 | Vericel Corp | 70 120 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | Taylor Morrison Home Corp | 43 103 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 50 | Marex Group PLC | 47 991 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 51 | SiteOne Landscape Supply Inc | 25 244 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 7 033 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 53 | Power Integrations Inc | 31 015 | 2,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | Armstrong World Industries Inc | 16 072 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 55 | Impinj Inc | 17 901 | 2,6 M $ | 0,77 % |
| 56 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4 397 | 2,4 M $ | 0,70 % |
| 57 | Piper Sandler Cos | 32 300 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 58 | Repligen Corp | 17 021 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 59 | MAXLINEAR INC | 17 622 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 60 | Stride Inc | 25 801 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 61 | Ultra Clean Holdings Inc | 15 453 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 62 | Ethos Technologies Inc | 118 246 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 63 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 25 280 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 64 | Helios Technologies Inc | 22 928 | 2 M $ | 0,61 % |
| 65 | Hut 8 Corp | 17 675 | 2 M $ | 0,61 % |
| 66 | Krystal Biotech Inc | 5 295 | 2 M $ | 0,59 % |
| 67 | SITIME CORP | 2 570 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 68 | American Superconductor Corp | 46 074 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 69 | ESCO Technologies Inc | 5 441 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 70 | Cipher Digital Inc | 74 836 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 71 | WINGSTOP INC | 10 515 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 72 | OPENLANE Inc | 43 754 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 73 | Core Scientific Inc | 70 160 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 74 | Amprius Technologies Inc | 127 923 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 75 | StoneX Group Inc | 14 795 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 76 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 28 993 | 1,8 M $ | 0,52 % |
| 77 | Frequency Electronics Inc | 25 395 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 78 | Riot Platforms Inc | 58 734 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 79 | Kodiak Gas Services Inc | 20 708 | 1,6 M $ | 0,46 % |
| 80 | Applied Optoelectronics Inc | 9 942 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 81 | ServiceTitan Inc | 20 059 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 82 | Axcelis Technologies Inc | 4 900 | 928,3 k $ | 0,28 % |
| 83 | York Space Systems Inc | 29 518 | 726,7 k $ | 0,22 % |
| 84 | AXT Inc | 6 987 | 503,6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 1,6 %
- Non attribué 92,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Canada 2,1 %
- Îles Caïmans 2,1 %
- Israël 1,8 %
- Danemark 1,6 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 78 | 298,6 M $ | 91,49 % |
| 2 | Canada | 2 | 6,9 M $ | 2,13 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 6,8 M $ | 2,10 % |
| 4 | Israël | 1 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| 5 | Danemark | 1 | 5,2 M $ | 1,59 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 2,9 M $ | 0,90 % |
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