Zusammensetzung von Allspring VT Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 335 Mio. $ davon 326,3 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 84 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 21,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Modine Manufacturing Co | 30.122 | 8 Mio. $ | 2,40 % |
| 2 | Semtech Corp | 48.469 | 7,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 63.655 | 7,6 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23.249 | 7,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 5 | Legence Corp | 83.779 | 7,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 102.124 | 7,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 7 | Glaukos Corp | 50.820 | 7,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Casella Waste Systems Inc | 72.826 | 7,1 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | GUARDANT HEALTH INC | 46.681 | 7 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | XOMETRY INC | 71.474 | 6,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | Fabrinet | 12.177 | 6,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Carpenter Technology Corp | 10.681 | 6,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Mercury Systems Inc | 53.192 | 6,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 14 | Chefs' Warehouse Inc/The | 65.791 | 6,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Argan Inc | 7.897 | 6,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 16 | Viavi Solutions Inc | 126.195 | 6 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | DigitalOcean Holdings Inc | 37.926 | 6 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | CECO Environmental Corp | 65.295 | 5,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | JFrog Ltd | 64.648 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | TALEN ENERGY CORP | 15.270 | 5,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Bloom Energy Corp | 17.396 | 5,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 22 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 15.433 | 5,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 23 | Novanta Inc | 32.042 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | Ascendis Pharma A/S | 19.462 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 25 | AAR Corp | 35.826 | 5,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 26 | Liberty Live Holdings Inc | 47.742 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | RBC BEARINGS INC | 7.800 | 5 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 47.196 | 4,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | HealthEquity Inc | 50.827 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 30 | Sanmina Corp | 18.111 | 4,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 31 | RadNet Inc | 72.112 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | SAIA INC | 10.464 | 4,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Ensign Group Inc/The | 26.725 | 4,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 72.318 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Plexus Corp | 14.023 | 4,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | Mirion Technologies Inc | 228.613 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 37 | IRhythm Holdings Inc | 34.322 | 4,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 169.397 | 4 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Dave Inc | 10.481 | 3,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Miami International Holdings Inc | 103.946 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Kirby Corp | 28.395 | 3,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | ATI INC | 18.981 | 3,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 58.269 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | Arcosa Inc | 24.611 | 3,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | PriceSmart Inc | 18.014 | 3,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Graham Corp | 26.444 | 3,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Castle Biosciences Inc | 131.049 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Vericel Corp | 70.120 | 3,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Taylor Morrison Home Corp | 43.103 | 3,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Marex Group PLC | 47.991 | 2,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | SiteOne Landscape Supply Inc | 25.244 | 2,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 7.033 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Power Integrations Inc | 31.015 | 2,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Armstrong World Industries Inc | 16.072 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Impinj Inc | 17.901 | 2,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.397 | 2,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 57 | Piper Sandler Cos | 32.300 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Repligen Corp | 17.021 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | MAXLINEAR INC | 17.622 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 60 | Stride Inc | 25.801 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | Ultra Clean Holdings Inc | 15.453 | 2,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Ethos Technologies Inc | 118.246 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 25.280 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Helios Technologies Inc | 22.928 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Hut 8 Corp | 17.675 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Krystal Biotech Inc | 5.295 | 2 Mio. $ | 0,59 % |
| 67 | SITIME CORP | 2.570 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | American Superconductor Corp | 46.074 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | ESCO Technologies Inc | 5.441 | 1,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Cipher Digital Inc | 74.836 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | WINGSTOP INC | 10.515 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | OPENLANE Inc | 43.754 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Core Scientific Inc | 70.160 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Amprius Technologies Inc | 127.923 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | StoneX Group Inc | 14.795 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 28.993 | 1,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 77 | Frequency Electronics Inc | 25.395 | 1,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Riot Platforms Inc | 58.734 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Kodiak Gas Services Inc | 20.708 | 1,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Applied Optoelectronics Inc | 9.942 | 1,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 81 | ServiceTitan Inc | 20.059 | 1,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 82 | Axcelis Technologies Inc | 4.900 | 928.305 $ | 0,28 % |
| 83 | York Space Systems Inc | 29.518 | 726.733,2 $ | 0,22 % |
| 84 | AXT Inc | 6.987 | 503.623 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 3,2 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 92,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 2,1 %
- Israel 1,8 %
- Dänemark 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 78 | 298,6 Mio. $ | 91,49 % |
| 2 | Kanada | 2 | 6,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Israel | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 5,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007228