Zusammensetzung von Allspring VT Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 264,3 Mio. $ davon 256,9 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 77 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 15.573 | 8,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | Ensign Group Inc/The | 36.769 | 7,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 32.919 | 7,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 4 | Construction Partners Inc | 63.655 | 7,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 5 | Carpenter Technology Corp | 16.797 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 6 | RBC Bearings Inc | 11.449 | 6,2 Mio. $ | 2,35 % |
| 7 | Casella Waste Systems Inc | 72.826 | 5,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Bloom Energy Corp | 39.934 | 5,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | IRhythm Holdings Inc | 45.131 | 5,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 10 | Semtech Corp | 68.780 | 5,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | BrightSpring Health Services Inc | 123.081 | 5,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | RadNet Inc | 92.587 | 5,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 13 | Applied Industrial Technologies Inc | 19.044 | 5,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | DigitalOcean Holdings Inc | 58.101 | 5 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | TALEN ENERGY CORP | 15.270 | 4,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 23.249 | 4,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Mercury Systems Inc | 61.843 | 4,5 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | Liberty Live Holdings Inc | 47.742 | 4,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | Ascendis Pharma A/S | 19.462 | 4,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Legence Corp | 78.025 | 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | AAR Corp | 40.237 | 4,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Glaukos Corp | 40.812 | 4,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Guardant Health Inc | 46.681 | 4,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 24 | Argan Inc | 7.897 | 4,3 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Mirion Technologies Inc | 228.613 | 4,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 26 | HealthEquity Inc | 50.827 | 4,2 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | Viavi Solutions Inc | 126.195 | 4,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 28 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 58.269 | 4,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 29 | Miami International Holdings Inc | 103.946 | 4 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | ATI Inc | 27.494 | 4 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | CECO Environmental Corp | 65.295 | 3,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Taylor Morrison Home Corp | 63.465 | 3,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 33 | Saia Inc | 10.464 | 3,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 34 | Alignment Healthcare Inc | 207.588 | 3,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 35 | Cushman & Wakefield Ltd | 290.432 | 3,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 36 | Kirby Corp | 26.201 | 3,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | SiteOne Landscape Supply Inc | 25.244 | 3,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Repligen Corp | 27.536 | 3,2 Mio. $ | 1,23 % |
| 39 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 72.318 | 3,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 40 | Xometry Inc | 72.882 | 3 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Dutch Bros Inc | 58.544 | 3 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | Chefs' Warehouse Inc/The | 48.245 | 2,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | Bridgebio Pharma Inc | 37.848 | 2,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Amprius Technologies Inc | 165.215 | 2,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Armstrong World Industries Inc | 16.072 | 2,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | SiTime Corp | 7.613 | 2,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 47 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 34.583 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Procore Technologies Inc | 41.167 | 2,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Advanced Energy Industries Inc | 7.033 | 2,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Vericel Corp | 70.120 | 2,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | Bio-Techne Corp | 43.036 | 2,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Sanmina Corp | 16.812 | 2,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Novanta Inc | 17.507 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Celestica Inc | 7.137 | 2 Mio. $ | 0,76 % |
| 55 | Hamilton Lane Inc | 19.874 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Rambus Inc | 22.576 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 57 | American Superconductor Corp | 56.964 | 1,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | Credo Technology Group Holding Ltd | 19.656 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Impinj Inc | 17.901 | 1,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 60 | ADMA Biologics Inc | 199.405 | 1,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Castle Biosciences Inc | 71.143 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Power Solutions International Inc | 28.557 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 28.993 | 1,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | Wingstop Inc | 10.515 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 65 | JFrog Ltd | 33.298 | 1,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 66 | Andersen Group Inc | 55.880 | 1,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 67 | Shift4 Payments Inc | 34.713 | 1,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Pegasystems Inc | 33.167 | 1,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Ethos Technologies Inc | 118.246 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Twist Bioscience Corp | 26.909 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 71 | ServiceTitan Inc | 20.059 | 1,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 72 | Frequency Electronics Inc | 25.395 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Dave Inc | 6.281 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Centrus Energy Corp | 5.106 | 886.350,5 $ | 0,34 % |
| 75 | Genius Sports Ltd | 165.495 | 733.142,9 $ | 0,28 % |
| 76 | Applied Optoelectronics Inc | 8.145 | 688.985,6 $ | 0,26 % |
| 77 | York Space Systems Inc | 29.518 | 654.414,1 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,8 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Industrie 2,1 %
- Nicht zugeordnet 88,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,6 %
- Kaimaninseln 3,2 %
- Kanada 2,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Guernsey 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 237,8 Mio. $ | 92,58 % |
| 2 | Kaimaninseln | 1 | 8,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 4,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 733.142,9 $ | 0,29 % |
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