Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,7 Mio. $ davon 21,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 88 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKQ Corp | 24.789 | 672.277,7 $ | 3,10 % |
| 2 | Etsy Inc | 9.559 | 649.247,3 $ | 3,00 % |
| 3 | CarMax Inc | 13.732 | 612.721,8 $ | 2,83 % |
| 4 | Brinker International Inc | 4.218 | 600.558,8 $ | 2,77 % |
| 5 | Caesars Entertainment Inc | 19.767 | 574.231,4 $ | 2,65 % |
| 6 | Mohawk Industries Inc | 5.029 | 540.215,2 $ | 2,49 % |
| 7 | Boot Barn Holdings Inc | 2.946 | 500.437 $ | 2,31 % |
| 8 | Life Time Group Holdings Inc | 14.735 | 487.433,8 $ | 2,25 % |
| 9 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.193 | 460.486,1 $ | 2,13 % |
| 10 | Frontdoor Inc | 6.984 | 433.496,9 $ | 2,00 % |
| 11 | Victoria's Secret & Co | 7.774 | 427.570 $ | 1,97 % |
| 12 | Meritage Homes Corp | 6.469 | 422.037,6 $ | 1,95 % |
| 13 | Laureate Education Inc | 12.987 | 415.454,1 $ | 1,92 % |
| 14 | Cavco Industries Inc | 752 | 403.463 $ | 1,86 % |
| 15 | Champion Homes Inc | 5.356 | 394.362,3 $ | 1,82 % |
| 16 | Covista Inc | 3.342 | 393.687,6 $ | 1,82 % |
| 17 | Dana Inc | 10.876 | 385.119,2 $ | 1,78 % |
| 18 | ADT Inc | 56.494 | 379.074,7 $ | 1,75 % |
| 19 | Urban Outfitters Inc | 5.211 | 378.579,2 $ | 1,75 % |
| 20 | Stride Inc | 4.070 | 375.986,6 $ | 1,74 % |
| 21 | Group 1 Automotive Inc | 1.142 | 361.260,3 $ | 1,67 % |
| 22 | Kontoor Brands Inc | 4.953 | 355.476,8 $ | 1,64 % |
| 23 | Asbury Automotive Group Inc | 1.883 | 353.457,9 $ | 1,63 % |
| 24 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 5.813 | 350.175,1 $ | 1,62 % |
| 25 | Signet Jewelers Ltd | 3.940 | 344.316,6 $ | 1,59 % |
| 26 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5.477 | 342.969,7 $ | 1,58 % |
| 27 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.458 | 340.982,4 $ | 1,57 % |
| 28 | Dorman Products Inc | 2.693 | 333.716,6 $ | 1,54 % |
| 29 | M/I Homes Inc | 2.532 | 333.261,8 $ | 1,54 % |
| 30 | Steven Madden Ltd | 7.036 | 305.643,8 $ | 1,41 % |
| 31 | Versigent PLC | 6.868 | 303.016,2 $ | 1,40 % |
| 32 | Cheesecake Factory Inc/The | 4.441 | 293.283,6 $ | 1,35 % |
| 33 | Patrick Industries Inc | 3.223 | 291.746 $ | 1,35 % |
| 34 | Phinia Inc | 3.672 | 283.698,7 $ | 1,31 % |
| 35 | Red Rock Resorts Inc | 4.701 | 274.444,4 $ | 1,27 % |
| 36 | LCI Industries | 2.343 | 255.433,9 $ | 1,18 % |
| 37 | Peloton Interactive Inc | 39.672 | 253.900,8 $ | 1,17 % |
| 38 | Shake Shack Inc | 3.898 | 250.680,4 $ | 1,16 % |
| 39 | American Eagle Outfitters Inc | 15.267 | 241.218,6 $ | 1,11 % |
| 40 | Acushnet Holdings Corp | 2.670 | 237.042,6 $ | 1,09 % |
| 41 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 9.873 | 234.483,8 $ | 1,08 % |
| 42 | Penn Entertainment Inc | 12.334 | 232.249,2 $ | 1,07 % |
| 43 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 2.682 | 227.648,2 $ | 1,05 % |
| 44 | Callaway Golf Co | 13.534 | 208.423,6 $ | 0,96 % |
| 45 | Six Flags Entertainment Corp | 9.827 | 206.465,3 $ | 0,95 % |
| 46 | Green Brick Partners Inc | 2.953 | 198.618,8 $ | 0,92 % |
| 47 | Perdoceo Education Corp | 5.855 | 189.584,9 $ | 0,87 % |
| 48 | Sonos Inc | 11.706 | 184.720,7 $ | 0,85 % |
| 49 | Universal Technical Institute Inc | 4.902 | 183.383,8 $ | 0,85 % |
| 50 | Adient PLC | 7.587 | 173.438,8 $ | 0,80 % |
| 51 | Strategic Education Inc | 2.251 | 172.764,3 $ | 0,80 % |
| 52 | Kohl's Corp | 10.865 | 156.021,4 $ | 0,72 % |
| 53 | Dauch Corp | 22.854 | 151.750,6 $ | 0,70 % |
| 54 | La-Z-Boy Inc | 3.995 | 150.132,1 $ | 0,69 % |
| 55 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.173 | 141.065 $ | 0,65 % |
| 56 | Wolverine World Wide Inc | 7.938 | 139.311,9 $ | 0,64 % |
| 57 | Newell Brands Inc | 40.597 | 138.029,8 $ | 0,64 % |
| 58 | Carter's Inc | 3.530 | 136.222,7 $ | 0,63 % |
| 59 | Leggett & Platt Inc | 13.116 | 134.701,3 $ | 0,62 % |
| 60 | Buckle Inc/The | 2.917 | 133.802,8 $ | 0,62 % |
| 61 | Century Communities Inc | 2.448 | 129.303,4 $ | 0,60 % |
| 62 | National Vision Holdings Inc | 7.681 | 128.656,8 $ | 0,59 % |
| 63 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.395 | 124.765,6 $ | 0,58 % |
| 64 | Sonic Automotive Inc | 1.437 | 118.724,9 $ | 0,55 % |
| 65 | Wendy's Co/The | 15.304 | 117.840,8 $ | 0,54 % |
| 66 | G-III Apparel Group Ltd | 3.595 | 116.226,4 $ | 0,54 % |
| 67 | XPEL Inc | 2.439 | 111.511,1 $ | 0,51 % |
| 68 | Papa John's International Inc | 3.175 | 108.616,8 $ | 0,50 % |
| 69 | Winmark Corp | 286 | 108.271 $ | 0,50 % |
| 70 | Under Armour Inc | 18.287 | 107.344,7 $ | 0,50 % |
| 71 | United Parks & Resorts Inc | 2.641 | 105.983,3 $ | 0,49 % |
| 72 | Gentherm Inc | 2.952 | 102.404,9 $ | 0,47 % |
| 73 | Upbound Group Inc | 5.047 | 96.952,9 $ | 0,45 % |
| 74 | BJ's Restaurants Inc | 2.047 | 96.311,4 $ | 0,44 % |
| 75 | LGI Homes Inc | 1.967 | 94.042,3 $ | 0,43 % |
| 76 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.082 | 93.211,1 $ | 0,43 % |
| 77 | Winnebago Industries Inc | 2.733 | 81.142,8 $ | 0,37 % |
| 78 | Matthews International Corp | 3.014 | 79.991,6 $ | 0,37 % |
| 79 | Standard Motor Products Inc | 2.024 | 79.320,6 $ | 0,37 % |
| 80 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.162 | 73.118,8 $ | 0,34 % |
| 81 | Fox Factory Holding Corp | 4.048 | 73.025,9 $ | 0,34 % |
| 82 | Sabre Corp | 38.242 | 67.305,9 $ | 0,31 % |
| 83 | Under Armour Inc | 11.576 | 66.330,5 $ | 0,31 % |
| 84 | MarineMax Inc | 1.877 | 64.643,9 $ | 0,30 % |
| 85 | Oxford Industries Inc | 1.354 | 60.415,5 $ | 0,28 % |
| 86 | Monro Inc | 2.960 | 48.692 $ | 0,22 % |
| 87 | Ethan Allen Interiors Inc | 2.284 | 47.096,1 $ | 0,22 % |
| 88 | Dream Finders Homes Inc | 2.832 | 43.782,7 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,1 %
- Bermuda 1,6 %
- Jersey 1,4 %
- Bahamas 1,1 %
- Irland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 20,6 Mio. $ | 95,13 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 344.316,6 $ | 1,59 % |
| 3 | Jersey | 1 | 303.016,2 $ | 1,40 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 234.483,8 $ | 1,08 % |
| 5 | Irland | 1 | 173.438,8 $ | 0,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028294