Portfolio von Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 87 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- BM 1,8 %
- BS 1,0 %
- IE 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 25,2 Mio. $ | 96,36 % |
| BM | 1 | 464.597,7 $ | 1,78 % |
| BS | 1 | 258.876,7 $ | 0,99 % |
| IE | 1 | 227.173,1 $ | 0,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| LKQ Corp | 30.187 | 999.491,6 $ | 3,83 % |
| Installed Building Products Inc | 2.671 | 875.447 $ | 3,35 % |
| Brinker International Inc | 5.240 | 776.568 $ | 2,97 % |
| Mohawk Industries Inc | 6.125 | 767.278,8 $ | 2,94 % |
| CarMax Inc | 17.319 | 747.661,2 $ | 2,86 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 3.596 | 680.435,1 $ | 2,60 % |
| Etsy Inc | 11.642 | 638.913 $ | 2,45 % |
| Meritage Homes Corp | 8.304 | 626.287,7 $ | 2,40 % |
| Champion Homes Inc | 6.589 | 615.939,7 $ | 2,36 % |
| Caesars Entertainment Inc | 24.070 | 602.953,5 $ | 2,31 % |
| Victoria's Secret & Co | 9.455 | 592.828,5 $ | 2,27 % |
| Frontdoor Inc | 8.505 | 583.187,9 $ | 2,23 % |
| Cavco Industries Inc | 921 | 531.656,5 $ | 2,03 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 2.292 | 489.983,8 $ | 1,88 % |
| Patrick Industries Inc | 3.924 | 485.752 $ | 1,86 % |
| ADT Inc | 59.921 | 480.566,4 $ | 1,84 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1.460 | 475.580,4 $ | 1,82 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 7.857 | 472.441,4 $ | 1,81 % |
| Dana Inc | 13.780 | 471.827,2 $ | 1,81 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 10.137 | 469.343,1 $ | 1,80 % |
| Signet Jewelers Ltd | 4.830 | 464.597,7 $ | 1,78 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 18.573 | 456.338,6 $ | 1,75 % |
| Shake Shack Inc | 4.749 | 455.951,5 $ | 1,74 % |
| M/I Homes Inc | 3.084 | 438.421,4 $ | 1,68 % |
| Stride Inc | 5.105 | 430.759,9 $ | 1,65 % |
| Urban Outfitters Inc | 6.348 | 420.237,6 $ | 1,61 % |
| Covista Inc | 4.285 | 419.930 $ | 1,61 % |
| Kontoor Brands Inc | 6.033 | 393.411,9 $ | 1,51 % |
| Dorman Products Inc | 3.280 | 386.580,8 $ | 1,48 % |
| LCI Industries | 2.854 | 380.152,8 $ | 1,45 % |
| Advance Auto Parts Inc | 7.079 | 376.390,4 $ | 1,44 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 5.409 | 350.395 $ | 1,34 % |
| Red Rock Resorts Inc | 5.725 | 346.648,8 $ | 1,33 % |
| Acushnet Holdings Corp | 3.253 | 332.879,5 $ | 1,27 % |
| Phinia Inc | 4.534 | 329.304,4 $ | 1,26 % |
| Steven Madden Ltd | 8.569 | 309.340,9 $ | 1,18 % |
| Green Brick Partners Inc | 3.597 | 264.955 $ | 1,01 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 12.024 | 258.876,7 $ | 0,99 % |
| National Vision Holdings Inc | 9.353 | 252.250,4 $ | 0,97 % |
| Perdoceo Education Corp | 7.131 | 237.818,9 $ | 0,91 % |
| Penn Entertainment Inc | 15.067 | 235.647,9 $ | 0,90 % |
| Callaway Golf Co | 16.482 | 231.736,9 $ | 0,89 % |
| Adient PLC | 9.341 | 227.173,1 $ | 0,87 % |
| Strategic Education Inc | 2.742 | 225.611,8 $ | 0,86 % |
| Newell Brands Inc | 49.439 | 224.947,5 $ | 0,86 % |
| Sonos Inc | 14.257 | 219.557,8 $ | 0,84 % |
| Kohl's Corp | 13.218 | 216.378,7 $ | 0,83 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 3.266 | 212.322,7 $ | 0,81 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 11.969 | 203.832,1 $ | 0,78 % |
| Century Communities Inc | 3.015 | 202.698,5 $ | 0,78 % |
| Buckle Inc/The | 3.553 | 190.263,2 $ | 0,73 % |
| Leggett & Platt Inc | 15.974 | 186.576,3 $ | 0,71 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 11.499 | 184.788,9 $ | 0,71 % |
| Dauch Corporation | 27.679 | 182.681,4 $ | 0,70 % |
| La-Z-Boy Inc | 4.861 | 173.634,9 $ | 0,66 % |
| Wolverine World Wide Inc | 9.668 | 170.833,6 $ | 0,65 % |
| Under Armour Inc | 22.270 | 165.243,4 $ | 0,63 % |
| Winmark Corp | 349 | 159.227,8 $ | 0,61 % |
| Carter's Inc | 4.299 | 144.231,5 $ | 0,55 % |
| Wendy's Co/The | 18.632 | 142.721,1 $ | 0,55 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 1.463 | 140.594,3 $ | 0,54 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 4.382 | 134.045,4 $ | 0,51 % |
| Winnebago Industries Inc | 3.326 | 132.674,1 $ | 0,51 % |
| Upbound Group Inc | 6.147 | 131.853,2 $ | 0,50 % |
| XPEL Inc | 2.971 | 126.624 $ | 0,48 % |
| LGI Homes Inc | 2.396 | 124.352,4 $ | 0,48 % |
| Papa John's International Inc | 3.868 | 121.261,8 $ | 0,46 % |
| Gentherm Inc | 3.600 | 117.972 $ | 0,45 % |
| United Parks & Resorts Inc | 3.217 | 111.919,4 $ | 0,43 % |
| Sonic Automotive Inc | 1.750 | 109.760 $ | 0,42 % |
| Under Armour Inc | 13.959 | 100.923,6 $ | 0,39 % |
| Standard Motor Products Inc | 2.465 | 97.811,2 $ | 0,37 % |
| Matthews International Corp | 3.631 | 95.967,3 $ | 0,37 % |
| BJ's Restaurants Inc | 2.493 | 94.709,1 $ | 0,36 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2.536 | 88.151,4 $ | 0,34 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2.627 | 85.955,4 $ | 0,33 % |
| Fox Factory Holding Corp | 4.931 | 83.038 $ | 0,32 % |
| Mister Car Wash Inc | 11.590 | 82.520,8 $ | 0,32 % |
| Monro Inc | 3.541 | 76.237,7 $ | 0,29 % |
| MarineMax Inc | 2.227 | 67.923,5 $ | 0,26 % |
| Golden Entertainment Inc | 2.315 | 66.903,5 $ | 0,26 % |
| Oxford Industries Inc | 1.648 | 65.244,3 $ | 0,25 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 2.731 | 62.212,2 $ | 0,24 % |
| Dream Finders Homes Inc | 3.388 | 61.221,2 $ | 0,23 % |
| Bloomin' Brands Inc | 9.046 | 55.361,5 $ | 0,21 % |
| Sabre Corp | 46.571 | 54.953,8 $ | 0,21 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 3.189 | 46.942,1 $ | 0,18 % |