Portefeuille d’Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 87 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 26,1 M $ · Dix premières lignes : 28.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- BM 1,8 %
- BS 1,0 %
- IE 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 25,2 M $ | 96,36 % |
| BM | 1 | 464,6 k $ | 1,78 % |
| BS | 1 | 258,9 k $ | 0,99 % |
| IE | 1 | 227,2 k $ | 0,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| LKQ Corp | 30 187 | 999,5 k $ | 3,83 % |
| Installed Building Products Inc | 2 671 | 875,4 k $ | 3,35 % |
| Brinker International Inc | 5 240 | 776,6 k $ | 2,97 % |
| Mohawk Industries Inc | 6 125 | 767,3 k $ | 2,94 % |
| CarMax Inc | 17 319 | 747,7 k $ | 2,86 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 3 596 | 680,4 k $ | 2,60 % |
| Etsy Inc | 11 642 | 638,9 k $ | 2,45 % |
| Meritage Homes Corp | 8 304 | 626,3 k $ | 2,40 % |
| Champion Homes Inc | 6 589 | 615,9 k $ | 2,36 % |
| Caesars Entertainment Inc | 24 070 | 603 k $ | 2,31 % |
| Victoria's Secret & Co | 9 455 | 592,8 k $ | 2,27 % |
| Frontdoor Inc | 8 505 | 583,2 k $ | 2,23 % |
| Cavco Industries Inc | 921 | 531,7 k $ | 2,03 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 2 292 | 490 k $ | 1,88 % |
| Patrick Industries Inc | 3 924 | 485,8 k $ | 1,86 % |
| ADT Inc | 59 921 | 480,6 k $ | 1,84 % |
| Group 1 Automotive Inc | 1 460 | 475,6 k $ | 1,82 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 7 857 | 472,4 k $ | 1,81 % |
| Dana Inc | 13 780 | 471,8 k $ | 1,81 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 10 137 | 469,3 k $ | 1,80 % |
| Signet Jewelers Ltd | 4 830 | 464,6 k $ | 1,78 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 18 573 | 456,3 k $ | 1,75 % |
| Shake Shack Inc | 4 749 | 456 k $ | 1,74 % |
| M/I Homes Inc | 3 084 | 438,4 k $ | 1,68 % |
| Stride Inc | 5 105 | 430,8 k $ | 1,65 % |
| Urban Outfitters Inc | 6 348 | 420,2 k $ | 1,61 % |
| Covista Inc | 4 285 | 419,9 k $ | 1,61 % |
| Kontoor Brands Inc | 6 033 | 393,4 k $ | 1,51 % |
| Dorman Products Inc | 3 280 | 386,6 k $ | 1,48 % |
| LCI Industries | 2 854 | 380,2 k $ | 1,45 % |
| Advance Auto Parts Inc | 7 079 | 376,4 k $ | 1,44 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 5 409 | 350,4 k $ | 1,34 % |
| Red Rock Resorts Inc | 5 725 | 346,6 k $ | 1,33 % |
| Acushnet Holdings Corp | 3 253 | 332,9 k $ | 1,27 % |
| Phinia Inc | 4 534 | 329,3 k $ | 1,26 % |
| Steven Madden Ltd | 8 569 | 309,3 k $ | 1,18 % |
| Green Brick Partners Inc | 3 597 | 265 k $ | 1,01 % |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | 12 024 | 258,9 k $ | 0,99 % |
| National Vision Holdings Inc | 9 353 | 252,3 k $ | 0,97 % |
| Perdoceo Education Corp | 7 131 | 237,8 k $ | 0,91 % |
| Penn Entertainment Inc | 15 067 | 235,6 k $ | 0,90 % |
| Callaway Golf Co | 16 482 | 231,7 k $ | 0,89 % |
| Adient PLC | 9 341 | 227,2 k $ | 0,87 % |
| Strategic Education Inc | 2 742 | 225,6 k $ | 0,86 % |
| Newell Brands Inc | 49 439 | 224,9 k $ | 0,86 % |
| Sonos Inc | 14 257 | 219,6 k $ | 0,84 % |
| Kohl's Corp | 13 218 | 216,4 k $ | 0,83 % |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 266 | 212,3 k $ | 0,81 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 11 969 | 203,8 k $ | 0,78 % |
| Century Communities Inc | 3 015 | 202,7 k $ | 0,78 % |
| Buckle Inc/The | 3 553 | 190,3 k $ | 0,73 % |
| Leggett & Platt Inc | 15 974 | 186,6 k $ | 0,71 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 11 499 | 184,8 k $ | 0,71 % |
| Dauch Corporation | 27 679 | 182,7 k $ | 0,70 % |
| La-Z-Boy Inc | 4 861 | 173,6 k $ | 0,66 % |
| Wolverine World Wide Inc | 9 668 | 170,8 k $ | 0,65 % |
| Under Armour Inc | 22 270 | 165,2 k $ | 0,63 % |
| Winmark Corp | 349 | 159,2 k $ | 0,61 % |
| Carter's Inc | 4 299 | 144,2 k $ | 0,55 % |
| Wendy's Co/The | 18 632 | 142,7 k $ | 0,55 % |
| Monarch Casino & Resort Inc | 1 463 | 140,6 k $ | 0,54 % |
| G-III Apparel Group Ltd | 4 382 | 134 k $ | 0,51 % |
| Winnebago Industries Inc | 3 326 | 132,7 k $ | 0,51 % |
| Upbound Group Inc | 6 147 | 131,9 k $ | 0,50 % |
| XPEL Inc | 2 971 | 126,6 k $ | 0,48 % |
| LGI Homes Inc | 2 396 | 124,4 k $ | 0,48 % |
| Papa John's International Inc | 3 868 | 121,3 k $ | 0,46 % |
| Gentherm Inc | 3 600 | 118 k $ | 0,45 % |
| United Parks & Resorts Inc | 3 217 | 111,9 k $ | 0,43 % |
| Sonic Automotive Inc | 1 750 | 109,8 k $ | 0,42 % |
| Under Armour Inc | 13 959 | 100,9 k $ | 0,39 % |
| Standard Motor Products Inc | 2 465 | 97,8 k $ | 0,37 % |
| Matthews International Corp | 3 631 | 96 k $ | 0,37 % |
| BJ's Restaurants Inc | 2 493 | 94,7 k $ | 0,36 % |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2 536 | 88,2 k $ | 0,34 % |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 627 | 86 k $ | 0,33 % |
| Fox Factory Holding Corp | 4 931 | 83 k $ | 0,32 % |
| Mister Car Wash Inc | 11 590 | 82,5 k $ | 0,32 % |
| Monro Inc | 3 541 | 76,2 k $ | 0,29 % |
| MarineMax Inc | 2 227 | 67,9 k $ | 0,26 % |
| Golden Entertainment Inc | 2 315 | 66,9 k $ | 0,26 % |
| Oxford Industries Inc | 1 648 | 65,2 k $ | 0,25 % |
| Ethan Allen Interiors Inc | 2 731 | 62,2 k $ | 0,24 % |
| Dream Finders Homes Inc | 3 388 | 61,2 k $ | 0,23 % |
| Bloomin' Brands Inc | 9 046 | 55,4 k $ | 0,21 % |
| Sabre Corp | 46 571 | 55 k $ | 0,21 % |
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 3 189 | 46,9 k $ | 0,18 % |