Composition d'Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
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- Actif net
- 26,1 M $ dont 26,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 87 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LKQ Corp | 30 187 | 999,5 k $ | 3,83 % |
| 2 | Installed Building Products Inc | 2 671 | 875,4 k $ | 3,35 % |
| 3 | Brinker International Inc | 5 240 | 776,6 k $ | 2,97 % |
| 4 | Mohawk Industries Inc | 6 125 | 767,3 k $ | 2,94 % |
| 5 | CarMax Inc | 17 319 | 747,7 k $ | 2,86 % |
| 6 | Boot Barn Holdings Inc | 3 596 | 680,4 k $ | 2,60 % |
| 7 | Etsy Inc | 11 642 | 638,9 k $ | 2,45 % |
| 8 | Meritage Homes Corp | 8 304 | 626,3 k $ | 2,40 % |
| 9 | Champion Homes Inc | 6 589 | 615,9 k $ | 2,36 % |
| 10 | Caesars Entertainment Inc | 24 070 | 603 k $ | 2,31 % |
| 11 | Victoria's Secret & Co | 9 455 | 592,8 k $ | 2,27 % |
| 12 | Frontdoor Inc | 8 505 | 583,2 k $ | 2,23 % |
| 13 | Cavco Industries Inc | 921 | 531,7 k $ | 2,03 % |
| 14 | Asbury Automotive Group Inc | 2 292 | 490 k $ | 1,88 % |
| 15 | Patrick Industries Inc | 3 924 | 485,8 k $ | 1,86 % |
| 16 | ADT Inc | 59 921 | 480,6 k $ | 1,84 % |
| 17 | Group 1 Automotive Inc | 1 460 | 475,6 k $ | 1,82 % |
| 18 | Academy Sports & Outdoors Inc | 7 857 | 472,4 k $ | 1,81 % |
| 19 | Dana Inc | 13 780 | 471,8 k $ | 1,81 % |
| 20 | Tri Pointe Homes Inc | 10 137 | 469,3 k $ | 1,80 % |
| 21 | Signet Jewelers Ltd | 4 830 | 464,6 k $ | 1,78 % |
| 22 | American Eagle Outfitters Inc | 18 573 | 456,3 k $ | 1,75 % |
| 23 | Shake Shack Inc | 4 749 | 456 k $ | 1,74 % |
| 24 | M/I Homes Inc | 3 084 | 438,4 k $ | 1,68 % |
| 25 | Stride Inc | 5 105 | 430,8 k $ | 1,65 % |
| 26 | Urban Outfitters Inc | 6 348 | 420,2 k $ | 1,61 % |
| 27 | Covista Inc | 4 285 | 419,9 k $ | 1,61 % |
| 28 | Kontoor Brands Inc | 6 033 | 393,4 k $ | 1,51 % |
| 29 | Dorman Products Inc | 3 280 | 386,6 k $ | 1,48 % |
| 30 | LCI Industries | 2 854 | 380,2 k $ | 1,45 % |
| 31 | Advance Auto Parts Inc | 7 079 | 376,4 k $ | 1,44 % |
| 32 | Cheesecake Factory Inc/The | 5 409 | 350,4 k $ | 1,34 % |
| 33 | Red Rock Resorts Inc | 5 725 | 346,6 k $ | 1,33 % |
| 34 | Acushnet Holdings Corp | 3 253 | 332,9 k $ | 1,27 % |
| 35 | Phinia Inc | 4 534 | 329,3 k $ | 1,26 % |
| 36 | Steven Madden Ltd | 8 569 | 309,3 k $ | 1,18 % |
| 37 | Green Brick Partners Inc | 3 597 | 265 k $ | 1,01 % |
| 38 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 12 024 | 258,9 k $ | 0,99 % |
| 39 | National Vision Holdings Inc | 9 353 | 252,3 k $ | 0,97 % |
| 40 | Perdoceo Education Corp | 7 131 | 237,8 k $ | 0,91 % |
| 41 | Penn Entertainment Inc | 15 067 | 235,6 k $ | 0,90 % |
| 42 | Callaway Golf Co | 16 482 | 231,7 k $ | 0,89 % |
| 43 | Adient PLC | 9 341 | 227,2 k $ | 0,87 % |
| 44 | Strategic Education Inc | 2 742 | 225,6 k $ | 0,86 % |
| 45 | Newell Brands Inc | 49 439 | 224,9 k $ | 0,86 % |
| 46 | Sonos Inc | 14 257 | 219,6 k $ | 0,84 % |
| 47 | Kohl's Corp | 13 218 | 216,4 k $ | 0,83 % |
| 48 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3 266 | 212,3 k $ | 0,81 % |
| 49 | Six Flags Entertainment Corp | 11 969 | 203,8 k $ | 0,78 % |
| 50 | Century Communities Inc | 3 015 | 202,7 k $ | 0,78 % |
| 51 | Buckle Inc/The | 3 553 | 190,3 k $ | 0,73 % |
| 52 | Leggett & Platt Inc | 15 974 | 186,6 k $ | 0,71 % |
| 53 | Sally Beauty Holdings Inc | 11 499 | 184,8 k $ | 0,71 % |
| 54 | Dauch Corporation | 27 679 | 182,7 k $ | 0,70 % |
| 55 | La-Z-Boy Inc | 4 861 | 173,6 k $ | 0,66 % |
| 56 | Wolverine World Wide Inc | 9 668 | 170,8 k $ | 0,65 % |
| 57 | Under Armour Inc | 22 270 | 165,2 k $ | 0,63 % |
| 58 | Winmark Corp | 349 | 159,2 k $ | 0,61 % |
| 59 | Carter's Inc | 4 299 | 144,2 k $ | 0,55 % |
| 60 | Wendy's Co/The | 18 632 | 142,7 k $ | 0,55 % |
| 61 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 463 | 140,6 k $ | 0,54 % |
| 62 | G-III Apparel Group Ltd | 4 382 | 134 k $ | 0,51 % |
| 63 | Winnebago Industries Inc | 3 326 | 132,7 k $ | 0,51 % |
| 64 | Upbound Group Inc | 6 147 | 131,9 k $ | 0,50 % |
| 65 | XPEL Inc | 2 971 | 126,6 k $ | 0,48 % |
| 66 | LGI Homes Inc | 2 396 | 124,4 k $ | 0,48 % |
| 67 | Papa John's International Inc | 3 868 | 121,3 k $ | 0,46 % |
| 68 | Gentherm Inc | 3 600 | 118 k $ | 0,45 % |
| 69 | United Parks & Resorts Inc | 3 217 | 111,9 k $ | 0,43 % |
| 70 | Sonic Automotive Inc | 1 750 | 109,8 k $ | 0,42 % |
| 71 | Under Armour Inc | 13 959 | 100,9 k $ | 0,39 % |
| 72 | Standard Motor Products Inc | 2 465 | 97,8 k $ | 0,37 % |
| 73 | Matthews International Corp | 3 631 | 96 k $ | 0,37 % |
| 74 | BJ's Restaurants Inc | 2 493 | 94,7 k $ | 0,36 % |
| 75 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2 536 | 88,2 k $ | 0,34 % |
| 76 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 627 | 86 k $ | 0,33 % |
| 77 | Fox Factory Holding Corp | 4 931 | 83 k $ | 0,32 % |
| 78 | Mister Car Wash Inc | 11 590 | 82,5 k $ | 0,32 % |
| 79 | Monro Inc | 3 541 | 76,2 k $ | 0,29 % |
| 80 | MarineMax Inc | 2 227 | 67,9 k $ | 0,26 % |
| 81 | Golden Entertainment Inc | 2 315 | 66,9 k $ | 0,26 % |
| 82 | Oxford Industries Inc | 1 648 | 65,2 k $ | 0,25 % |
| 83 | Ethan Allen Interiors Inc | 2 731 | 62,2 k $ | 0,24 % |
| 84 | Dream Finders Homes Inc | 3 388 | 61,2 k $ | 0,23 % |
| 85 | Bloomin' Brands Inc | 9 046 | 55,4 k $ | 0,21 % |
| 86 | Sabre Corp | 46 571 | 55 k $ | 0,21 % |
| 87 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 3 189 | 46,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Bermudes 1,8 %
- Bahamas 1,0 %
- Irlande 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 25,2 M $ | 96,36 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 464,6 k $ | 1,78 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 258,9 k $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 1 | 227,2 k $ | 0,87 % |
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