Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 461 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 448.496 | 102,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Match Group Inc | 2.008.079 | 76,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 3 | Eastman Chemical Co | 984.385 | 65,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 4 | CarMax Inc | 1.221.631 | 64,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 5 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 450.515 | 60,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Pool Corp | 276.076 | 59,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 7 | LKQ Corp | 2.193.394 | 57,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 1.067.542 | 57,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Victoria's Secret & Co | 683.745 | 57,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 10 | Enphase Energy Inc | 1.134.602 | 55,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 11 | Ultra Clean Holdings Inc | 385.912 | 55 Mio. $ | 0,69 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 4.016.381 | 54,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 13 | Mohawk Industries Inc | 440.768 | 53,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 1.753.386 | 52,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 15 | MAXLINEAR INC | 413.041 | 52,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 16 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.230.907 | 52,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | Lincoln National Corp | 1.464.881 | 51,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 1.188.621 | 51,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | SM Energy Co | 1.960.724 | 51,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Matson Inc | 260.524 | 50,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Teleflex Inc | 381.107 | 48,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | Jackson Financial Inc | 470.777 | 48,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 574.217 | 48,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 985.662 | 47,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | RITHM CAPITAL CORP | 4.806.330 | 45,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 357.246 | 44,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 1.214.870 | 43,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Celanese Corp | 944.059 | 43,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Diodes Inc | 395.531 | 43,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1.592.177 | 40,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Power Integrations Inc | 479.687 | 40,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Fulton Financial Corp | 1.627.460 | 39,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | RXO Inc | 1.419.774 | 39,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Plexus Corp | 128.989 | 38,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | Rush Enterprises Inc | 525.116 | 38,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | MDU Resources Group Inc | 1.799.302 | 38,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Campbell's Company/The | 1.694.021 | 37,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 347.531 | 37,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 1.404.892 | 36,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | United Community Banks Inc/GA | 1.029.400 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Cathay General Bancorp | 576.552 | 35,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | EPAM Systems Inc | 449.763 | 35,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | California Resources Corp | 672.696 | 35,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | M/I Homes Inc | 220.303 | 35,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Core Natural Resources Inc | 433.958 | 34,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | Lumen Technologies Inc | 4.488.149 | 34,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Ralliant Corp | 462.542 | 34,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 48 | Renasant Corp | 793.610 | 33,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Ichor Holdings Ltd | 299.168 | 33,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 50 | GEO Group Inc/The | 1.129.133 | 33,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 51 | CVB Financial Corp | 1.441.766 | 32,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 52 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 519.374 | 32,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Asbury Automotive Group Inc | 160.291 | 32,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.890.051 | 31,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | SL Green Realty Corp | 612.307 | 31,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | Insight Enterprises Inc | 260.028 | 31,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 57 | Genworth Financial Inc | 3.294.171 | 31,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Stride Inc | 360.709 | 31,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | Telephone and Data Systems Inc | 832.776 | 30,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | First Hawaiian Inc | 1.047.282 | 30,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | Organon & Co | 2.260.749 | 30,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Benchmark Electronics Inc | 308.870 | 30,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | First Financial Bancorp | 893.445 | 30,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | Cohu Inc | 406.139 | 30 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | Korn Ferry | 446.696 | 29,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Signet Jewelers Ltd | 344.948 | 29,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Group 1 Automotive Inc | 101.328 | 29,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Macerich Co/The | 1.170.231 | 29,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Highwoods Properties Inc | 949.355 | 28,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 70 | Simmons First National Corp | 1.247.661 | 28,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Gates Industrial Corp PLC | 1.005.397 | 28,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | First Interstate BancSystem Inc | 727.597 | 28,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Bank of Hawaii Corp | 340.771 | 27,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | ArcBest Corp | 191.673 | 27,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 1.325.120 | 27,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | HB Fuller Co | 469.084 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Integer Holdings Corp | 292.324 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Patterson-UTI Energy Inc | 2.974.047 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Kaiser Aluminum Corp | 139.383 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Cushman & Wakefield Ltd | 1.991.800 | 26,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Robert Half Inc | 865.537 | 26,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Chemours Co/The | 1.294.634 | 26,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | Provident Financial Services Inc | 1.120.800 | 26,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Phinia Inc | 318.721 | 26,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Academy Sports & Outdoors Inc | 555.361 | 26,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | CoreCivic Inc | 851.349 | 25,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Versigent PLC | 610.345 | 25,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Broadstone Net Lease Inc | 1.221.715 | 25,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | People Inc | 537.375 | 24,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 627.157 | 24,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | WaFd Inc | 635.493 | 24,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | HNI Corp | 601.217 | 24,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Peabody Energy Corp | 1.048.611 | 24,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 236.536 | 24,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 95 | Banc of California Inc | 1.176.716 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Acadia Realty Trust | 1.149.484 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Materion Corp | 80.587 | 24 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | United Natural Foods Inc | 523.028 | 23,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Qorvo Inc | 255.131 | 23,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Trinity Industries Inc | 684.489 | 23,7 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 447 | 7,6 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 80,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 47,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 41,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Irland | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004316