Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 461 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boise Cascade Co | 302.961 | 23,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Rogers Corp | 142.912 | 23,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Acadia Healthcare Co Inc | 791.785 | 23,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Penn Entertainment Inc | 1.092.529 | 23,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Kennametal Inc | 656.118 | 23 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Allegiant Travel Co | 194.477 | 22,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Hub Group Inc | 521.549 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1.345.371 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Champion Homes Inc | 257.102 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Werner Enterprises Inc | 516.136 | 22,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Newell Brands Inc | 3.658.171 | 22,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | ABM Industries Inc | 503.934 | 22,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | LCI Industries | 209.083 | 22,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Arcosa Inc | 152.168 | 22,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | NBT Bancorp Inc | 447.326 | 22,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Beacon Financial Corp | 720.882 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | Glaukos Corp | 156.756 | 21,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | WillScot Holdings Corp | 747.969 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | Radian Group Inc | 572.422 | 21,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | ADT Inc | 3.257.090 | 21,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Ameris Bancorp | 233.150 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Warrior Met Coal Inc | 259.121 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Western Union Co/The | 2.687.180 | 20,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Crescent Energy Co | 2.104.040 | 20,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | H2O America | 338.610 | 20,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | MARA Holdings Inc | 1.477.144 | 20,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | DNOW Inc | 1.571.627 | 20,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1.486.321 | 20,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Andersons Inc/The | 290.469 | 19,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Independent Bank Corp | 236.920 | 19,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Minerals Technologies Inc | 266.971 | 19,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | UniFirst Corp/MA | 73.822 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Veeco Instruments Inc | 257.483 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Medical Properties Trust Inc | 4.222.528 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Iridium Communications Inc | 355.024 | 19,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Banner Corp | 292.151 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Piper Sandler Cos | 267.630 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 407.851 | 19,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Balchem Corp | 113.417 | 19,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Northwest Bancshares Inc | 1.258.421 | 19,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Noble Corp PLC | 510.027 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Phillips Edison & Co Inc | 455.621 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Pebblebrook Hotel Trust | 975.060 | 18,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | ServisFirst Bancshares Inc | 216.489 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Quaker Chemical Corp | 118.117 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Masterbrand Inc | 1.800.797 | 18,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.603.899 | 18,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Essential Properties Realty Trust Inc | 614.396 | 18,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Albany International Corp | 244.514 | 18,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Axcelis Technologies Inc | 95.261 | 18 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Moelis & Co | 275.112 | 18 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Otter Tail Corp | 198.808 | 17,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Terreno Realty Corp | 274.581 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | First Commonwealth Financial Corp | 871.189 | 17,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Credit Acceptance Corp | 27.233 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Stewart Information Services Corp | 261.967 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Innospec Inc | 212.067 | 17,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Encore Capital Group Inc | 184.594 | 17,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 441.838 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | Kohl's Corp | 966.462 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | National Bank Holdings Corp | 385.237 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Douglas Emmett Inc | 1.440.499 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Astrana Health Inc | 365.485 | 17 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Neogen Corp | 1.874.108 | 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Kontoor Brands Inc | 201.394 | 16,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Ziff Davis Inc | 317.146 | 16,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | CSW INDUSTRIALS INC | 59.464 | 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Photronics Inc | 507.697 | 16,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | ICU Medical Inc | 111.874 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 170 | Resideo Technologies Inc | 526.901 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Millrose Properties Inc | 544.430 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | John Wiley & Sons Inc | 337.146 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Northern Oil & Gas Inc | 900.176 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Omnicell Inc | 391.166 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Walker & Dunlop Inc | 295.587 | 16,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | WSFS Financial Corp | 210.381 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | PROG Holdings Inc | 344.966 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | BankUnited Inc | 331.314 | 16,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | MarketAxess Holdings Inc | 140.605 | 16 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Franklin Electric Co Inc | 147.216 | 15,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | Select Medical Holdings Corp | 950.326 | 15,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Eastern Bankshares Inc | 705.022 | 15,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Kadant Inc | 49.815 | 15,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Schneider National Inc | 428.186 | 15,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Hayward Holdings Inc | 893.684 | 15,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | Century Communities Inc | 215.500 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Avista Corp | 377.101 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Penguin Solutions Inc | 202.790 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Innovative Industrial Properties Inc | 247.743 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Alamo Group Inc | 93.241 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | Harmonic Inc | 934.174 | 15,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 512.316 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | S&T Bancorp Inc | 309.430 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 91.959 | 15,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Life Time Group Holdings Inc | 370.291 | 15,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Hope Bancorp Inc | 1.099.513 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | ACI Worldwide Inc | 297.608 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Community Financial System Inc | 221.486 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Triumph Financial Inc | 194.722 | 14,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Strategic Education Inc | 192.589 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 447 | 7,6 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 80,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 47,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 41,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Irland | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004316