Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 458 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ralliant Corp | 528.575 | 22 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | Balchem Corp | 129.626 | 22 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Radian Group Inc | 661.339 | 21,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | ADT Inc | 3.323.216 | 21,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | NBT Bancorp Inc | 510.736 | 21,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Vishay Intertechnology Inc | 1.205.532 | 21,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Champion Homes Inc | 291.511 | 21,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | WaFd Inc | 689.923 | 21,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 105.436 | 21,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | DNOW Inc | 1.812.434 | 21,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Minerals Technologies Inc | 303.939 | 21,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | ArcBest Corp | 218.193 | 21,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | H2O America | 364.707 | 21,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Ameris Bancorp | 273.981 | 21,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Hub Group Inc | 591.372 | 21,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | Acadia Healthcare Co Inc | 900.625 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Independent Bank Corp | 280.006 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 118 | UniFirst Corp/MA | 83.637 | 21 Mio. $ | 0,28 % |
| 119 | FMC Corp | 1.219.557 | 21 Mio. $ | 0,28 % |
| 120 | Semtech Corp | 271.010 | 20,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | DXC Technology Co | 1.657.198 | 20,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Essential Properties Realty Trust Inc | 676.137 | 20,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | Insight Enterprises Inc | 302.567 | 20,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Resideo Technologies Inc | 591.599 | 19,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | Patrick Industries Inc | 178.677 | 19,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Otter Tail Corp | 225.018 | 19,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Neogen Corp | 2.123.514 | 19,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Benchmark Electronics Inc | 348.300 | 19,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Talos Energy Inc | 1.228.014 | 19,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | Phillips Edison & Co Inc | 515.855 | 19,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Kaiser Aluminum Corp | 156.747 | 18,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Strategic Education Inc | 226.912 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 133 | Banner Corp | 310.098 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 134 | Dana Inc | 559.161 | 18,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Terreno Realty Corp | 305.108 | 18,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 136 | Glaukos Corp | 173.808 | 18,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 137 | Penn Entertainment Inc | 1.243.358 | 18,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | CoreCivic Inc | 976.772 | 18,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Arcosa Inc | 172.359 | 18,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Stewart Information Services Corp | 295.078 | 18,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Northwest Bancshares Inc | 1.426.467 | 18,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Global Net Lease Inc | 1.925.003 | 18 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | Helmerich & Payne Inc | 497.150 | 17,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | ServisFirst Bancshares Inc | 245.329 | 17,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Innospec Inc | 241.916 | 17,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | First Commonwealth Financial Corp | 1.003.172 | 17,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 270.330 | 17,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | CSW Industrials Inc | 67.534 | 17,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Rogers Corp | 163.292 | 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Select Medical Holdings Corp | 1.075.879 | 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Kemper Corp | 573.242 | 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Alamo Group Inc | 105.272 | 17,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Millrose Properties Inc | 617.149 | 17,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | Werner Enterprises Inc | 584.517 | 17,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | Avista Corp | 421.074 | 16,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.854.108 | 16,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Quaker Chemical Corp | 133.747 | 16,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Assured Guaranty Ltd | 203.034 | 16,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Kadant Inc | 56.562 | 16,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | ICU Medical Inc | 125.339 | 16,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Ziff Davis Inc | 385.695 | 16,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Central Garden & Pet Co | 498.077 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Kontoor Brands Inc | 229.724 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | ASGN Inc | 416.896 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | BankUnited Inc | 357.345 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Moelis & Co | 282.420 | 16,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Par Pacific Holdings Inc | 255.359 | 16 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Western Union Co/The | 1.825.286 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Greenbrier Cos Inc/The | 301.550 | 15,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Ichor Holdings Ltd | 336.198 | 15,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | O-I Glass Inc | 1.487.546 | 15,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Franklin Electric Co Inc | 168.189 | 15,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Adient PLC | 764.841 | 15,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Encore Capital Group Inc | 217.782 | 15,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Organon & Co | 2.538.310 | 15,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Seacoast Banking Corp of Florida | 501.191 | 15,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | John Wiley & Sons Inc | 393.370 | 15 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | WSFS Financial Corp | 228.292 | 14,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | American Eagle Outfitters Inc | 892.894 | 14,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Community Financial System Inc | 253.004 | 14,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | WillScot Holdings Corp | 852.647 | 14,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Merit Medical Systems Inc | 214.209 | 14,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Walker & Dunlop Inc | 332.600 | 14,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Mueller Water Products Inc | 534.441 | 14,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 185 | Albany International Corp | 280.217 | 14,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | Omnicell Inc | 438.134 | 14,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Hilltop Holdings Inc | 406.994 | 14,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | Perrigo Co PLC | 1.343.961 | 14,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Itron Inc | 160.984 | 14,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | National Bank Holdings Corp | 365.498 | 14,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 191 | S&T Bancorp Inc | 340.155 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | BGC Group Inc | 1.454.005 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Douglas Emmett Inc | 1.504.455 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | Oceaneering International Inc | 399.427 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | Kohl's Corp | 1.098.002 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | Century Communities Inc | 246.778 | 14,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Newell Brands Inc | 4.092.941 | 14 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Hope Bancorp Inc | 1.256.731 | 14 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | ACI Worldwide Inc | 342.238 | 14 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Pebblebrook Hotel Trust | 1.109.160 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 446 | 7,3 Mrd. $ | 97,30 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 55,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 54,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Irland | 2 | 29,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 28,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 21,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004316