Composition d'iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 461 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boise Cascade Co | 302 961 | 23,5 M $ | 0,29 % |
| 102 | Rogers Corp | 142 912 | 23,4 M $ | 0,29 % |
| 103 | Acadia Healthcare Co Inc | 791 785 | 23,4 M $ | 0,29 % |
| 104 | Penn Entertainment Inc | 1 092 529 | 23,3 M $ | 0,29 % |
| 105 | Kennametal Inc | 656 118 | 23 M $ | 0,29 % |
| 106 | Allegiant Travel Co | 194 477 | 22,9 M $ | 0,29 % |
| 107 | Hub Group Inc | 521 549 | 22,8 M $ | 0,28 % |
| 108 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 345 371 | 22,8 M $ | 0,28 % |
| 109 | Champion Homes Inc | 257 102 | 22,7 M $ | 0,28 % |
| 110 | Werner Enterprises Inc | 516 136 | 22,5 M $ | 0,28 % |
| 111 | Newell Brands Inc | 3 658 171 | 22,5 M $ | 0,28 % |
| 112 | ABM Industries Inc | 503 934 | 22,3 M $ | 0,28 % |
| 113 | LCI Industries | 209 083 | 22,1 M $ | 0,28 % |
| 114 | Arcosa Inc | 152 168 | 22,1 M $ | 0,28 % |
| 115 | NBT Bancorp Inc | 447 326 | 22,1 M $ | 0,28 % |
| 116 | Beacon Financial Corp | 720 882 | 22 M $ | 0,27 % |
| 117 | Glaukos Corp | 156 756 | 21,9 M $ | 0,27 % |
| 118 | WillScot Holdings Corp | 747 969 | 21,6 M $ | 0,27 % |
| 119 | Radian Group Inc | 572 422 | 21,6 M $ | 0,27 % |
| 120 | ADT Inc | 3 257 090 | 21,2 M $ | 0,26 % |
| 121 | Ameris Bancorp | 233 150 | 21 M $ | 0,26 % |
| 122 | Warrior Met Coal Inc | 259 121 | 21 M $ | 0,26 % |
| 123 | Western Union Co/The | 2 687 180 | 20,7 M $ | 0,26 % |
| 124 | Crescent Energy Co | 2 104 040 | 20,7 M $ | 0,26 % |
| 125 | H2O America | 338 610 | 20,6 M $ | 0,26 % |
| 126 | MARA Holdings Inc | 1 477 144 | 20,5 M $ | 0,26 % |
| 127 | DNOW Inc | 1 571 627 | 20,4 M $ | 0,25 % |
| 128 | Hawaiian Electric Industries Inc | 1 486 321 | 20,1 M $ | 0,25 % |
| 129 | Andersons Inc/The | 290 469 | 19,9 M $ | 0,25 % |
| 130 | Independent Bank Corp | 236 920 | 19,8 M $ | 0,25 % |
| 131 | Minerals Technologies Inc | 266 971 | 19,7 M $ | 0,25 % |
| 132 | UniFirst Corp/MA | 73 822 | 19,5 M $ | 0,24 % |
| 133 | Veeco Instruments Inc | 257 483 | 19,5 M $ | 0,24 % |
| 134 | Medical Properties Trust Inc | 4 222 528 | 19,5 M $ | 0,24 % |
| 135 | Iridium Communications Inc | 355 024 | 19,5 M $ | 0,24 % |
| 136 | Banner Corp | 292 151 | 19,4 M $ | 0,24 % |
| 137 | Piper Sandler Cos | 267 630 | 19,4 M $ | 0,24 % |
| 138 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 407 851 | 19,3 M $ | 0,24 % |
| 139 | Balchem Corp | 113 417 | 19,2 M $ | 0,24 % |
| 140 | Northwest Bancshares Inc | 1 258 421 | 19,1 M $ | 0,24 % |
| 141 | Noble Corp PLC | 510 027 | 19 M $ | 0,24 % |
| 142 | Phillips Edison & Co Inc | 455 621 | 19 M $ | 0,24 % |
| 143 | Pebblebrook Hotel Trust | 975 060 | 18,9 M $ | 0,24 % |
| 144 | ServisFirst Bancshares Inc | 216 489 | 18,8 M $ | 0,23 % |
| 145 | Quaker Chemical Corp | 118 117 | 18,8 M $ | 0,23 % |
| 146 | Masterbrand Inc | 1 800 797 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| 147 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1 603 899 | 18,4 M $ | 0,23 % |
| 148 | Essential Properties Realty Trust Inc | 614 396 | 18,3 M $ | 0,23 % |
| 149 | Albany International Corp | 244 514 | 18,2 M $ | 0,23 % |
| 150 | Axcelis Technologies Inc | 95 261 | 18 M $ | 0,23 % |
| 151 | Moelis & Co | 275 112 | 18 M $ | 0,22 % |
| 152 | Otter Tail Corp | 198 808 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 153 | Terreno Realty Corp | 274 581 | 17,8 M $ | 0,22 % |
| 154 | First Commonwealth Financial Corp | 871 189 | 17,7 M $ | 0,22 % |
| 155 | Credit Acceptance Corp | 27 233 | 17,3 M $ | 0,22 % |
| 156 | Stewart Information Services Corp | 261 967 | 17,3 M $ | 0,22 % |
| 157 | Innospec Inc | 212 067 | 17,3 M $ | 0,22 % |
| 158 | Encore Capital Group Inc | 184 594 | 17,2 M $ | 0,21 % |
| 159 | Central Garden & Pet Co | 441 838 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 160 | Kohl's Corp | 966 462 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 161 | National Bank Holdings Corp | 385 237 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 162 | Douglas Emmett Inc | 1 440 499 | 17 M $ | 0,21 % |
| 163 | Astrana Health Inc | 365 485 | 17 M $ | 0,21 % |
| 164 | Neogen Corp | 1 874 108 | 16,8 M $ | 0,21 % |
| 165 | Kontoor Brands Inc | 201 394 | 16,8 M $ | 0,21 % |
| 166 | Ziff Davis Inc | 317 146 | 16,6 M $ | 0,21 % |
| 167 | CSW INDUSTRIALS INC | 59 464 | 16,5 M $ | 0,21 % |
| 168 | Photronics Inc | 507 697 | 16,5 M $ | 0,21 % |
| 169 | ICU Medical Inc | 111 874 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 170 | Resideo Technologies Inc | 526 901 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 171 | Millrose Properties Inc | 544 430 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 172 | John Wiley & Sons Inc | 337 146 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 173 | Northern Oil & Gas Inc | 900 176 | 16,3 M $ | 0,20 % |
| 174 | Omnicell Inc | 391 166 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 175 | Walker & Dunlop Inc | 295 587 | 16,2 M $ | 0,20 % |
| 176 | WSFS Financial Corp | 210 381 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 177 | PROG Holdings Inc | 344 966 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 178 | BankUnited Inc | 331 314 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 179 | MarketAxess Holdings Inc | 140 605 | 16 M $ | 0,20 % |
| 180 | Franklin Electric Co Inc | 147 216 | 15,8 M $ | 0,20 % |
| 181 | Select Medical Holdings Corp | 950 326 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 182 | Eastern Bankshares Inc | 705 022 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 183 | Kadant Inc | 49 815 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 184 | Schneider National Inc | 428 186 | 15,6 M $ | 0,20 % |
| 185 | Hayward Holdings Inc | 893 684 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 186 | Century Communities Inc | 215 500 | 15,4 M $ | 0,19 % |
| 187 | Avista Corp | 377 101 | 15,4 M $ | 0,19 % |
| 188 | Penguin Solutions Inc | 202 790 | 15,4 M $ | 0,19 % |
| 189 | Innovative Industrial Properties Inc | 247 743 | 15,4 M $ | 0,19 % |
| 190 | Alamo Group Inc | 93 241 | 15,3 M $ | 0,19 % |
| 191 | Harmonic Inc | 934 174 | 15,3 M $ | 0,19 % |
| 192 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 512 316 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 193 | S&T Bancorp Inc | 309 430 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 194 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 91 959 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 195 | Life Time Group Holdings Inc | 370 291 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 196 | Hope Bancorp Inc | 1 099 513 | 15 M $ | 0,19 % |
| 197 | ACI Worldwide Inc | 297 608 | 15 M $ | 0,19 % |
| 198 | Community Financial System Inc | 221 486 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 199 | Triumph Financial Inc | 194 722 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 200 | Strategic Education Inc | 192 589 | 14,8 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 447 | 7,6 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 80,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 47,1 M $ | 0,60 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 41,5 M $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 6 | Irlande | 2 | 24,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 24,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 11 M $ | 0,14 % |
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