Composition d'iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 461 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cheesecake Factory Inc/The | 184 977 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 202 | JetBlue Airways Corp | 2 562 473 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 203 | Global Net Lease Inc | 1 640 971 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 204 | Seacoast Banking Corp of Florida | 438 614 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| 205 | World Kinect Corp | 442 170 | 14,6 M $ | 0,18 % |
| 206 | First BanCorp/Puerto Rico | 554 921 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 207 | Flowers Foods Inc | 1 824 108 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 208 | Helmerich & Payne Inc | 438 811 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 209 | Dime Commercial Bancshares Inc | 353 232 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 210 | Oceaneering International Inc | 352 116 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 211 | Fortrea Holdings Inc | 814 518 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 212 | La-Z-Boy Inc | 352 361 | 14,1 M $ | 0,18 % |
| 213 | Vestis Corp | 966 833 | 14 M $ | 0,18 % |
| 214 | Patrick Industries Inc | 155 766 | 14 M $ | 0,17 % |
| 215 | BGC Group Inc | 1 302 290 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 216 | Outfront Media Inc | 422 039 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 217 | Assured Guaranty Ltd | 171 943 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 218 | Leggett & Platt Inc | 1 174 714 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 219 | Talos Energy Inc | 1 063 575 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 220 | Hilltop Holdings Inc | 352 767 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 221 | Kemper Corp | 506 361 | 13,7 M $ | 0,17 % |
| 222 | ManpowerGroup Inc | 400 431 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 223 | Cleanspark Inc | 927 954 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 224 | RadNet Inc | 218 840 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 225 | American Eagle Outfitters Inc | 778 054 | 13,4 M $ | 0,17 % |
| 226 | Nicolet Bankshares Inc | 80 717 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 227 | Griffon Corp | 136 013 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 228 | TANGER INC | 335 927 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 229 | MGE Energy Inc | 162 507 | 13,3 M $ | 0,17 % |
| 230 | Merit Medical Systems Inc | 190 048 | 13,2 M $ | 0,16 % |
| 231 | Knowles Corp | 316 783 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 232 | Carter's Inc | 317 287 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 233 | Greenbrier Cos Inc/The | 266 394 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 234 | California Water Service Group | 267 982 | 13 M $ | 0,16 % |
| 235 | Dana Inc | 477 898 | 13 M $ | 0,16 % |
| 236 | Park National Corp | 70 645 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 237 | Urban Edge Properties | 564 237 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 238 | Insperity Inc | 312 213 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 239 | SkyWest Inc | 129 764 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 240 | LXP Industrial Trust | 238 572 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 241 | Extreme Networks Inc | 394 113 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 242 | First Bancorp/Southern Pines NC | 199 501 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 243 | O-I Glass Inc | 1 319 958 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 244 | Merchants Bancorp/IN | 253 129 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 245 | Par Pacific Holdings Inc | 224 511 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 246 | National Health Investors Inc | 164 633 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 247 | SolarEdge Technologies Inc | 214 700 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 248 | DXC Technology Co | 1 407 613 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 249 | Adient PLC | 675 158 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 250 | FMC Corp | 1 076 676 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 251 | Perrigo Co PLC | 1 191 135 | 12,4 M $ | 0,15 % |
| 252 | Four Corners Property Trust Inc | 500 835 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 253 | Mueller Water Products Inc | 471 542 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 254 | Teradata Corp | 348 248 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 255 | MILLERKNOLL INC | 588 568 | 12 M $ | 0,15 % |
| 256 | NetScout Systems Inc | 274 738 | 12 M $ | 0,15 % |
| 257 | Itron Inc | 137 384 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 258 | Trustmark Corp | 257 069 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 259 | Victory Capital Holdings Inc | 139 398 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 260 | Wolverine World Wide Inc | 705 914 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 261 | Steven Madden Ltd | 276 842 | 11,7 M $ | 0,15 % |
| 262 | Sally Beauty Holdings Inc | 821 332 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 263 | WD-40 Co | 47 486 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 264 | Gibraltar Industries Inc | 255 266 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 265 | InvenTrust Properties Corp | 324 268 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 266 | Cactus Inc | 220 987 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 267 | Kinetik Holdings Inc | 233 895 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 268 | Wendy's Co/The | 1 359 920 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 269 | Energizer Holdings Inc | 524 613 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 270 | Two Harbors Investment Corp | 903 947 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 271 | LGI Homes Inc | 175 967 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 272 | Universal Corp/VA | 214 511 | 11,2 M $ | 0,14 % |
| 273 | Cargurus Inc | 326 781 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 274 | Atmus Filtration Technologies Inc | 217 938 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 275 | Lindsay Corp | 89 455 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 276 | Dauch Corp | 2 042 468 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 277 | Atlas Energy Solutions Inc | 666 446 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 278 | Box Inc | 416 938 | 11,1 M $ | 0,14 % |
| 279 | Dorian LPG Ltd | 316 369 | 11 M $ | 0,14 % |
| 280 | Cinemark Holdings Inc | 345 287 | 11 M $ | 0,14 % |
| 281 | DiamondRock Hospitality Co | 897 430 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 282 | Customers Bancorp Inc | 137 984 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 283 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 153 876 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 284 | AMN Healthcare Services Inc | 335 596 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 285 | Sylvamo Corp | 287 238 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 286 | G-III Apparel Group Ltd | 319 406 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 287 | FB Financial Corp | 193 617 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 288 | Edgewell Personal Care Co | 396 476 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 289 | Heritage Financial Corp/WA | 354 515 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 290 | NCR Atleos Corp | 241 129 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 291 | Under Armour Inc | 1 623 834 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 292 | Stepan Co | 185 561 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 293 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 575 580 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 294 | Six Flags Entertainment Corp | 483 537 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 295 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 178 184 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 296 | Tompkins Financial Corp | 108 841 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 297 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 593 327 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 298 | Xencor Inc | 637 238 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 299 | Enovis Corp | 495 356 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 300 | Universal Technical Institute Inc | 239 541 | 10,2 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 447 | 7,6 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 80,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 47,1 M $ | 0,60 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 41,5 M $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 6 | Irlande | 2 | 24,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 24,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 11 M $ | 0,14 % |
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