Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 458 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 8,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cohu Inc | 455.958 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | MGE Energy Inc | 178.420 | 13,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | Innovative Industrial Properties Inc | 273.612 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | California Water Service Group | 302.568 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 205 | RadNet Inc | 244.854 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 206 | SkyWest Inc | 148.813 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 207 | Dauch Corporation | 2.304.416 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 208 | Sylvamo Corp | 323.196 | 13,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 209 | MARA Holdings Inc | 1.661.618 | 13,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 210 | Hayward Holdings Inc | 1.013.090 | 13,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 211 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1.281.389 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 212 | Cargurus Inc | 396.638 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 213 | Dime Community Bancshares Inc | 399.316 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Four Corners Property Trust Inc | 570.152 | 13,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 215 | ManpowerGroup Inc | 452.090 | 13,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 216 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1.335.710 | 13,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 217 | Triumph Financial Inc | 221.349 | 13,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 218 | Materion Corp | 91.120 | 13,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 219 | Arbor Realty Trust Inc | 1.704.304 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 220 | Sally Beauty Holdings Inc | 947.218 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 221 | Park National Corp | 80.103 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 222 | Leggett & Platt Inc | 1.322.534 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 223 | Wolverine World Wide Inc | 800.349 | 13,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 224 | Tanger Inc | 382.238 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | Fresh Del Monte Produce Inc | 321.927 | 13 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | La-Z-Boy Inc | 402.819 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Universal Corp/VA | 243.404 | 12,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | Schneider National Inc | 486.565 | 12,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | First Bancorp/Southern Pines NC | 227.382 | 12,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | Urban Edge Properties | 641.276 | 12,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 231 | JetBlue Airways Corp | 2.891.227 | 12,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 232 | Carter's Inc | 355.924 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 233 | Enovis Corp | 558.425 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 234 | First BanCorp/Puerto Rico | 594.267 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 235 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1.171.630 | 12,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 236 | LXP Industrial Trust | 271.159 | 12,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 237 | World Kinect Corp | 542.552 | 12,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 238 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 582.017 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | AdaptHealth Corp | 1.048.109 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | Trustmark Corp | 295.345 | 12,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Merchants Bancorp/IN | 286.818 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | Dorian LPG Ltd | 359.003 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | SolarEdge Technologies Inc | 239.485 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | Lindsay Corp | 102.102 | 12,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Deluxe Corp | 439.532 | 12,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | Outfront Media Inc | 454.606 | 12 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | NCR Atleos Corp | 274.249 | 12 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | Simply Good Foods Co/The | 831.787 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Century Aluminum Co | 202.704 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 250 | Cactus Inc | 248.726 | 11,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 251 | J & J Snack Foods Corp | 148.561 | 11,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 252 | Two Harbors Investment Corp | 1.023.592 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 253 | Chesapeake Utilities Corp | 92.394 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Box Inc | 491.340 | 11,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | Cheesecake Factory Inc/The | 210.463 | 11,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | Bristow Group Inc | 245.732 | 11,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | Artisan Partners Asset Management Inc | 316.557 | 11,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Gibraltar Industries Inc | 288.503 | 11,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | FB Financial Corp | 220.750 | 11,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Griffon Corp | 156.675 | 11,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | RingCentral Inc | 303.570 | 11,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | Cinemark Holdings Inc | 393.068 | 11,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 263 | Life Time Group Holdings Inc | 416.105 | 11,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 264 | Kinetik Holdings Inc | 230.850 | 11,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 265 | Iridium Communications Inc | 399.808 | 11,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 266 | PROG Holdings Inc | 386.219 | 11,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 267 | WD-40 Co | 54.001 | 11 Mio. $ | 0,15 % |
| 268 | Under Armour Inc | 1.844.422 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 269 | QuidelOrtho Corp | 663.444 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 270 | Ingevity Corp | 151.045 | 10,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 271 | Wendy's Co/The | 1.543.389 | 10,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 272 | CONMED Corp | 302.426 | 10,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 273 | Q2 Holdings Inc | 225.505 | 10,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 274 | Allegiant Travel Co | 131.379 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 275 | Victory Capital Holdings Inc | 162.253 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 276 | Steven Madden Ltd | 312.265 | 10,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 277 | Stepan Co | 209.884 | 10,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 278 | Heritage Financial Corp/WA | 401.700 | 10,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 279 | Freshpet Inc | 176.372 | 10,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 280 | Hawkins Inc | 67.371 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 281 | Astrana Health Inc | 421.430 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 282 | Masterbrand Inc | 1.238.359 | 10,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 283 | Customers Bancorp Inc | 147.481 | 10,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 284 | Northwest Natural Holding Co | 190.553 | 10,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 285 | Axcelis Technologies Inc | 107.941 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 286 | G-III Apparel Group Ltd | 362.676 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | Teradata Corp | 391.450 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 288 | NetScout Systems Inc | 314.964 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 289 | American States Water Co | 132.353 | 10 Mio. $ | 0,13 % |
| 290 | Sonic Automotive Inc | 144.941 | 9,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 291 | Atlas Energy Solutions Inc | 750.780 | 9,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 292 | Harmonic Inc | 1.096.272 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 293 | Tompkins Financial Corp | 124.042 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 294 | Energizer Holdings Inc | 595.229 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 295 | Veeco Instruments Inc | 288.580 | 9,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 296 | Edgewell Personal Care Co | 456.362 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 297 | Six Flags Entertainment Corp | 545.101 | 9,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 298 | MillerKnoll Inc | 666.619 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 299 | Worthington Steel Inc | 317.550 | 9,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 300 | DiamondRock Hospitality Co | 1.014.765 | 9,5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Bermuda 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 446 | 7,3 Mrd. $ | 97,30 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 55,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 54,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | Irland | 2 | 29,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 28,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 6 | Puerto Rico | 2 | 21,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004316