Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 461 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cheesecake Factory Inc/The | 184.977 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 202 | JetBlue Airways Corp | 2.562.473 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 203 | Global Net Lease Inc | 1.640.971 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 204 | Seacoast Banking Corp of Florida | 438.614 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 205 | World Kinect Corp | 442.170 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 206 | First BanCorp/Puerto Rico | 554.921 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 207 | Flowers Foods Inc | 1.824.108 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 208 | Helmerich & Payne Inc | 438.811 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 209 | Dime Commercial Bancshares Inc | 353.232 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 210 | Oceaneering International Inc | 352.116 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 211 | Fortrea Holdings Inc | 814.518 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 212 | La-Z-Boy Inc | 352.361 | 14,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 213 | Vestis Corp | 966.833 | 14 Mio. $ | 0,18 % |
| 214 | Patrick Industries Inc | 155.766 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 215 | BGC Group Inc | 1.302.290 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 216 | Outfront Media Inc | 422.039 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 217 | Assured Guaranty Ltd | 171.943 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 218 | Leggett & Platt Inc | 1.174.714 | 13,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 219 | Talos Energy Inc | 1.063.575 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 220 | Hilltop Holdings Inc | 352.767 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 221 | Kemper Corp | 506.361 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 222 | ManpowerGroup Inc | 400.431 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 223 | Cleanspark Inc | 927.954 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 224 | RadNet Inc | 218.840 | 13,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 225 | American Eagle Outfitters Inc | 778.054 | 13,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 226 | Nicolet Bankshares Inc | 80.717 | 13,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 227 | Griffon Corp | 136.013 | 13,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 228 | TANGER INC | 335.927 | 13,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 229 | MGE Energy Inc | 162.507 | 13,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 230 | Merit Medical Systems Inc | 190.048 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 231 | Knowles Corp | 316.783 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 232 | Carter's Inc | 317.287 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 233 | Greenbrier Cos Inc/The | 266.394 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 234 | California Water Service Group | 267.982 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 235 | Dana Inc | 477.898 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 236 | Park National Corp | 70.645 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 237 | Urban Edge Properties | 564.237 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 238 | Insperity Inc | 312.213 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 239 | SkyWest Inc | 129.764 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 240 | LXP Industrial Trust | 238.572 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 241 | Extreme Networks Inc | 394.113 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 242 | First Bancorp/Southern Pines NC | 199.501 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 243 | O-I Glass Inc | 1.319.958 | 12,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 244 | Merchants Bancorp/IN | 253.129 | 12,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 245 | Par Pacific Holdings Inc | 224.511 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 246 | National Health Investors Inc | 164.633 | 12,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 247 | SolarEdge Technologies Inc | 214.700 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 248 | DXC Technology Co | 1.407.613 | 12,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 249 | Adient PLC | 675.158 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 250 | FMC Corp | 1.076.676 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 251 | Perrigo Co PLC | 1.191.135 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 252 | Four Corners Property Trust Inc | 500.835 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 253 | Mueller Water Products Inc | 471.542 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 254 | Teradata Corp | 348.248 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 255 | MILLERKNOLL INC | 588.568 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 256 | NetScout Systems Inc | 274.738 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 257 | Itron Inc | 137.384 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 258 | Trustmark Corp | 257.069 | 11,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 259 | Victory Capital Holdings Inc | 139.398 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 260 | Wolverine World Wide Inc | 705.914 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 261 | Steven Madden Ltd | 276.842 | 11,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 262 | Sally Beauty Holdings Inc | 821.332 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 263 | WD-40 Co | 47.486 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 264 | Gibraltar Industries Inc | 255.266 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 265 | InvenTrust Properties Corp | 324.268 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 266 | Cactus Inc | 220.987 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 267 | Kinetik Holdings Inc | 233.895 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 268 | Wendy's Co/The | 1.359.920 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 269 | Energizer Holdings Inc | 524.613 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 270 | Two Harbors Investment Corp | 903.947 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 271 | LGI Homes Inc | 175.967 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 272 | Universal Corp/VA | 214.511 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 273 | Cargurus Inc | 326.781 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 274 | Atmus Filtration Technologies Inc | 217.938 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 275 | Lindsay Corp | 89.455 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 276 | Dauch Corp | 2.042.468 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 277 | Atlas Energy Solutions Inc | 666.446 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 278 | Box Inc | 416.938 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 279 | Dorian LPG Ltd | 316.369 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 280 | Cinemark Holdings Inc | 345.287 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 281 | DiamondRock Hospitality Co | 897.430 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 282 | Customers Bancorp Inc | 137.984 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 283 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 153.876 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 284 | AMN Healthcare Services Inc | 335.596 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 285 | Sylvamo Corp | 287.238 | 10,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 286 | G-III Apparel Group Ltd | 319.406 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | FB Financial Corp | 193.617 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 288 | Edgewell Personal Care Co | 396.476 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 289 | Heritage Financial Corp/WA | 354.515 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 290 | NCR Atleos Corp | 241.129 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 291 | Under Armour Inc | 1.623.834 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 292 | Stepan Co | 185.561 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 293 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 575.580 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 294 | Six Flags Entertainment Corp | 483.537 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 295 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1.178.184 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 296 | Tompkins Financial Corp | 108.841 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 297 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 593.327 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 298 | Xencor Inc | 637.238 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 299 | Enovis Corp | 495.356 | 10,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 300 | Universal Technical Institute Inc | 239.541 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 447 | 7,6 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 80,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 47,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 41,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Irland | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004316