Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 461 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 192.196 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 302 | QuidelOrtho Corp | 584.837 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 303 | RingCentral Inc | 261.071 | 10,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 304 | Chesapeake Utilities Corp | 82.676 | 10,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 305 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 213.473 | 10,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 306 | American Assets Trust Inc | 407.135 | 10,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 307 | Avanos Medical Inc | 402.614 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 308 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 178.467 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 309 | OFG Bancorp | 203.533 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 310 | Warby Parker Inc | 328.796 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 311 | Pitney Bowes Inc | 568.003 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 312 | Cohen & Steers Inc | 129.704 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 313 | American States Water Co | 118.112 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 314 | NCR Voyix Corp | 1.194.325 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 315 | Artisan Partners Asset Management Inc | 280.771 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 316 | AdaptHealth Corp | 926.707 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 317 | Ingevity Corp | 128.543 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 318 | Simply Good Foods Co/The | 721.496 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 319 | Q2 Holdings Inc | 199.068 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 320 | Upbound Group Inc | 450.772 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 321 | Sonic Automotive Inc | 112.716 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 322 | Easterly Government Properties Inc | 381.232 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 323 | J & J Snack Foods Corp | 128.963 | 9,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 324 | Deluxe Corp | 393.670 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 325 | Worthington Steel Inc | 279.727 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 326 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 868.530 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 327 | Freshpet Inc | 157.014 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 328 | Peloton Interactive Inc | 1.548.685 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 329 | Bristow Group Inc | 221.320 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 330 | Diebold Nixdorf Inc | 107.099 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 331 | Arbor Realty Trust Inc | 1.654.452 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 332 | CTS Corp | 137.543 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 333 | Green Brick Partners Inc | 111.557 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 427.863 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | WesBanco Inc | 222.993 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 188.956 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | Stellar Bancorp Inc | 220.407 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | Marten Transport Ltd | 497.460 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | Horace Mann Educators Corp | 166.708 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | Central Pacific Financial Corp | 224.489 | 8,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | Capitol Federal Financial Inc | 1.001.325 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 275.703 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | Grocery Outlet Holding Corp | 851.618 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | CONMED Corp | 258.717 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Southside Bancshares Inc | 240.093 | 8,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Hawkins Inc | 59.186 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | ScanSource Inc | 160.486 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | Northwest Natural Holding Co | 170.290 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | Alarm.com Holdings Inc | 178.669 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | CONCENTRIX CORP | 372.179 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | Apogee Enterprises Inc | 182.276 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | Hanmi Financial Corp | 254.041 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Unitil Corp | 154.437 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | Getty Realty Corp | 240.351 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | Callaway Golf Co | 422.083 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Employers Holdings Inc | 156.904 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 357 | Del Monte Corp | 281.770 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 358 | Interface Inc | 219.147 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 359 | A10 Networks Inc | 209.601 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 360 | Virtus Investment Partners Inc | 53.898 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 361 | Worthington Enterprises Inc | 143.795 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 362 | Winnebago Industries Inc | 242.419 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Interparfums Inc | 67.288 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Koppers Holdings Inc | 164.905 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | BancFirst Corp | 66.072 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Tennant Co | 83.295 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Quanex Building Products Corp | 389.738 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 155.599 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Matthews International Corp | 267.481 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | SPS Commerce Inc | 125.910 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | PC Connection Inc | 97.259 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | Standard Motor Products Inc | 182.106 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Sabre Corp | 3.385.775 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | ePlus Inc | 83.840 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 375 | Reynolds Consumer Products Inc | 258.226 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 376 | Coty Inc | 3.204.896 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 377 | NeoGenomics Inc | 471.844 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 378 | Lakeland Financial Corp | 111.425 | 6,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 379 | Eagle Bancorp Inc | 240.518 | 6,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 380 | Westamerica BanCorp | 115.148 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | LTC Properties Inc | 175.346 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | John B Sanfilippo & Son Inc | 77.878 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | First Advantage Corp | 364.790 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | Scholastic Corp | 140.172 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 178.686 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | CorVel Corp | 102.093 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 354.525 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Under Armour Inc | 1.022.753 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Vir Biotechnology Inc | 620.904 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | Astec Industries Inc | 103.269 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Everforth Inc | 351.251 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Marcus & Millichap Inc | 200.610 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Safehold Inc | 392.325 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | MarineMax Inc | 167.268 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Fox Factory Holding Corp | 359.212 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | BJ's Restaurants Inc | 100.185 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | Heartland Express Inc | 396.233 | 6 Mio. $ | 0,08 % |
| 398 | Shenandoah Telecommunications Co | 396.570 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | STAAR Surgical Co | 205.770 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Metallus Inc | 310.266 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 447 | 7,6 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 80,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 47,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 41,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Irland | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004316