Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Nettovermögen
- 8 Mrd. $ davon 7,9 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 461 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 8,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Perdoceo Education Corp | 177.179 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Payoneer Global Inc | 791.371 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Innoviva Inc | 245.755 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Papa John's International Inc | 150.862 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 667.022 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Addus HomeCare Corp | 53.048 | 5,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Redwood Trust Inc | 1.081.257 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 408 | LAZARD INC | 121.789 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 409 | United Fire Group Inc | 97.155 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 410 | Gentherm Inc | 148.145 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 411 | Donnelley Financial Solutions Inc | 119.080 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 412 | Enact Holdings Inc | 108.891 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 413 | City Holding Co | 37.483 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 414 | DoubleVerify Holdings Inc | 452.613 | 4,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 415 | US Physical Therapy Inc | 69.904 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 416 | Innovex International Inc | 193.557 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 417 | Navient Corp | 562.048 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 418 | BioLife Solutions Inc | 169.259 | 4,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 419 | TrustCo Bank Corp NY | 85.245 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 420 | Winmark Corp | 11.036 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 421 | Safety Insurance Group Inc | 62.305 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 422 | Yelp Inc | 190.162 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 423 | Core Laboratories Inc | 399.505 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 424 | United Parks & Resorts Inc | 96.002 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 425 | NETSTREIT Corp | 216.571 | 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 426 | Blackbaud Inc | 152.979 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 427 | RPC Inc | 771.469 | 4,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 428 | Buckle Inc/The | 104.504 | 4,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 429 | AGNT Inc | 811.766 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 430 | Comstock Resources Inc | 287.965 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 431 | Centerspace | 75.310 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 432 | Dream Finders Homes Inc | 240.274 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 433 | Middlesex Water Co | 73.227 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 434 | Remitly Global Inc | 183.128 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 435 | Napco Security Technologies Inc | 105.056 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
| 436 | Progress Software Corp | 116.683 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 437 | Corsair Gaming Inc | 404.860 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 438 | Tandem Diabetes Care Inc | 258.289 | 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 439 | CVR Energy Inc | 135.565 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 440 | Whitestone REIT | 194.215 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 441 | Azenta Inc | 141.501 | 3,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 442 | REX American Resources Corp | 76.117 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | Certara Inc | 492.747 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | Goosehead Insurance Inc | 65.651 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | National Beverage Corp | 101.357 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | Central Garden & Pet Co | 69.592 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | AMERISAFE Inc | 87.474 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | JBG SMITH Properties | 199.377 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | NexPoint Residential Trust Inc | 102.991 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 141.236 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | United States Lime & Minerals Inc | 26.613 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | ZoomInfo Technologies Inc | 944.041 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | HealthStream Inc | 99.253 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Cogent Communications Holdings Inc | 189.041 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | QuinStreet Inc | 175.087 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Trupanion Inc | 100.208 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | Saul Centers Inc | 48.337 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | World Acceptance Corp | 7.720 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | Legalzoom.com Inc | 206.511 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | N-able Inc/US | 321.825 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 461 | Hertz Global Holdings Inc | 340.550 | 771.345,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 447 | 7,6 Mrd. $ | 96,76 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 80,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 47,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 41,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 6 | Irland | 2 | 24,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Puerto Rico | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 8 | Marshallinseln | 1 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004316