Composition d'iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Actif net
- 7,6 Md $ dont 7,5 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 458 dans 7 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Innovex International Inc | 218 346 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 402 | Oxford Industries Inc | 138 239 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 403 | Winmark Corp | 12 425 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 404 | Navient Corp | 645 782 | 5,3 M $ | 0,07 % |
| 405 | Enact Holdings Inc | 128 390 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 406 | City Holding Co | 43 635 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 407 | Safety Insurance Group Inc | 71 072 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 408 | CVR Energy Inc | 152 875 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 409 | MarineMax Inc | 189 507 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 410 | Embecta Corp | 579 111 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 411 | Golden Entertainment Inc | 191 266 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 412 | DoubleVerify Holdings Inc | 534 393 | 5,1 M $ | 0,07 % |
| 413 | Ethan Allen Interiors Inc | 225 522 | 5 M $ | 0,07 % |
| 414 | Centerspace | 85 803 | 4,9 M $ | 0,07 % |
| 415 | Monro Inc | 297 489 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 416 | Napco Security Technologies Inc | 119 807 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 417 | Heartland Express Inc | 451 610 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 418 | Gentherm Inc | 168 728 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 419 | STAAR Surgical Co | 235 988 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 420 | Payoneer Global Inc | 903 321 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 421 | Middlesex Water Co | 82 141 | 4,3 M $ | 0,06 % |
| 422 | Penguin Solutions Inc | 241 089 | 4,2 M $ | 0,06 % |
| 423 | Cable One Inc | 45 629 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 424 | United Parks & Resorts Inc | 126 719 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | United Fire Group Inc | 110 541 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 426 | TrustCo Bank Corp NY | 93 458 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | Cogent Communications Holdings Inc | 215 810 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | BJ's Restaurants Inc | 114 896 | 4 M $ | 0,05 % |
| 429 | NeoGenomics Inc | 537 142 | 4 M $ | 0,05 % |
| 430 | Shutterstock Inc | 238 693 | 4 M $ | 0,05 % |
| 431 | REX American Resources Corp | 86 755 | 4 M $ | 0,05 % |
| 432 | Dream Finders Homes Inc | 283 822 | 4 M $ | 0,05 % |
| 433 | National Beverage Corp | 115 636 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 434 | Grid Dynamics Holdings Inc | 653 873 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 435 | BioLife Solutions Inc | 192 742 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 436 | Forward Air Corp | 219 257 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 437 | Whitestone REIT | 221 862 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 438 | Azenta Inc | 162 027 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 439 | JBG SMITH Properties | 233 905 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 440 | Progress Software Corp | 133 180 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 441 | AMERISAFE Inc | 100 935 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 442 | Goosehead Insurance Inc | 78 759 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 443 | Certara Inc | 578 578 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 444 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 167 900 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 445 | Titan International Inc | 474 027 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 446 | Central Garden & Pet Co | 79 992 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 447 | Trupanion Inc | 112 596 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 448 | NexPoint Residential Trust Inc | 115 201 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 449 | Corsair Gaming Inc | 463 494 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 450 | QuinStreet Inc | 202 806 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 451 | HealthStream Inc | 114 947 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 452 | Universal Health Realty Income Trust | 51 735 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 453 | Saul Centers Inc | 54 104 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 454 | Hertz Global Holdings Inc | 381 872 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 455 | N-able Inc/US | 361 035 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 456 | Cytek Biosciences Inc | 380 445 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 457 | Legalzoom.com Inc | 245 359 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 458 | World Acceptance Corp | 9 224 | 1,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Bermudes 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 446 | 7,3 Md $ | 97,30 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 55,5 M $ | 0,74 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 54,1 M $ | 0,72 % |
| 4 | Irlande | 2 | 29,9 M $ | 0,40 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 28,6 M $ | 0,38 % |
| 6 | Porto Rico | 2 | 21,6 M $ | 0,29 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 12,3 M $ | 0,16 % |
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