Composition d'iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 461 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 192 196 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 302 | QuidelOrtho Corp | 584 837 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 303 | RingCentral Inc | 261 071 | 10,2 M $ | 0,13 % |
| 304 | Chesapeake Utilities Corp | 82 676 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 305 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 213 473 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 306 | American Assets Trust Inc | 407 135 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 307 | Avanos Medical Inc | 402 614 | 10 M $ | 0,12 % |
| 308 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 178 467 | 10 M $ | 0,12 % |
| 309 | OFG Bancorp | 203 533 | 10 M $ | 0,12 % |
| 310 | Warby Parker Inc | 328 796 | 10 M $ | 0,12 % |
| 311 | Pitney Bowes Inc | 568 003 | 10 M $ | 0,12 % |
| 312 | Cohen & Steers Inc | 129 704 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 313 | American States Water Co | 118 112 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 314 | NCR Voyix Corp | 1 194 325 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 315 | Artisan Partners Asset Management Inc | 280 771 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 316 | AdaptHealth Corp | 926 707 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 317 | Ingevity Corp | 128 543 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 318 | Simply Good Foods Co/The | 721 496 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 319 | Q2 Holdings Inc | 199 068 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 320 | Upbound Group Inc | 450 772 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 321 | Sonic Automotive Inc | 112 716 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 322 | Easterly Government Properties Inc | 381 232 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 323 | J & J Snack Foods Corp | 128 963 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 324 | Deluxe Corp | 393 670 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 325 | Worthington Steel Inc | 279 727 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 326 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 868 530 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 327 | Freshpet Inc | 157 014 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 328 | Peloton Interactive Inc | 1 548 685 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 329 | Bristow Group Inc | 221 320 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 330 | Diebold Nixdorf Inc | 107 099 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 331 | Arbor Realty Trust Inc | 1 654 452 | 9 M $ | 0,11 % |
| 332 | CTS Corp | 137 543 | 9 M $ | 0,11 % |
| 333 | Green Brick Partners Inc | 111 557 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 334 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 427 863 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 335 | WesBanco Inc | 222 993 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 336 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 188 956 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 337 | Stellar Bancorp Inc | 220 407 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 338 | Marten Transport Ltd | 497 460 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 339 | Horace Mann Educators Corp | 166 708 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 340 | Central Pacific Financial Corp | 224 489 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 341 | Capitol Federal Financial Inc | 1 001 325 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 342 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 275 703 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 343 | Grocery Outlet Holding Corp | 851 618 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 344 | CONMED Corp | 258 717 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 345 | Southside Bancshares Inc | 240 093 | 8,4 M $ | 0,11 % |
| 346 | Hawkins Inc | 59 186 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 347 | ScanSource Inc | 160 486 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 348 | Northwest Natural Holding Co | 170 290 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 349 | Alarm.com Holdings Inc | 178 669 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 350 | CONCENTRIX CORP | 372 179 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 351 | Apogee Enterprises Inc | 182 276 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 352 | Hanmi Financial Corp | 254 041 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 353 | Unitil Corp | 154 437 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 354 | Getty Realty Corp | 240 351 | 8 M $ | 0,10 % |
| 355 | Callaway Golf Co | 422 083 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 356 | Employers Holdings Inc | 156 904 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 357 | Del Monte Corp | 281 770 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 358 | Interface Inc | 219 147 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 359 | A10 Networks Inc | 209 601 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 360 | Virtus Investment Partners Inc | 53 898 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 361 | Worthington Enterprises Inc | 143 795 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 362 | Winnebago Industries Inc | 242 419 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 363 | Interparfums Inc | 67 288 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 364 | Koppers Holdings Inc | 164 905 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 365 | BancFirst Corp | 66 072 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 366 | Tennant Co | 83 295 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 367 | Quanex Building Products Corp | 389 738 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 368 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 155 599 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 369 | Matthews International Corp | 267 481 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 370 | SPS Commerce Inc | 125 910 | 7,2 M $ | 0,09 % |
| 371 | PC Connection Inc | 97 259 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 372 | Standard Motor Products Inc | 182 106 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 373 | Sabre Corp | 3 385 775 | 7,1 M $ | 0,09 % |
| 374 | ePlus Inc | 83 840 | 7 M $ | 0,09 % |
| 375 | Reynolds Consumer Products Inc | 258 226 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 376 | Coty Inc | 3 204 896 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 377 | NeoGenomics Inc | 471 844 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 378 | Lakeland Financial Corp | 111 425 | 6,9 M $ | 0,09 % |
| 379 | Eagle Bancorp Inc | 240 518 | 6,8 M $ | 0,09 % |
| 380 | Westamerica BanCorp | 115 148 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 381 | LTC Properties Inc | 175 346 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 382 | John B Sanfilippo & Son Inc | 77 878 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 383 | First Advantage Corp | 364 790 | 6,6 M $ | 0,08 % |
| 384 | Scholastic Corp | 140 172 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 385 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 178 686 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 386 | CorVel Corp | 102 093 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 387 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 354 525 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 388 | Under Armour Inc | 1 022 753 | 6,4 M $ | 0,08 % |
| 389 | Vir Biotechnology Inc | 620 904 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 390 | Astec Industries Inc | 103 269 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 391 | Everforth Inc | 351 251 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 392 | Marcus & Millichap Inc | 200 610 | 6,3 M $ | 0,08 % |
| 393 | Safehold Inc | 392 325 | 6,2 M $ | 0,08 % |
| 394 | MarineMax Inc | 167 268 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 395 | Fox Factory Holding Corp | 359 212 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 396 | BJ's Restaurants Inc | 100 185 | 6,1 M $ | 0,08 % |
| 397 | Heartland Express Inc | 396 233 | 6 M $ | 0,08 % |
| 398 | Shenandoah Telecommunications Co | 396 570 | 6 M $ | 0,07 % |
| 399 | STAAR Surgical Co | 205 770 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 400 | Metallus Inc | 310 266 | 5,8 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 447 | 7,6 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 80,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 47,1 M $ | 0,60 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 41,5 M $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 6 | Irlande | 2 | 24,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 24,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 11 M $ | 0,14 % |
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