Composition d'iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
ISIN US4642878791
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- Actif net
- 8 Md $ dont 7,9 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 461 dans 8 pays
- 10 premières
- 8,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 448 496 | 102,6 M $ | 1,28 % |
| 2 | Match Group Inc | 2 008 079 | 76,4 M $ | 0,95 % |
| 3 | Eastman Chemical Co | 984 385 | 65,9 M $ | 0,82 % |
| 4 | CarMax Inc | 1 221 631 | 64,6 M $ | 0,81 % |
| 5 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 450 515 | 60,3 M $ | 0,75 % |
| 6 | Pool Corp | 276 076 | 59,3 M $ | 0,74 % |
| 7 | LKQ Corp | 2 193 394 | 57,8 M $ | 0,72 % |
| 8 | Vishay Intertechnology Inc | 1 067 542 | 57,4 M $ | 0,72 % |
| 9 | Victoria's Secret & Co | 683 745 | 57,1 M $ | 0,71 % |
| 10 | Enphase Energy Inc | 1 134 602 | 55,9 M $ | 0,70 % |
| 11 | Ultra Clean Holdings Inc | 385 912 | 55 M $ | 0,69 % |
| 12 | Conagra Brands Inc | 4 016 381 | 54,1 M $ | 0,67 % |
| 13 | Mohawk Industries Inc | 440 768 | 53,5 M $ | 0,67 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 1 753 386 | 52,9 M $ | 0,66 % |
| 15 | MAXLINEAR INC | 413 041 | 52,9 M $ | 0,66 % |
| 16 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 230 907 | 52,1 M $ | 0,65 % |
| 17 | Lincoln National Corp | 1 464 881 | 51,8 M $ | 0,65 % |
| 18 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 188 621 | 51,3 M $ | 0,64 % |
| 19 | SM Energy Co | 1 960 724 | 51,2 M $ | 0,64 % |
| 20 | Matson Inc | 260 524 | 50,1 M $ | 0,62 % |
| 21 | Teleflex Inc | 381 107 | 48,3 M $ | 0,60 % |
| 22 | Jackson Financial Inc | 470 777 | 48,2 M $ | 0,60 % |
| 23 | Meritage Homes Corp | 574 217 | 48,1 M $ | 0,60 % |
| 24 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 985 662 | 47,1 M $ | 0,59 % |
| 25 | RITHM CAPITAL CORP | 4 806 330 | 45,1 M $ | 0,56 % |
| 26 | Paycom Software Inc | 357 246 | 44,9 M $ | 0,56 % |
| 27 | Versant Media Group Inc | 1 214 870 | 43,7 M $ | 0,55 % |
| 28 | Celanese Corp | 944 059 | 43,4 M $ | 0,54 % |
| 29 | Diodes Inc | 395 531 | 43,3 M $ | 0,54 % |
| 30 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 592 177 | 40,7 M $ | 0,51 % |
| 31 | Power Integrations Inc | 479 687 | 40,2 M $ | 0,50 % |
| 32 | Fulton Financial Corp | 1 627 460 | 39,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | RXO Inc | 1 419 774 | 39,2 M $ | 0,49 % |
| 34 | Plexus Corp | 128 989 | 38,8 M $ | 0,48 % |
| 35 | Rush Enterprises Inc | 525 116 | 38,3 M $ | 0,48 % |
| 36 | MDU Resources Group Inc | 1 799 302 | 38,2 M $ | 0,48 % |
| 37 | Campbell's Company/The | 1 694 021 | 37,7 M $ | 0,47 % |
| 38 | Bread Financial Holdings Inc | 347 531 | 37,7 M $ | 0,47 % |
| 39 | Liberty Energy Inc | 1 404 892 | 36,8 M $ | 0,46 % |
| 40 | United Community Banks Inc/GA | 1 029 400 | 36,1 M $ | 0,45 % |
| 41 | Cathay General Bancorp | 576 552 | 35,7 M $ | 0,45 % |
| 42 | EPAM Systems Inc | 449 763 | 35,7 M $ | 0,45 % |
| 43 | California Resources Corp | 672 696 | 35,6 M $ | 0,44 % |
| 44 | M/I Homes Inc | 220 303 | 35,4 M $ | 0,44 % |
| 45 | Core Natural Resources Inc | 433 958 | 34,7 M $ | 0,43 % |
| 46 | Lumen Technologies Inc | 4 488 149 | 34,5 M $ | 0,43 % |
| 47 | Ralliant Corp | 462 542 | 34,1 M $ | 0,42 % |
| 48 | Renasant Corp | 793 610 | 33,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | Ichor Holdings Ltd | 299 168 | 33,6 M $ | 0,42 % |
| 50 | GEO Group Inc/The | 1 129 133 | 33,4 M $ | 0,42 % |
| 51 | CVB Financial Corp | 1 441 766 | 32,5 M $ | 0,41 % |
| 52 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 519 374 | 32,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | Asbury Automotive Group Inc | 160 291 | 32,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 890 051 | 31,8 M $ | 0,40 % |
| 55 | SL Green Realty Corp | 612 307 | 31,7 M $ | 0,40 % |
| 56 | Insight Enterprises Inc | 260 028 | 31,7 M $ | 0,40 % |
| 57 | Genworth Financial Inc | 3 294 171 | 31,2 M $ | 0,39 % |
| 58 | Stride Inc | 360 709 | 31,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | Telephone and Data Systems Inc | 832 776 | 30,8 M $ | 0,38 % |
| 60 | First Hawaiian Inc | 1 047 282 | 30,7 M $ | 0,38 % |
| 61 | Organon & Co | 2 260 749 | 30,6 M $ | 0,38 % |
| 62 | Benchmark Electronics Inc | 308 870 | 30,5 M $ | 0,38 % |
| 63 | First Financial Bancorp | 893 445 | 30,2 M $ | 0,38 % |
| 64 | Cohu Inc | 406 139 | 30 M $ | 0,37 % |
| 65 | Korn Ferry | 446 696 | 29,7 M $ | 0,37 % |
| 66 | Signet Jewelers Ltd | 344 948 | 29,7 M $ | 0,37 % |
| 67 | Group 1 Automotive Inc | 101 328 | 29,5 M $ | 0,37 % |
| 68 | Macerich Co/The | 1 170 231 | 29,5 M $ | 0,37 % |
| 69 | Highwoods Properties Inc | 949 355 | 28,6 M $ | 0,36 % |
| 70 | Simmons First National Corp | 1 247 661 | 28,3 M $ | 0,35 % |
| 71 | Gates Industrial Corp PLC | 1 005 397 | 28,1 M $ | 0,35 % |
| 72 | First Interstate BancSystem Inc | 727 597 | 28,1 M $ | 0,35 % |
| 73 | Bank of Hawaii Corp | 340 771 | 27,8 M $ | 0,35 % |
| 74 | ArcBest Corp | 191 673 | 27,5 M $ | 0,34 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 1 325 120 | 27,4 M $ | 0,34 % |
| 76 | HB Fuller Co | 469 084 | 27,3 M $ | 0,34 % |
| 77 | Integer Holdings Corp | 292 324 | 27,3 M $ | 0,34 % |
| 78 | Patterson-UTI Energy Inc | 2 974 047 | 27,3 M $ | 0,34 % |
| 79 | Kaiser Aluminum Corp | 139 383 | 27,3 M $ | 0,34 % |
| 80 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 991 800 | 26,7 M $ | 0,33 % |
| 81 | Robert Half Inc | 865 537 | 26,6 M $ | 0,33 % |
| 82 | Chemours Co/The | 1 294 634 | 26,6 M $ | 0,33 % |
| 83 | Provident Financial Services Inc | 1 120 800 | 26,5 M $ | 0,33 % |
| 84 | Phinia Inc | 318 721 | 26,3 M $ | 0,33 % |
| 85 | Academy Sports & Outdoors Inc | 555 361 | 26,2 M $ | 0,33 % |
| 86 | CoreCivic Inc | 851 349 | 25,9 M $ | 0,32 % |
| 87 | Versigent PLC | 610 345 | 25,6 M $ | 0,32 % |
| 88 | Broadstone Net Lease Inc | 1 221 715 | 25,3 M $ | 0,32 % |
| 89 | People Inc | 537 375 | 24,8 M $ | 0,31 % |
| 90 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 627 157 | 24,5 M $ | 0,31 % |
| 91 | WaFd Inc | 635 493 | 24,4 M $ | 0,30 % |
| 92 | HNI Corp | 601 217 | 24,3 M $ | 0,30 % |
| 93 | Peabody Energy Corp | 1 048 611 | 24,2 M $ | 0,30 % |
| 94 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 236 536 | 24,1 M $ | 0,30 % |
| 95 | Banc of California Inc | 1 176 716 | 24 M $ | 0,30 % |
| 96 | Acadia Realty Trust | 1 149 484 | 24 M $ | 0,30 % |
| 97 | Materion Corp | 80 587 | 24 M $ | 0,30 % |
| 98 | United Natural Foods Inc | 523 028 | 23,9 M $ | 0,30 % |
| 99 | Qorvo Inc | 255 131 | 23,8 M $ | 0,30 % |
| 100 | Trinity Industries Inc | 684 489 | 23,7 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Jersey 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 447 | 7,6 Md $ | 96,76 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 80,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 47,1 M $ | 0,60 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 41,5 M $ | 0,53 % |
| 5 | Jersey | 1 | 25,6 M $ | 0,33 % |
| 6 | Irlande | 2 | 24,8 M $ | 0,31 % |
| 7 | Porto Rico | 2 | 24,5 M $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 11 M $ | 0,14 % |
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