Zusammensetzung von THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 29,4 Mrd. $ davon 29,6 Mrd. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 315 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4.197.381 | 1,3 Mrd. $ | 4,47 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3.815.810 | 1 Mrd. $ | 3,44 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 6.171.470 | 952,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1.457.194 | 753,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3.212.367 | 738,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | 7.834.347 | 716,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 7 | Chevron Corp | 3.115.451 | 602,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 8 | The DFA Investment Trust Company | 49.144.918 | 568,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 1.096.079 | 519,1 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 409.881 | 378,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 970.113 | 359,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 12 | RTX Corp | 1.972.535 | 347,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 13 | Linde PLC | 692.929 | 347,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | ConocoPhillips | 2.677.553 | 336,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 6.885.111 | 330,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 3.973.516 | 326,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | AT&T Inc | 12.486.228 | 326,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | FedEx Corp | 761.554 | 307,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | General Motors Co | 3.735.849 | 287,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Deere & Co | 479.670 | 282,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | CSX Corp | 6.131.405 | 278,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 22 | SLB Ltd | 4.746.003 | 270 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | Freeport-McMoRan Inc | 4.570.064 | 264,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Morgan Stanley | 1.352.277 | 257,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 25 | Baker Hughes Co | 3.609.986 | 251,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | EOG Resources Inc | 1.782.695 | 250,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 27 | Intel Corp | 2.622.218 | 247,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 2.258.919 | 246,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Cummins Inc | 355.400 | 238,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 777.451 | 237,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Norfolk Southern Corp | 744.527 | 235,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | Pfizer Inc | 8.773.835 | 234,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 582.295 | 234,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Bank of America Corp | 4.149.901 | 221,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 1.028.868 | 217,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 36 | Newmont Corp | 1.932.138 | 214,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | CRH PLC | 1.772.048 | 209,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 584.270 | 207,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 409.909 | 196,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.238.811 | 196,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Kinder Morgan, Inc. | 5.924.552 | 194,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 651.444 | 191,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 2.785.685 | 189,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 44 | Occidental Petroleum Corp | 2.852.339 | 172,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | Marathon Petroleum Corp | 683.576 | 169,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Comcast Corp | 6.266.892 | 169,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 47 | Cigna Group/The | 581.439 | 169 Mio. $ | 0,57 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 291.481 | 168,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Abbott Laboratories | 1.843.429 | 167,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | PACCAR Inc | 1.407.239 | 167,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Medtronic PLC | 2.021.760 | 163,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | General Dynamics Corp | 472.813 | 162,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Allstate Corp/The | 745.273 | 161,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Ford Motor Co | 13.310.339 | 160,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Emerson Electric Co. | 1.134.797 | 159,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Kroger Co/The | 2.303.017 | 156,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | US Bancorp | 2.720.680 | 154,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | T-Mobile US Inc | 780.597 | 152,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Williams Cos Inc/The | 1.999.289 | 152,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Salesforce Inc | 847.641 | 149,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | MetLife Inc | 1.810.663 | 145 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | PayPal Holdings Inc | 2.871.153 | 144 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Chubb Ltd | 439.315 | 143,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | L3Harris Technologies Inc | 443.494 | 142,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Target Corp | 1.092.695 | 141,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Air Products and Chemicals Inc | 454.606 | 136,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | Citigroup Inc | 1.064.045 | 136,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 68 | Hartford Insurance Group Inc/The | 975.111 | 133,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Mondelez International Inc | 2.165.301 | 133 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Principal Financial Group Inc | 1.310.318 | 132,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 798.675 | 131,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | ONEOK Inc | 1.398.078 | 129,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | Bank of New York Mellon Corp/The | 956.495 | 128,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 74 | AMETEK Inc | 536.550 | 126,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | United Rentals Inc | 129.624 | 124,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.307.630 | 123,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | CVS Health Corp | 1.483.598 | 123,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Capital One Financial Corp | 628.863 | 120,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 79 | Nucor Corp | 532.923 | 120,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Truist Financial Corp | 2.319.292 | 119,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Procter & Gamble Co/The | 810.440 | 119,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Aflac Inc | 1.037.658 | 118 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Diamondback Energy Inc | 568.654 | 116,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | Labcorp Holdings Inc | 450.068 | 115,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 85 | Fifth Third Bancorp | 2.268.007 | 115,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 86 | Quest Diagnostics Inc | 590.698 | 114,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 87 | Carrier Global Corp | 1.612.684 | 108,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Snap-on Inc | 278.840 | 106,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | DR Horton Inc | 694.388 | 106,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 395.247 | 106,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Vulcan Materials Co | 353.477 | 106,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | State Street Corp | 691.046 | 105,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | United Airlines Holdings Inc | 1.151.698 | 103,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 263.612 | 99,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | American International Group Inc | 1.298.276 | 97,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Synchrony Financial | 1.259.325 | 96 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Becton Dickinson & Co | 635.771 | 94,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Kenvue Inc | 5.388.621 | 94,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Electronic Arts Inc | 465.430 | 94,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Valero Energy Corp | 369.838 | 93,4 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Gesundheit 12,6 %
- Energie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 29,2 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 191,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Singapur | 1 | 89,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 79,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 3 | 75,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
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