Zusammensetzung von THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 30,8 Mrd. $ davon 30,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 301 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 4.061.499 | 1,4 Mrd. $ | 4,63 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 4.422.175 | 1,2 Mrd. $ | 3,89 % |
| 3 | ExxonMobil Holdings Corp | 5.628.206 | 874,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 1.058.640 | 871,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 3.212.367 | 823,5 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | CISCO SYSTEMS INC | 6.723.350 | 779,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Chevron Corp | 3.115.451 | 613,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 1.096.079 | 560,7 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | RTX Corp | 1.972.535 | 424,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 409.881 | 417,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 936.518 | 388,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 3.973.516 | 343,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 13 | Linde PLC | 699.023 | 334,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 14 | General Motors Co | 3.735.849 | 332 Mio. $ | 1,08 % |
| 15 | ConocoPhillips | 2.677.553 | 322,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 2.455.939 | 319,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | CSX Corp | 6.131.405 | 309 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 6.492.900 | 303,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | Travelers Cos Inc/The | 777.451 | 291 Mio. $ | 0,94 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 4.570.064 | 286,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Morgan Stanley | 1.352.277 | 284,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Deere & Co | 479.670 | 284,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 23 | The DFA Investment Trust Company | 23.244.600 | 268,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 1.793.174 | 266,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | AT&T Inc | 11.319.869 | 263,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Intel Corp | 2.885.776 | 260,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 27 | Bank of America Corp | 4.149.901 | 257,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 750.625 | 251,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 29 | Delta Air Lines Inc | 2.785.685 | 243,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Procter & Gamble Co/The | 1.677.068 | 242,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | SLB Ltd | 4.785.109 | 237,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | FedEx Corp | 767.734 | 236 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 405.779 | 233 Mio. $ | 0,76 % |
| 34 | Analog Devices Inc | 608.836 | 223,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Marathon Petroleum Corp | 706.682 | 223,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | Pfizer Inc | 8.883.392 | 222,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | Baker Hughes Co | 3.631.375 | 219,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.305.065 | 215,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 1.042.770 | 214,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.307.630 | 206,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Ford Motor Co | 13.541.066 | 198,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 745.273 | 196,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 5.924.552 | 190,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | PACCAR Inc | 1.407.239 | 186,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Abbott Laboratories | 1.759.206 | 185,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Emerson Electric Co | 1.210.948 | 181,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 472.813 | 181,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Newmont Corp | 1.913.125 | 179,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Cummins Inc | 276.603 | 175,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | MetLife Inc | 1.810.663 | 174,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | CRH PLC | 1.830.955 | 174 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | US Bancorp | 2.720.680 | 171,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Cigna Group/The | 594.605 | 165,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Target Corp | 1.141.785 | 165 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 2.881.320 | 164,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 297.583 | 161,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | CVS Health Corp | 1.529.205 | 159,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Medtronic PLC | 1.864.117 | 159,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | PayPal Holdings Inc | 2.728.997 | 156,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Salesforce Inc | 842.263 | 155 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Chubb Ltd | 439.315 | 154,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 62 | Comcast Corp | 6.366.035 | 152,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | NXP Semiconductors NV | 663.362 | 152 Mio. $ | 0,49 % |
| 64 | Devon Energy Corp | 3.337.164 | 150,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Bank of New York Mellon Corp/The | 956.495 | 149,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 66 | Principal Financial Group Inc | 1.310.318 | 149 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | United Rentals Inc | 134.416 | 145,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 1.181.989 | 143,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Williams Cos Inc/The | 1.999.149 | 143 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Meta Platforms Inc | 256.169 | 142,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Citigroup Inc | 1.064.045 | 140,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Labcorp Holdings Inc | 450.068 | 139,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 73 | Hartford Insurance Group Inc/The | 975.111 | 138,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 74 | Nucor Corp | 537.369 | 138,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Quest Diagnostics Inc | 590.698 | 137,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Air Products and Chemicals Inc | 457.703 | 135 Mio. $ | 0,44 % |
| 77 | Kroger Co/The | 2.328.195 | 134,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 78 | T-Mobile US Inc | 777.497 | 134,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | Aflac Inc | 1.037.658 | 132,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 628.863 | 131,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 81 | AMETEK Inc | 543.298 | 131,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Valero Energy Corp | 417.746 | 130,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1.430.780 | 129,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Fifth Third Bancorp | 2.268.007 | 128,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | State Street Corp | 691.046 | 127,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | L3Harris Technologies Inc | 443.494 | 122,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | Truist Financial Corp | 2.319.292 | 120,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 88 | Diamondback Energy Inc | 576.571 | 117 Mio. $ | 0,38 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 1.870.755 | 116,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 399.799 | 116,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | Snap-on Inc | 278.840 | 114,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Phillips 66 | 521.553 | 110,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Kenvue Inc | 5.492.943 | 105,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 273.282 | 102,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | American International Group Inc | 1.298.276 | 102 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | Garmin Ltd | 339.343 | 99,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | DR Horton Inc | 694.388 | 99,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Carrier Global Corp | 1.601.853 | 99 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | CBRE Group Inc | 671.622 | 98,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Carnival Corp Ltd | 3.530.913 | 98,2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,8 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 13,0 %
- Technologie 12,4 %
- Energie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 7,7 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Kommunikation 4,3 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Fonds 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,6 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 290 | 30,4 Mrd. $ | 98,62 % |
| 2 | Irland | 4 | 168,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 152 Mio. $ | 0,49 % |
| 4 | Bermuda | 3 | 85,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
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