Zusammensetzung von THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
DFA INVESTMENT TRUST CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 29,4 Mrd. $ davon 29,6 Mrd. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 315 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Devon Energy Corp | 1.808.753 | 92,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Carnival Corp | 3.479.561 | 92,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Accenture PLC | 512.890 | 91,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Flex Ltd | 977.680 | 89,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | CBRE Group Inc | 626.217 | 89,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Walt Disney Co/The | 850.875 | 88,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Martin Marietta Materials Inc | 140.518 | 87 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Phillips 66 | 482.574 | 86,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Fidelity National Information Services Inc | 1.819.611 | 84,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 117.321 | 83 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | PulteGroup Inc | 663.387 | 81,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.316.418 | 80,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Edwards Lifesciences Corp | 954.526 | 79,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Garmin Ltd | 314.357 | 78,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Coterra Energy Inc | 2.183.445 | 78,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Steel Dynamics Inc | 340.340 | 77,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.466.757 | 77,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Prudential Financial, Inc. | 785.103 | 77 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Arch Capital Group Ltd | 808.566 | 76,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | Raymond James Financial Inc | 479.715 | 75,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Keysight Technologies Inc | 213.311 | 74,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 122 | Republic Services Inc | 353.629 | 74 Mio. $ | 0,25 % |
| 123 | M&T Bank Corp | 336.823 | 73,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | Constellation Brands Inc | 460.182 | 72,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | PNC Financial Services Group Inc/The | 322.417 | 71,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Dover Corp | 312.239 | 70,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Northern Trust Corp | 410.588 | 68,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 128 | PPG Industries Inc | 628.201 | 68,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 129 | Dollar General Corp | 576.534 | 66,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 130 | Leidos Holdings Inc | 444.939 | 66,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Huntington Bancshares Inc/OH | 3.956.669 | 66,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Corteva Inc | 789.571 | 64 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Fox Corp | 1.001.658 | 63,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | EQT Corp | 1.051.234 | 63,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Packaging Corp of America | 287.417 | 61,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | Archer-Daniels-Midland Co | 799.300 | 59,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Danaher Corp | 327.764 | 58,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | Charter Communications, Inc. | 340.595 | 56,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 130.052 | 55,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Agilent Technologies Inc | 465.807 | 53,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | General Mills, Inc. | 1.497.880 | 52,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | KeyCorp | 2.313.801 | 51,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Warner Bros Discovery Inc | 1.889.415 | 51,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Humana Inc | 212.864 | 50,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Johnson Controls International plc | 342.764 | 50,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | First Solar Inc | 247.579 | 50 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Boston Scientific Corp | 848.003 | 48,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | IQVIA Holdings Inc | 306.155 | 48,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 441.984 | 48,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 150 | STERIS PLC | 216.163 | 46,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Bunge Global SA | 365.951 | 46,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Blackrock Inc | 43.496 | 46,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Pentair PLC | 542.545 | 43,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | US Foods Holding Corp | 453.381 | 42,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Citizens Financial Group Inc | 645.174 | 42 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Copart Inc | 1.258.806 | 41,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Teledyne Technologies Inc | 63.273 | 40,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | ON Semiconductor Corp | 400.355 | 40,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Sandisk Corp/DE | 36.587 | 40,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Uber Technologies Inc | 530.438 | 39,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | SS&C Technologies Holdings Inc | 566.682 | 39,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Fiserv Inc | 622.552 | 39 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Tenet Healthcare Corp | 218.471 | 38,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | NIKE Inc | 869.872 | 38,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Halliburton Co | 890.611 | 37,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.271.124 | 37,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Ingersoll Rand Inc | 466.066 | 37,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Charles Schwab Corp/The | 402.246 | 36,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | NVR Inc | 5.811 | 36,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Church & Dwight Co Inc | 375.940 | 36,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Markel Group Inc | 20.316 | 36 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | United Therapeutics Corp | 62.442 | 35,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Incyte Corp | 350.140 | 33,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Lululemon Athletica Inc | 241.698 | 33,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Qnity Electronics Inc | 235.243 | 33,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Dollar Tree Inc | 333.692 | 32,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Zoom Communications Inc | 330.897 | 32,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Xylem Inc/NY | 267.419 | 31,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Stryker Corp | 99.886 | 31,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Roper Technologies Inc | 86.628 | 30,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Equifax Inc | 174.565 | 30,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Regions Financial Corp | 1.056.483 | 30,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | T Rowe Price Group Inc | 291.092 | 29,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | W R Berkley Corp | 445.892 | 29,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | ResMed Inc | 138.465 | 29,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Smurfit Westrock PLC | 745.261 | 28,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | First Citizens BancShares Inc/NC | 13.727 | 27,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Lennar Corp | 300.353 | 27,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Loews Corp | 239.787 | 27 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Casey's General Stores Inc | 32.557 | 26,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Waters Corp | 86.047 | 26,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | Biogen Inc | 139.082 | 26,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | CF Industries Holdings Inc | 206.254 | 25,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Kraft Heinz Co/The | 1.122.309 | 25,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Southwest Airlines Co | 650.395 | 24,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | CME Group Inc | 85.300 | 24,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | Fox Corp | 422.883 | 24,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Hubbell Inc | 45.598 | 23,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | Intercontinental Exchange Inc | 140.768 | 22,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Block Inc | 313.700 | 22,1 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Gesundheit 12,6 %
- Energie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 29,2 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 191,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Singapur | 1 | 89,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 79,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 3 | 75,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000000993