Zusammensetzung von THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 29,4 Mrd. $ davon 29,6 Mrd. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 315 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 262.260 | 21,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 202 | Parker-Hannifin Corp | 23.666 | 21,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 203 | DuPont de Nemours Inc | 470.486 | 21,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 204 | Aptiv PLC | 350.163 | 21,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 205 | Tyson Foods Inc | 321.109 | 20,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 206 | Trimble Inc | 302.052 | 20,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 207 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 233.585 | 20,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 208 | U-Haul Holding Co | 411.843 | 19,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 209 | Aramark | 418.174 | 19,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 210 | International Business Machines Corp. | 81.116 | 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 211 | Twilio Inc | 126.491 | 18,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 212 | Willis Towers Watson PLC | 71.843 | 18,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 213 | Otis Worldwide Corp | 231.037 | 18 Mio. $ | 0,06 % |
| 214 | Flutter Entertainment PLC | 165.600 | 17,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 215 | Textron Inc | 184.795 | 17,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 216 | Cincinnati Financial Corp | 104.874 | 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 217 | Amcor PLC | 438.034 | 16,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 218 | Dick's Sporting Goods Inc | 73.262 | 16,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 219 | Reliance Inc | 45.838 | 16,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 220 | Omnicom Group Inc | 213.879 | 16,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 221 | Jacobs Solutions Inc | 124.929 | 16,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 222 | Global Payments Inc | 224.644 | 16,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 223 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 246.437 | 15,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 224 | International Paper Co | 514.292 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 225 | Westlake Corp | 129.588 | 14,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 226 | Universal Health Services Inc | 87.938 | 14,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 227 | Owens Corning | 113.164 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 228 | Amdocs Ltd | 213.875 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 229 | J M Smucker Co/The | 135.541 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 230 | Autoliv Inc | 113.074 | 13,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 231 | Centene Corp | 243.616 | 13,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 232 | MGM Resorts International | 333.859 | 13 Mio. $ | 0,04 % |
| 233 | Genuine Parts Co | 120.816 | 13 Mio. $ | 0,04 % |
| 234 | Fidelity National Financial Inc | 242.979 | 12,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 235 | Cheniere Energy Inc | 44.647 | 12,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 236 | TD SYNNEX Corp | 53.561 | 12,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 237 | Jones Lang LaSalle Inc | 36.824 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 238 | Intuit Inc | 29.998 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 239 | Penske Automotive Group Inc | 65.718 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 240 | Fortive Corp | 184.127 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 241 | Expand Energy Corp | 106.751 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 242 | MasTec Inc | 26.730 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 243 | Builders FirstSource Inc | 127.971 | 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 244 | F5 Inc | 31.227 | 10,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 245 | News Corp | 377.984 | 9,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 246 | Somnigroup International Inc | 128.300 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 247 | JB Hunt Transport Services Inc | 38.684 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 248 | Old Dominion Freight Line Inc | 45.746 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 249 | West Pharmaceutical Services Inc | 32.591 | 9,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 250 | Albemarle Corp | 46.686 | 9,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 251 | Viatris Inc | 606.093 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 252 | BorgWarner Inc | 158.149 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 253 | Stanley Black & Decker Inc | 105.629 | 8,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 254 | nVent Electric PLC | 52.230 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 255 | Ally Financial Inc | 158.292 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 256 | Reinsurance Group of America Inc | 32.716 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 257 | Henry Schein Inc | 90.638 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 258 | HP Inc | 317.872 | 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 259 | TransUnion | 85.900 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 260 | Coherent Corp | 18.963 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 261 | Akamai Technologies Inc | 57.861 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 262 | Gentex Corp | 245.667 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 263 | Qorvo Inc | 56.258 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 264 | Super Micro Computer Inc | 191.706 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 265 | CoStar Group Inc | 147.988 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 266 | Performance Food Group Co | 56.257 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 267 | Revvity Inc | 50.487 | 4,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 268 | Versigent PLC | 116.721 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 269 | Unum Group | 46.438 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 270 | Hyatt Hotels Corp | 22.222 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 271 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 39.281 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 272 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 10.134 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 273 | Nasdaq Inc | 31.395 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 274 | PTC Inc | 21.074 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 275 | Ralliant Corp | 53.116 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 276 | Okta Inc | 31.252 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 277 | TechnipFMC PLC | 30.371 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 278 | Synopsys Inc | 4.640 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 279 | Jefferies Financial Group Inc | 40.953 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 280 | Permian Resources Corp | 84.979 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 281 | Crown Holdings Inc | 16.342 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 282 | Everest Group Ltd | 4.472 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 283 | Carlyle Group Inc/The | 31.843 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 284 | Lennar Corp | 15.338 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 285 | Neurocrine Biosciences Inc | 9.158 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 286 | TopBuild Corp | 2.463 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 287 | BOK Financial Corp | 6.114 | 817.992,1 $ | 0,00 % |
| 288 | Entegris Inc | 5.728 | 809.824,6 $ | 0,00 % |
| 289 | SoFi Technologies Inc | 46.134 | 742.757,4 $ | 0,00 % |
| 290 | Old Republic International Corp | 17.558 | 701.442,1 $ | 0,00 % |
| 291 | Liberty Broadband Corp | 14.958 | 575.733,4 $ | 0,00 % |
| 292 | Ovintiv Inc | 9.098 | 559.981,9 $ | 0,00 % |
| 293 | U-Haul Holding Co | 9.000 | 462.240 $ | 0,00 % |
| 294 | LKQ Corp | 14.616 | 461.573,3 $ | 0,00 % |
| 295 | Liberty Broadband Corp | 11.811 | 453.896,7 $ | 0,00 % |
| 296 | Carlisle Cos Inc | 1.130 | 401.443,8 $ | 0,00 % |
| 297 | Oshkosh Corp | 2.394 | 374.182,2 $ | 0,00 % |
| 298 | Charles River Laboratories International Inc | 2.213 | 369.504,6 $ | 0,00 % |
| 299 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.699 | 259.669,8 $ | 0,00 % |
| 300 | Franklin Resources Inc | 8.604 | 257.861,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Gesundheit 12,6 %
- Energie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 29,2 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 191,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Singapur | 1 | 89,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 79,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 3 | 75,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
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