Zusammensetzung von THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 29,4 Mrd. $ davon 29,6 Mrd. $ in Aktien, 100,8 %
- Positionen
- 315 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Progressive Corp/The | 1.200 | 241.536 $ | 0,00 % |
| 302 | Regal Rexnord Corp | 1.060 | 227.931,8 $ | 0,00 % |
| 303 | GCI Liberty Inc | 3.699 | 128.947,1 $ | 0,00 % |
| 304 | Amentum Holdings Inc | 4.494 | 117.877,6 $ | 0,00 % |
| 305 | GCI Liberty Inc | 2.991 | 102.441,8 $ | 0,00 % |
| 306 | Rivian Automotive Inc | 5.381 | 88.248,4 $ | 0,00 % |
| 307 | Liberty Live Holdings Inc | 655 | 59.742,6 $ | 0,00 % |
| 308 | IDEX Corp | 257 | 55.987,5 $ | 0,00 % |
| 309 | Ball Corp | 696 | 42.511,7 $ | 0,00 % |
| 310 | News Corp | 973 | 29.657 $ | 0,00 % |
| 311 | Fortune Brands Innovations Inc | 695 | 28.175,3 $ | 0,00 % |
| 312 | Nordson Corp | 23 | 6634,4 $ | |
| 313 | Deckers Outdoor Corp | 64 | 6540,8 $ | |
| 314 | Howmet Aerospace Inc | 1 | 243 $ | |
| 315 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 | 213,8 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,6 %
- Industrie 12,9 %
- Technologie 12,9 %
- Gesundheit 12,6 %
- Energie 10,9 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Rohstoffe 6,3 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Fonds 1,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,4 %
- Niederlande 0,6 %
- Singapur 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 29,2 Mrd. $ | 98,41 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 191,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 3 | Singapur | 1 | 89,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 79,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 3 | 75,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Jersey | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000000993